لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4741 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/18 | 1,001,575 | 992,972 | 992,972 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,736,399,955 |
| 4742 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/17 | 1,002,812 | 994,072 | 994,072 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 620 | 5,777 | 5,742,755,503 |
| 4743 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/16 | 997,751 | 988,630 | 988,630 | 0 | 0 | 6,397 | 90 | 620 | 5,777 | 5,711,315,812 |
| 4744 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/15 | 1,007,252 | 998,569 | 998,569 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 530 | 5,867 | 5,858,605,940 |
| 4745 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/14 | 1,007,159 | 998,479 | 998,479 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 530 | 5,867 | 5,858,074,928 |
| 4746 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/13 | 1,007,067 | 998,389 | 998,389 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 530 | 5,867 | 5,857,545,581 |
| 4747 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/12 | 1,021,526 | 1,012,629 | 1,012,629 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 530 | 5,867 | 5,941,093,989 |
| 4748 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/11 | 1,023,226 | 1,014,304 | 1,014,304 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 530 | 5,867 | 5,950,921,078 |
| 4749 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/10 | 1,023,132 | 1,014,211 | 1,014,211 | 0 | 0 | 6,397 | 50 | 530 | 5,867 | 5,950,376,838 |
| 4750 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/09 | 1,016,610 | 1,008,629 | 1,008,629 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 480 | 5,917 | 5,968,058,661 |
| 4751 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/08 | 1,019,619 | 1,011,593 | 1,011,593 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 480 | 5,917 | 5,985,597,870 |
| 4752 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/07 | 1,019,532 | 1,011,506 | 1,011,506 | 0 | 0 | 6,397 | 0 | 480 | 5,917 | 5,985,078,383 |
| 4753 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/06 | 1,019,444 | 1,011,418 | 1,011,418 | 0 | 60 | 6,397 | 0 | 480 | 5,917 | 5,984,560,550 |
| 4754 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/05 | 1,039,086 | 1,029,112 | 1,029,112 | 0 | 0 | 6,337 | 20 | 480 | 5,857 | 6,027,508,130 |
| 4755 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/04 | 1,041,396 | 1,031,420 | 1,031,420 | 0 | 0 | 6,337 | 0 | 460 | 5,877 | 6,061,653,794 |
| 4756 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/03 | 1,043,450 | 1,033,440 | 1,033,440 | 0 | 21 | 6,337 | 0 | 460 | 5,877 | 6,073,528,084 |
| 4757 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/02 | 1,046,587 | 1,036,708 | 1,036,708 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 460 | 5,856 | 6,070,963,953 |
| 4758 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/06/01 | 1,043,551 | 1,034,205 | 1,034,205 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 460 | 5,856 | 6,056,305,952 |
| 4759 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/31 | 1,043,475 | 1,034,127 | 1,034,127 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 460 | 5,856 | 6,055,849,321 |
| 4760 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/30 | 1,043,376 | 1,034,027 | 1,034,027 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 460 | 5,856 | 6,055,261,417 |