صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/12	21,501	21,349	21,430	81	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,146,153,775,892
62	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/11	21,497	21,344	21,426	82	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,145,516,174,547
63	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/10	21,493	21,341	21,423	82	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,144,942,433,020
64	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/09	21,300	21,152	21,207	55	0	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,117,164,714,321
65	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/08	21,125	20,980	21,035	55	1,950,000	471,993,658	0	324,624,718	147,368,940	3,091,823,429,852
66	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/07	21,202	21,057	21,114	57	0	470,043,658	1,520,000	324,624,718	145,418,940	3,062,152,084,905
67	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/06	21,201	21,053	20,906	-147	0	470,043,658	1,680,000	323,104,718	146,938,940	3,093,523,740,986
68	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/05	21,051	20,905	20,759	-146	0	470,043,658	0	321,424,718	148,618,940	3,106,805,521,026
69	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/04	21,046	20,900	20,755	-145	0	470,043,658	0	321,424,718	148,618,940	3,106,078,401,879
70	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/03	21,042	20,895	20,751	-144	0	470,043,658	0	321,424,718	148,618,940	3,105,388,442,556
71	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/02	21,037	20,890	20,746	-144	0	470,043,658	0	321,424,718	148,618,940	3,104,699,467,382
72	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/04/01	21,030	20,885	20,741	-144	0	470,043,658	800,000	321,424,718	148,618,940	3,103,866,331,442
73	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/31	21,140	20,991	20,849	-142	0	470,043,658	0	320,624,718	149,418,940	3,136,509,788,059
74	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/30	20,958	20,803	20,661	-142	0	470,043,658	18,900,000	320,624,718	149,418,940	3,108,371,480,416
75	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/29	20,904	20,765	20,639	-126	0	470,043,658	0	301,724,718	168,318,940	3,495,071,054,184
76	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/28	20,900	20,760	20,635	-125	0	470,043,658	0	301,724,718	168,318,940	3,494,344,591,274
77	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/27	20,896	20,756	20,631	-125	0	470,043,658	0	301,724,718	168,318,940	3,493,682,989,488
78	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/26	20,802	20,665	20,540	-125	0	470,043,658	0	301,724,718	168,318,940	3,478,310,967,132
79	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/25	20,472	20,336	20,212	-124	4,000,000	470,043,658	0	301,724,718	168,318,940	3,422,938,033,478
80	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/03/24	20,710	20,573	20,447	-126	2,000,000	466,043,658	0	301,724,718	164,318,940	3,380,591,166,405
«1 2 345 6 7 8 9 10...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲