صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/05/01	21,347	21,195	21,452	257	0	482,423,658	0	347,236,718	135,186,940	2,865,238,604,076
42	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/31	21,366	21,212	21,470	258	0	482,423,658	1,452,000	347,236,718	135,186,940	2,867,600,515,062
43	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/30	21,217	21,066	21,320	254	0	482,423,658	11,010,000	345,784,718	136,638,940	2,878,396,000,684
44	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/29	21,117	20,975	21,168	193	0	482,423,658	700,000	334,774,718	147,648,940	3,096,951,810,982
45	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/28	21,134	21,008	21,144	136	9,500,000	482,423,658	0	334,074,718	148,348,940	3,116,575,162,525
46	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/27	21,296	21,160	21,241	81	0	472,923,658	450,000	334,074,718	138,848,940	2,937,983,366,470
47	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/26	21,240	21,102	21,186	84	0	472,923,658	0	333,624,718	139,298,940	2,939,431,231,240
48	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/25	21,236	21,098	21,183	85	0	472,923,658	0	333,624,718	139,298,940	2,938,919,271,242
49	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/24	21,232	21,094	21,179	85	0	472,923,658	0	333,624,718	139,298,940	2,938,325,250,978
50	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/23	21,217	21,077	21,163	86	0	472,923,658	450,000	333,624,718	139,298,940	2,936,060,065,696
51	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/22	21,352	21,211	21,295	84	0	472,923,658	0	333,174,718	139,748,940	2,964,161,928,076
52	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/21	21,681	21,536	21,620	84	0	472,923,658	5,350,000	333,174,718	139,748,940	3,009,638,532,646
53	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/20	21,612	21,469	21,548	79	0	472,923,658	900,000	327,824,718	145,098,940	3,115,176,685,935
54	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/19	21,793	21,646	21,720	74	0	472,923,658	0	326,924,718	145,998,940	3,160,274,976,570
55	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/18	21,789	21,642	21,717	75	0	472,923,658	0	326,924,718	145,998,940	3,159,764,163,357
56	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/17	21,786	21,639	21,714	75	0	472,923,658	2,300,000	326,924,718	145,998,940	3,159,232,114,798
57	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/16	21,627	21,472	21,547	75	930,000	472,923,658	0	324,624,718	148,298,940	3,184,255,257,457
58	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/15	21,514	21,362	21,442	80	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,148,049,402,821
59	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/14	21,510	21,358	21,438	80	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,147,473,798,697
60	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/13	21,505	21,353	21,434	81	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,146,729,144,728
«1 234 5 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲