لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/09 | 1,051,528 | 1,042,642 | 1,042,642 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,169,311,628 |
| 4782 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/08 | 1,041,021 | 1,032,295 | 1,032,295 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,108,088,587 |
| 4783 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/07 | 1,040,904 | 1,032,182 | 1,032,182 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,107,420,480 |
| 4784 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/06 | 1,034,054 | 1,025,437 | 1,025,437 | 0 | 0 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 6,067,511,619 |
| 4785 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/05 | 1,020,543 | 1,011,989 | 1,011,989 | 0 | 99 | 6,027 | 0 | 110 | 5,917 | 5,987,936,861 |
| 4786 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/04 | 1,020,746 | 1,011,963 | 1,011,963 | 0 | 0 | 5,928 | 0 | 110 | 5,818 | 5,887,599,479 |
| 4787 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/03 | 1,020,634 | 1,011,854 | 1,011,854 | 0 | 0 | 5,928 | 0 | 110 | 5,818 | 5,886,968,761 |
| 4788 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/02 | 1,020,524 | 1,011,746 | 1,011,746 | 0 | 0 | 5,928 | 0 | 110 | 5,818 | 5,886,339,818 |
| 4789 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/05/01 | 1,017,248 | 1,009,745 | 1,009,745 | 0 | 49 | 5,928 | 0 | 110 | 5,818 | 5,874,694,954 |
| 4790 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/31 | 1,013,760 | 1,005,334 | 1,005,334 | 0 | 0 | 5,879 | 0 | 110 | 5,769 | 5,799,769,278 |
| 4791 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/30 | 1,008,955 | 1,000,601 | 1,000,601 | 0 | 9 | 5,879 | 0 | 110 | 5,769 | 5,772,469,519 |
| 4792 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/29 | 1,007,166 | 998,827 | 998,827 | 0 | 20 | 5,870 | 110 | 110 | 5,760 | 5,753,243,831 |
| 4793 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/28 | 1,006,546 | 998,754 | 998,754 | 0 | 0 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 5,842,708,571 |
| 4794 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/27 | 1,006,483 | 998,691 | 998,691 | 0 | 0 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 5,842,342,570 |
| 4795 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/26 | 1,006,420 | 998,629 | 998,629 | 0 | 49 | 5,850 | 0 | 0 | 5,850 | 5,841,978,032 |
| 4796 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/25 | 1,003,281 | 994,361 | 994,361 | 0 | 0 | 5,801 | 0 | 0 | 5,801 | 5,768,286,442 |
| 4797 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/24 | 997,524 | 988,690 | 988,690 | 0 | 10 | 5,801 | 0 | 0 | 5,801 | 5,735,390,365 |
| 4798 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/23 | 992,311 | 983,535 | 983,535 | 0 | 0 | 5,791 | 0 | 0 | 5,791 | 5,695,650,763 |
| 4799 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/22 | 1,002,807 | 994,207 | 994,207 | 0 | 6 | 5,791 | 0 | 0 | 5,791 | 5,757,453,503 |
| 4800 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/21 | 1,004,856 | 997,118 | 997,118 | 0 | 0 | 5,785 | 0 | 0 | 5,785 | 5,768,328,654 |