لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/17 | 1,217,652 | 1,206,825 | 1,206,825 | 0 | 0 | 7,295 | 0 | 1,683 | 5,612 | 6,772,704,286 |
| 4682 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/16 | 1,217,560 | 1,206,739 | 1,206,739 | 0 | 0 | 7,295 | 0 | 1,683 | 5,612 | 6,772,219,280 |
| 4683 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/15 | 1,217,468 | 1,206,653 | 1,206,653 | 0 | 0 | 7,295 | 44 | 1,683 | 5,612 | 6,771,735,869 |
| 4684 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/14 | 1,207,316 | 1,196,201 | 1,196,201 | 0 | 0 | 7,295 | 0 | 1,639 | 5,656 | 6,765,714,634 |
| 4685 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/13 | 1,200,147 | 1,189,138 | 1,189,138 | 0 | 0 | 7,295 | 0 | 1,639 | 5,656 | 6,725,762,783 |
| 4686 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/12 | 1,200,652 | 1,189,354 | 1,189,354 | 0 | 0 | 7,295 | 0 | 1,639 | 5,656 | 6,726,983,477 |
| 4687 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/11 | 1,199,966 | 1,188,682 | 1,188,682 | 0 | 10 | 7,295 | 0 | 1,639 | 5,656 | 6,723,183,832 |
| 4688 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/10 | 1,196,360 | 1,185,113 | 1,185,113 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,691,149,695 |
| 4689 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/09 | 1,196,277 | 1,185,034 | 1,185,034 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,690,702,065 |
| 4690 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/08 | 1,196,194 | 1,184,955 | 1,184,955 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,690,256,025 |
| 4691 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/07 | 1,190,173 | 1,179,032 | 1,179,032 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,656,815,146 |
| 4692 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/06 | 1,184,869 | 1,172,515 | 1,172,515 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,620,022,082 |
| 4693 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/05 | 1,188,813 | 1,176,957 | 1,176,957 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,645,097,013 |
| 4694 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/04 | 1,190,459 | 1,178,580 | 1,178,580 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,654,264,765 |
| 4695 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/03 | 1,181,595 | 1,169,851 | 1,169,851 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,604,979,765 |
| 4696 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/02 | 1,181,523 | 1,169,782 | 1,169,782 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,604,586,445 |
| 4697 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/08/01 | 1,181,452 | 1,169,712 | 1,169,712 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,604,194,782 |
| 4698 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/30 | 1,179,027 | 1,167,326 | 1,167,326 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,639 | 5,646 | 6,590,720,475 |
| 4699 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/29 | 1,197,465 | 1,184,194 | 1,184,194 | 0 | 0 | 7,285 | 70 | 1,639 | 5,646 | 6,685,959,185 |
| 4700 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/28 | 1,184,703 | 1,171,644 | 1,171,644 | 0 | 0 | 7,285 | 50 | 1,569 | 5,716 | 6,697,118,955 |