لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/27 | 1,191,908 | 1,178,790 | 1,178,790 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,519 | 5,766 | 6,796,901,702 |
| 4702 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/26 | 1,170,375 | 1,157,580 | 1,157,580 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,519 | 5,766 | 6,674,606,329 |
| 4703 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/25 | 1,170,307 | 1,157,512 | 1,157,512 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,519 | 5,766 | 6,674,214,235 |
| 4704 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/24 | 1,170,256 | 1,157,461 | 1,157,461 | 0 | 0 | 7,285 | 0 | 1,519 | 5,766 | 6,673,921,524 |
| 4705 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/23 | 1,170,205 | 1,157,411 | 1,157,411 | 0 | 134 | 7,285 | 0 | 1,519 | 5,766 | 6,673,630,348 |
| 4706 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/22 | 1,165,056 | 1,153,030 | 1,153,030 | 0 | 0 | 7,151 | 0 | 1,519 | 5,632 | 6,493,864,505 |
| 4707 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/21 | 1,162,480 | 1,150,206 | 1,150,206 | 0 | 0 | 7,151 | 0 | 1,519 | 5,632 | 6,477,957,708 |
| 4708 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/20 | 1,151,365 | 1,139,270 | 1,139,270 | 0 | 10 | 7,151 | 0 | 1,519 | 5,632 | 6,416,367,685 |
| 4709 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/19 | 1,140,314 | 1,127,548 | 1,127,548 | 0 | 0 | 7,141 | 0 | 1,519 | 5,622 | 6,339,076,238 |
| 4710 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/18 | 1,140,253 | 1,127,486 | 1,127,486 | 0 | 0 | 7,141 | 0 | 1,519 | 5,622 | 6,338,727,191 |
| 4711 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/17 | 1,140,194 | 1,127,425 | 1,127,425 | 0 | 44 | 7,141 | 0 | 1,519 | 5,622 | 6,338,384,765 |
| 4712 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/16 | 1,125,657 | 1,112,638 | 1,112,638 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,206,294,142 |
| 4713 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/15 | 1,126,967 | 1,113,925 | 1,113,925 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,213,474,316 |
| 4714 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/14 | 1,133,763 | 1,120,614 | 1,120,614 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,250,787,564 |
| 4715 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/13 | 1,122,264 | 1,109,623 | 1,109,623 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,189,477,291 |
| 4716 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/12 | 1,108,064 | 1,095,341 | 1,095,341 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,109,812,568 |
| 4717 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/11 | 1,108,009 | 1,095,283 | 1,095,283 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,109,487,300 |
| 4718 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/10 | 1,107,955 | 1,095,225 | 1,095,225 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,109,163,602 |
| 4719 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/09 | 1,098,297 | 1,085,703 | 1,085,703 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,056,048,888 |
| 4720 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/08 | 1,089,146 | 1,076,685 | 1,076,685 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,005,746,902 |