صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/21	22,363	22,222	23,027	805	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,038,785,762,322
22	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/20	22,356	22,215	23,021	806	0	487,533,658	0	350,786,718	136,746,940	3,037,880,960,773
23	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/19	22,140	21,997	22,789	792	0	487,533,658	2,800,000	350,786,718	136,746,940	3,008,080,187,082
24	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/18	22,194	22,058	22,813	755	0	487,533,658	750,000	347,986,718	139,546,940	3,078,085,080,541
25	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/17	21,758	21,621	22,215	594	1,170,000	487,533,658	0	347,236,718	140,296,940	3,033,299,942,754
26	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/16	21,793	21,656	22,246	590	0	486,363,658	0	347,236,718	139,126,940	3,012,906,766,062
27	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/15	21,788	21,651	22,241	590	0	486,363,658	0	347,236,718	139,126,940	3,012,208,620,418
28	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/14	21,783	21,646	22,236	590	2,620,000	486,363,658	0	347,236,718	139,126,940	3,011,561,228,383
29	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/13	21,904	21,767	22,350	583	0	483,743,658	0	347,236,718	136,506,940	2,971,324,234,073
30	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/12	21,899	21,762	22,345	583	1,320,000	483,743,658	0	347,236,718	136,506,940	2,970,666,830,355
31	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/11	21,967	21,823	22,406	583	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,950,186,758,253
32	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/10	21,804	21,664	22,217	553	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,928,728,870,272
33	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/09	21,798	21,652	22,220	568	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,927,013,304,340
34	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/08	21,794	21,647	22,215	568	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,926,451,611,636
35	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/07	21,790	21,643	22,211	568	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,925,917,781,961
36	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/06	21,663	21,513	22,075	562	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,908,273,589,343
37	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/05	21,549	21,398	21,958	560	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,892,758,518,308
38	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/04	21,448	21,288	21,546	258	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,877,866,562,921
39	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/03	21,395	21,243	21,500	257	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,871,710,707,306
40	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/02	21,350	21,198	21,455	257	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,865,643,999,917
«123 4 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲