لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/29 | 1,046,594 | 1,038,270 | 1,038,270 | 0 | 0 | 6,316 | 50 | 460 | 5,856 | 6,080,111,468 |
| 4762 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/28 | 1,047,782 | 1,038,537 | 1,038,537 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 410 | 5,906 | 6,133,600,016 |
| 4763 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/27 | 1,047,964 | 1,038,188 | 1,038,188 | 0 | 0 | 6,316 | 300 | 410 | 5,906 | 6,131,535,394 |
| 4764 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/26 | 1,054,407 | 1,044,822 | 1,044,822 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 110 | 6,206 | 6,484,163,104 |
| 4765 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/25 | 1,049,263 | 1,039,751 | 1,039,751 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 110 | 6,206 | 6,452,692,707 |
| 4766 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/24 | 1,049,183 | 1,039,678 | 1,039,678 | 0 | 0 | 6,316 | 0 | 110 | 6,206 | 6,452,241,950 |
| 4767 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/23 | 1,049,077 | 1,039,579 | 1,039,579 | 0 | 10 | 6,316 | 0 | 110 | 6,206 | 6,451,629,508 |
| 4768 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/22 | 1,050,268 | 1,040,743 | 1,040,743 | 0 | 0 | 6,306 | 0 | 110 | 6,196 | 6,448,443,544 |
| 4769 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/21 | 1,050,700 | 1,041,174 | 1,041,174 | 0 | 47 | 6,306 | 0 | 110 | 6,196 | 6,451,115,161 |
| 4770 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/20 | 1,052,124 | 1,042,544 | 1,042,544 | 0 | 95 | 6,259 | 0 | 110 | 6,149 | 6,410,602,841 |
| 4771 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/19 | 1,045,318 | 1,035,697 | 1,035,697 | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 110 | 6,054 | 6,270,111,671 |
| 4772 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/18 | 1,045,239 | 1,035,624 | 1,035,624 | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 110 | 6,054 | 6,269,666,401 |
| 4773 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/17 | 1,045,159 | 1,035,551 | 1,035,551 | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 110 | 6,054 | 6,269,222,754 |
| 4774 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/16 | 1,045,081 | 1,035,477 | 1,035,477 | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 110 | 6,054 | 6,268,780,730 |
| 4775 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/15 | 1,040,016 | 1,030,494 | 1,030,494 | 0 | 0 | 6,164 | 0 | 110 | 6,054 | 6,238,608,608 |
| 4776 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/14 | 1,040,556 | 1,031,029 | 1,031,029 | 0 | 137 | 6,164 | 0 | 110 | 6,054 | 6,241,850,296 |
| 4777 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/13 | 1,041,542 | 1,031,783 | 1,031,783 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,105,060,874 |
| 4778 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/12 | 1,049,592 | 1,040,725 | 1,040,725 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,157,972,621 |
| 4779 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/11 | 1,051,762 | 1,042,867 | 1,042,867 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,170,642,454 |
| 4780 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/10 | 1,051,645 | 1,042,754 | 1,042,754 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,169,976,132 |