لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/27 | 1,513,205 | 1,493,801 | 1,493,801 | 0 | 19 | 8,995 | 0 | 2,537 | 6,458 | 9,646,963,673 |
| 4642 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/26 | 1,503,639 | 1,488,004 | 1,488,004 | 0 | 174 | 8,976 | 0 | 2,537 | 6,439 | 9,581,255,441 |
| 4643 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/25 | 1,496,517 | 1,480,206 | 1,480,206 | 0 | 0 | 8,802 | 10 | 2,537 | 6,265 | 9,273,488,310 |
| 4644 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/24 | 1,461,478 | 1,445,367 | 1,445,367 | 0 | 0 | 8,802 | 0 | 2,527 | 6,275 | 9,069,679,877 |
| 4645 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/23 | 1,429,521 | 1,413,537 | 1,413,537 | 0 | 0 | 8,802 | 0 | 2,527 | 6,275 | 8,869,942,512 |
| 4646 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/22 | 1,444,389 | 1,428,565 | 1,428,565 | 0 | 0 | 8,802 | 0 | 2,527 | 6,275 | 8,964,247,424 |
| 4647 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/21 | 1,444,367 | 1,428,535 | 1,428,535 | 0 | 0 | 8,802 | 0 | 2,527 | 6,275 | 8,964,056,379 |
| 4648 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/20 | 1,444,327 | 1,428,499 | 1,428,499 | 0 | 0 | 8,802 | 450 | 2,527 | 6,275 | 8,963,830,218 |
| 4649 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/19 | 1,416,250 | 1,400,161 | 1,400,161 | 0 | 128 | 8,802 | 0 | 2,077 | 6,725 | 9,416,082,830 |
| 4650 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/18 | 1,402,478 | 1,386,290 | 1,386,290 | 0 | 0 | 8,674 | 0 | 2,077 | 6,597 | 9,145,357,937 |
| 4651 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/17 | 1,394,892 | 1,377,783 | 1,377,783 | 0 | 0 | 8,674 | 0 | 2,077 | 6,597 | 9,089,235,840 |
| 4652 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/16 | 1,375,540 | 1,359,721 | 1,359,721 | 0 | 0 | 8,674 | 0 | 2,077 | 6,597 | 8,970,081,873 |
| 4653 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/15 | 1,363,043 | 1,347,416 | 1,347,416 | 0 | 0 | 8,674 | 0 | 2,077 | 6,597 | 8,888,901,830 |
| 4654 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/14 | 1,363,007 | 1,347,381 | 1,347,381 | 0 | 0 | 8,674 | 0 | 2,077 | 6,597 | 8,888,671,790 |
| 4655 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/13 | 1,362,971 | 1,347,346 | 1,347,346 | 0 | 76 | 8,674 | 0 | 2,077 | 6,597 | 8,888,443,452 |
| 4656 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/12 | 1,351,785 | 1,336,148 | 1,336,148 | 0 | 0 | 8,598 | 0 | 2,077 | 6,521 | 8,713,020,771 |
| 4657 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/11 | 1,356,139 | 1,341,560 | 1,341,560 | 0 | 386 | 8,598 | 0 | 2,077 | 6,521 | 8,748,312,221 |
| 4658 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/10 | 1,360,342 | 1,346,129 | 1,346,129 | 0 | 437 | 8,212 | 0 | 2,077 | 6,135 | 8,258,502,905 |
| 4659 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/09 | 1,356,050 | 1,342,010 | 1,342,010 | 0 | 17 | 7,775 | 0 | 2,077 | 5,698 | 7,646,771,425 |
| 4660 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/08 | 1,335,027 | 1,321,262 | 1,321,262 | 0 | 0 | 7,758 | 0 | 2,077 | 5,681 | 7,506,090,135 |