صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۵۲۳,۴۵۴	۳۰.۶۳ %	۳۴۲,۳۴۴	۲۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۴۵,۴۹۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۷۵,۰۴۵	۴.۳۹ %	۲۱,۴۲۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۵۱۱,۸۵۳	۲۹.۹۲ %	۳۳۵,۷۵۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۴۴,۵۶۲	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۹۵,۹۲۳	۵.۶۱ %	۲۱,۴۳۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۵۱۱,۸۵۳	۲۹.۹۲ %	۳۳۵,۷۵۷	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۴۴,۲۵۴	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۹۵,۹۲۳	۵.۶۱ %	۲۱,۴۳۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۴۹۸,۷۹۶	۲۹.۵۳ %	۳۲۷,۶۴۳	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۴۳,۸۰۲	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵,۹۲۳	۵.۶۸ %	۲۱,۴۴۴	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۵۰۸,۷۷۵	۲۹.۶۳ %	۳۳۱,۱۹۳	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۵۳,۵۲۶	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۸	۵.۸۶ %	۲۱,۴۵۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۵۰۸,۷۷۵	۲۹.۶۴ %	۳۳۱,۱۹۳	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۵۳,۲۱۹	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۸	۵.۸۶ %	۲۱,۴۵۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۵۰۸,۷۷۵	۲۹.۶۴ %	۳۳۱,۱۹۳	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵	۰.۰۷ %	۷۵۲,۹۱۳	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۷	۵.۸۶ %	۲۱,۴۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۵۱۱,۷۲۴	۲۸.۶۴ %	۳۳۴,۵۳۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۶	۰.۰۷ %	۸۱۰,۴۶۵	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۷,۱۶۵	۶ %	۲۱,۴۶۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۵۰۹,۲۸۶	۲۸.۴۸ %	۳۳۳,۲۸۵	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۰۹ %	۸۰۹,۹۳۵	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۹۲	۶.۲۸ %	۲۱,۴۷۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۵۱۹,۶۷۱	۲۸.۶۶ %	۳۴۱,۰۹۳	۱۸.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۹۴	۰.۰۹ %	۸۱۴,۲۲۱	۴۴.۹ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۵۸	۶.۳۶ %	۲۱,۴۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...451 »