صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۶۳,۵۴۳	۲۷.۵۶ %	۳۹۲,۲۴۰	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۲۹۸	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۸۱	۶.۹۲ %	۱۴۳,۰۱۰	۶.۹۹ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۶۴,۲۸۱	۲۹.۳۷ %	۴۰۰,۰۹۸	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۵۸۲	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۳۷۰	۱۱.۴۷ %	۱۳۴,۴۸۵	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۷۱۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۵۴۸	۲۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۸۵,۱۴۱	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۷۱۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۳۱۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۷ %	۸۵,۱۴۴	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۵۵,۶۱۷	۳۱.۷۱ %	۴۴۷,۹۸۰	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۰۹۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۶,۶۲۳	۱۸.۷۸ %	۸۴,۹۲۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۷۵,۸۳۷	۳۴.۹۶ %	۴۶۱,۰۹۳	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۱,۲۳۹	۳۳ %	۰	۰ %	۳۸۲,۸۸۲	۱۳.۷۲ %	۵۰,۲۸۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۰۹,۹۱۵	۳۶.۶۱ %	۵۷۰,۴۰۰	۱۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۱۹۸	۳۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۸۴	۱۳.۰۵ %	۳۵,۴۰۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۰۲۰,۷۹۵	۳۰.۹۷ %	۵۸۳,۶۳۷	۱۷.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۰,۴۸۱	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۷۳۵,۶۰۵	۲۲.۳۲ %	۳۵,۴۰۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۰۰۴,۷۹۴	۳۱.۲۲ %	۵۰۰,۷۵۶	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۸,۹۱۵	۲۸.۵۵ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۳.۵۶ %	۳۵,۳۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۹۸۲,۸۳۱	۳۲.۰۹ %	۳۶۸,۵۹۴	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۶۶۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۵۸,۳۳۷	۲۴.۷۶ %	۳۵,۳۹۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...451 »