لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/17 | 1,597,841 | 1,582,455 | 1,582,455 | 0 | 813 | 12,679 | 0 | 2,584 | 10,095 | 15,974,885,454 |
| 4622 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/16 | 1,615,729 | 1,596,306 | 1,596,306 | 0 | 642 | 11,866 | 0 | 2,584 | 9,282 | 14,816,916,489 |
| 4623 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/15 | 1,607,705 | 1,587,522 | 1,587,522 | 0 | 521 | 11,224 | 7 | 2,584 | 8,640 | 13,716,188,781 |
| 4624 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/14 | 1,611,153 | 1,593,123 | 1,593,123 | 0 | 73 | 10,703 | 20 | 2,577 | 8,126 | 12,945,718,984 |
| 4625 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/13 | 1,610,343 | 1,592,202 | 1,592,202 | 0 | 0 | 10,630 | 0 | 2,557 | 8,073 | 12,853,848,639 |
| 4626 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/12 | 1,610,268 | 1,592,124 | 1,592,124 | 0 | 0 | 10,630 | 0 | 2,557 | 8,073 | 12,853,215,175 |
| 4627 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/11 | 1,610,193 | 1,592,046 | 1,592,046 | 0 | 201 | 10,630 | 0 | 2,557 | 8,073 | 12,852,583,974 |
| 4628 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/10 | 1,596,156 | 1,577,757 | 1,577,757 | 0 | 0 | 10,429 | 0 | 2,557 | 7,872 | 12,420,102,809 |
| 4629 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/09 | 1,596,075 | 1,577,672 | 1,577,672 | 0 | 134 | 10,429 | 0 | 2,557 | 7,872 | 12,419,431,357 |
| 4630 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/08 | 1,583,799 | 1,565,389 | 1,565,389 | 0 | 98 | 10,295 | 0 | 2,557 | 7,738 | 12,112,980,542 |
| 4631 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/07 | 1,575,596 | 1,557,072 | 1,557,072 | 0 | 293 | 10,197 | 0 | 2,557 | 7,640 | 11,896,029,893 |
| 4632 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/06 | 1,575,225 | 1,555,964 | 1,555,964 | 0 | 0 | 9,904 | 0 | 2,557 | 7,347 | 11,431,670,050 |
| 4633 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/05 | 1,575,219 | 1,555,954 | 1,555,954 | 0 | 0 | 9,904 | 0 | 2,557 | 7,347 | 11,431,595,600 |
| 4634 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/04 | 1,575,213 | 1,555,944 | 1,555,944 | 0 | 30 | 9,904 | 20 | 2,557 | 7,347 | 11,431,522,941 |
| 4635 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/03 | 1,559,775 | 1,541,138 | 1,541,138 | 0 | 10 | 9,874 | 0 | 2,537 | 7,337 | 11,307,332,561 |
| 4636 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/02 | 1,531,140 | 1,513,248 | 1,513,248 | 0 | 0 | 9,864 | 0 | 2,537 | 7,327 | 11,087,570,311 |
| 4637 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/10/01 | 1,531,063 | 1,513,167 | 1,513,167 | 0 | 209 | 9,864 | 0 | 2,537 | 7,327 | 11,086,974,482 |
| 4638 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/30 | 1,515,562 | 1,497,374 | 1,497,374 | 0 | 660 | 9,655 | 0 | 2,537 | 7,118 | 10,658,310,003 |
| 4639 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/29 | 1,513,394 | 1,494,003 | 1,494,003 | 0 | 0 | 8,995 | 0 | 2,537 | 6,458 | 9,648,270,169 |
| 4640 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/28 | 1,513,299 | 1,493,901 | 1,493,901 | 0 | 0 | 8,995 | 0 | 2,537 | 6,458 | 9,647,615,747 |