لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4721 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/07 | 1,089,233 | 1,076,765 | 1,076,765 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,006,196,630 |
| 4722 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/06 | 1,090,495 | 1,078,003 | 1,078,003 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 6,013,098,609 |
| 4723 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/05 | 1,070,254 | 1,058,060 | 1,058,060 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 5,901,859,011 |
| 4724 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/04 | 1,070,179 | 1,057,980 | 1,057,980 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 5,901,415,162 |
| 4725 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/03 | 1,070,105 | 1,057,901 | 1,057,901 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 5,900,972,980 |
| 4726 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/02 | 1,060,781 | 1,048,623 | 1,048,623 | 0 | 0 | 7,097 | 0 | 1,519 | 5,578 | 5,849,220,431 |
| 4727 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/07/01 | 1,053,202 | 1,041,770 | 1,041,770 | 0 | 0 | 7,097 | 199 | 1,519 | 5,578 | 5,810,993,407 |
| 4728 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/31 | 1,036,408 | 1,025,581 | 1,025,581 | 0 | 700 | 7,097 | 700 | 1,320 | 5,777 | 5,924,779,283 |
| 4729 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/30 | 1,042,018 | 1,032,403 | 1,032,403 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,964,195,007 |
| 4730 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/29 | 1,033,404 | 1,023,550 | 1,023,550 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,913,050,839 |
| 4731 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/28 | 1,033,328 | 1,023,467 | 1,023,467 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,912,571,010 |
| 4732 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/27 | 1,033,252 | 1,023,385 | 1,023,385 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,912,092,929 |
| 4733 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/26 | 1,029,541 | 1,019,837 | 1,019,837 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,891,598,750 |
| 4734 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/25 | 1,027,705 | 1,018,241 | 1,018,241 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,882,379,353 |
| 4735 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/24 | 1,029,347 | 1,020,347 | 1,020,347 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,894,547,101 |
| 4736 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/23 | 1,030,364 | 1,021,341 | 1,021,341 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,900,284,334 |
| 4737 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/22 | 1,035,274 | 1,026,167 | 1,026,167 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,928,166,597 |
| 4738 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/21 | 1,035,198 | 1,026,083 | 1,026,083 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,927,678,971 |
| 4739 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/20 | 1,035,096 | 1,025,984 | 1,025,984 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,927,108,487 |
| 4740 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/19 | 1,021,524 | 1,012,619 | 1,012,619 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,849,900,685 |