لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/07 | 1,334,952 | 1,321,187 | 1,321,187 | 0 | 0 | 7,758 | 0 | 2,077 | 5,681 | 7,505,661,482 |
| 4662 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/06 | 1,334,877 | 1,321,112 | 1,321,112 | 0 | 243 | 7,758 | 0 | 2,077 | 5,681 | 7,505,234,500 |
| 4663 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/05 | 1,332,970 | 1,317,796 | 1,317,796 | 0 | 57 | 7,515 | 0 | 2,077 | 5,438 | 7,166,175,927 |
| 4664 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/04 | 1,342,442 | 1,327,601 | 1,327,601 | 0 | 0 | 7,458 | 93 | 2,077 | 5,381 | 7,143,821,204 |
| 4665 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/03 | 1,321,406 | 1,308,444 | 1,308,444 | 0 | 19 | 7,458 | 20 | 1,984 | 5,474 | 7,162,420,430 |
| 4666 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/02 | 1,297,539 | 1,284,193 | 1,284,193 | 0 | 15 | 7,439 | 0 | 1,964 | 5,475 | 7,030,958,562 |
| 4667 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/09/01 | 1,283,591 | 1,270,415 | 1,270,415 | 0 | 0 | 7,424 | 0 | 1,964 | 5,460 | 6,936,468,478 |
| 4668 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/30 | 1,283,521 | 1,270,343 | 1,270,343 | 0 | 0 | 7,424 | 0 | 1,964 | 5,460 | 6,936,073,492 |
| 4669 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/29 | 1,283,389 | 1,270,225 | 1,270,225 | 0 | 67 | 7,424 | 250 | 1,964 | 5,460 | 6,935,428,345 |
| 4670 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/28 | 1,279,404 | 1,266,713 | 1,266,713 | 0 | 0 | 7,357 | 0 | 1,714 | 5,643 | 7,148,060,889 |
| 4671 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/27 | 1,261,327 | 1,249,038 | 1,249,038 | 0 | 0 | 7,357 | 0 | 1,714 | 5,643 | 7,048,319,789 |
| 4672 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/26 | 1,249,760 | 1,237,641 | 1,237,641 | 0 | 56 | 7,357 | 0 | 1,714 | 5,643 | 6,984,005,643 |
| 4673 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/25 | 1,259,485 | 1,247,094 | 1,247,094 | 0 | 0 | 7,301 | 31 | 1,714 | 5,587 | 6,967,511,835 |
| 4674 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/24 | 1,240,550 | 1,228,052 | 1,228,052 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | 1,683 | 5,618 | 6,899,195,098 |
| 4675 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/23 | 1,240,465 | 1,227,975 | 1,227,975 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | 1,683 | 5,618 | 6,898,762,848 |
| 4676 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/22 | 1,240,381 | 1,227,898 | 1,227,898 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | 1,683 | 5,618 | 6,898,332,199 |
| 4677 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/21 | 1,240,298 | 1,227,822 | 1,227,822 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | 1,683 | 5,618 | 6,897,903,153 |
| 4678 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/20 | 1,231,155 | 1,218,822 | 1,218,822 | 0 | 0 | 7,301 | 0 | 1,683 | 5,618 | 6,847,344,727 |
| 4679 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/19 | 1,224,117 | 1,213,194 | 1,213,194 | 0 | 6 | 7,301 | 0 | 1,683 | 5,618 | 6,815,726,156 |
| 4680 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/18 | 1,223,935 | 1,213,009 | 1,213,009 | 0 | 0 | 7,295 | 0 | 1,683 | 5,612 | 6,807,409,030 |