لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/20 | 1,004,800 | 997,061 | 997,061 | 0 | 0 | 5,785 | 0 | 0 | 5,785 | 5,767,999,335 |
| 4802 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/19 | 1,004,744 | 997,005 | 997,005 | 0 | 120 | 5,785 | 0 | 0 | 5,785 | 5,767,671,441 |
| 4803 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/18 | 999,924 | 992,095 | 992,095 | 0 | 0 | 5,665 | 0 | 0 | 5,665 | 5,620,219,383 |
| 4804 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/17 | 997,961 | 990,159 | 990,159 | 0 | 31 | 5,665 | 0 | 0 | 5,665 | 5,609,249,986 |
| 4805 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/16 | 996,886 | 989,453 | 989,453 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,574,578,615 |
| 4806 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/15 | 1,004,286 | 996,744 | 996,744 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,615,657,589 |
| 4807 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/14 | 999,089 | 996,185 | 996,185 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,612,504,700 |
| 4808 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/13 | 999,224 | 996,319 | 996,319 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,613,262,569 |
| 4809 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/12 | 999,358 | 996,454 | 996,454 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,614,020,440 |
| 4810 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/11 | 999,685 | 999,685 | 999,685 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,632,223,958 |
| 4811 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/10 | 999,797 | 999,797 | 999,797 | 0 | 0 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,632,857,705 |
| 4812 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1392/04/09 | 999,910 | 999,910 | 999,910 | 0 | 5,634 | 5,634 | 0 | 0 | 5,634 | 5,633,491,454 |