لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/14 | 17,846 | 17,723 | 17,647 | -76 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,376,623,424,811 |
| 182 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/13 | 17,843 | 17,720 | 17,645 | -75 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,376,087,558,791 |
| 183 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/12 | 17,840 | 17,717 | 17,642 | -75 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,375,552,199,556 |
| 184 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/11 | 17,837 | 17,714 | 17,640 | -74 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,375,017,636,031 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/10 | 17,834 | 17,712 | 17,637 | -75 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,374,483,867,228 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/09 | 17,832 | 17,709 | 17,635 | -74 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,373,950,892,110 |
| 187 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/08 | 17,829 | 17,706 | 17,633 | -73 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,373,491,323,987 |
| 188 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/07 | 17,826 | 17,704 | 17,630 | -74 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,372,958,253,678 |
| 189 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/06 | 17,824 | 17,701 | 17,628 | -73 | 0 | 434,186,341 | 670,000 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,372,425,978,853 |
| 190 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/05 | 17,679 | 17,558 | 17,486 | -72 | 0 | 434,186,341 | 300,000 | 242,992,573 | 191,193,768 | 3,357,025,457,738 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/04 | 17,662 | 17,540 | 17,468 | -72 | 0 | 434,186,341 | 84,000 | 242,692,573 | 191,493,768 | 3,358,824,199,409 |
| 192 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/03 | 17,449 | 17,329 | 17,257 | -72 | 0 | 434,186,341 | 800,000 | 242,608,573 | 191,577,768 | 3,319,866,648,197 |
| 193 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/02 | 17,585 | 17,463 | 17,392 | -71 | 0 | 434,186,341 | 1,720,000 | 241,808,573 | 192,377,768 | 3,359,492,708,516 |
| 194 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/01 | 17,721 | 17,598 | 17,527 | -71 | 0 | 434,186,341 | 0 | 240,088,573 | 194,097,768 | 3,415,637,883,418 |
| 195 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/30 | 17,718 | 17,595 | 17,525 | -70 | 0 | 434,186,341 | 0 | 240,088,573 | 194,097,768 | 3,415,098,464,556 |
| 196 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/29 | 17,715 | 17,592 | 17,523 | -69 | 0 | 434,186,341 | 700,000 | 240,088,573 | 194,097,768 | 3,414,622,415,995 |
| 197 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/28 | 17,854 | 17,729 | 17,660 | -69 | 50,000 | 434,186,341 | 150,000 | 239,388,573 | 194,797,768 | 3,453,550,615,640 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/27 | 17,779 | 17,653 | 17,585 | -68 | 0 | 434,136,341 | 330,000 | 239,238,573 | 194,897,768 | 3,440,543,961,396 |
| 199 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/26 | 17,710 | 17,585 | 17,517 | -68 | 0 | 434,136,341 | 800,000 | 238,908,573 | 195,227,768 | 3,433,166,661,648 |
| 200 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/11/25 | 17,846 | 17,720 | 17,653 | -67 | 0 | 434,136,341 | 170,000 | 238,108,573 | 196,027,768 | 3,473,653,959,624 |