صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۲۲۵,۶۹۸	۱۷.۸۵ %	۳۰۳,۶۲۱	۲۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۹۱	۲۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۵۳۶	۲۴.۴ %	۷۱,۶۲۷	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۲۲۹,۶۵۹	۱۸.۰۸ %	۳۱۱,۷۸۹	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۰۲	۲۷.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰۰,۲۷۳	۲۳.۶۳ %	۷۴,۱۷۰	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲۳۴,۳۸۷	۱۸.۳۱ %	۳۶۵,۸۳۴	۲۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۳۵	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۵,۲۶۷	۲۲.۲۸ %	۳۹,۵۳۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲۳۱,۸۸۱	۱۷.۶۱ %	۳۷۲,۸۸۴	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۲۳	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۶۸	۲۵.۹۷ %	۱۵,۰۳۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲۳۱,۸۸۱	۱۷.۶۲ %	۳۷۲,۸۸۴	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۸۵	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۶۸	۲۵.۹۷ %	۱۴,۸۸۷	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲۳۱,۲۴۲	۱۷.۵۸ %	۳۷۲,۸۸۴	۲۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۶۴۴	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳۴۱,۸۶۸	۲۵.۹۹ %	۱۴,۷۳۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲۳۴,۶۳۴	۱۷.۴۷ %	۳۸۵,۸۴۰	۲۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۶۸	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۵۸	۲۶.۳۷ %	۱۴,۵۹۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲۳۴,۳۲۴	۱۸.۱۹ %	۳۷۹,۳۳۵	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۹۵	۲۳.۱۳ %	۰	۰ %	۳۵۸,۴۳۴	۲۷.۸۲ %	۱۸,۳۴۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۲۳۰,۹۰۵	۱۸.۴۲ %	۳۶۱,۸۹۰	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۶	۲۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۵۶۸	۲۸.۷۶ %	۱۸,۱۹۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۲۹,۲۵۵	۱۸.۳۳ %	۳۶۰,۹۲۰	۲۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۳۳۴	۲۲.۵۷ %	۰	۰ %	۳۶۰,۱۴۰	۲۸.۸ %	۱۸,۰۴۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...447 »