لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/23 | 20,392 | 20,261 | 20,133 | -128 | 2,650,000 | 464,043,658 | 0 | 301,724,718 | 162,318,940 | 3,288,694,351,620 |
| 82 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/22 | 20,550 | 20,418 | 20,418 | 0 | 0 | 461,393,658 | 0 | 301,724,718 | 159,668,940 | 3,260,149,031,003 |
| 83 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/21 | 20,675 | 20,543 | 20,414 | -129 | 0 | 461,393,658 | 0 | 301,724,718 | 159,668,940 | 3,280,081,937,463 |
| 84 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/20 | 20,670 | 20,538 | 20,409 | -129 | 400,000 | 461,393,658 | 0 | 301,724,718 | 159,668,940 | 3,279,312,032,911 |
| 85 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/19 | 20,477 | 20,346 | 20,217 | -129 | 0 | 460,993,658 | 0 | 301,724,718 | 159,268,940 | 3,240,451,972,090 |
| 86 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/18 | 20,635 | 20,507 | 20,379 | -128 | 0 | 460,993,658 | 7,772,145 | 301,724,718 | 159,268,940 | 3,266,157,997,473 |
| 87 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/17 | 20,458 | 20,327 | 20,205 | -122 | 5,307,317 | 460,993,658 | 1,990,000 | 293,952,573 | 167,041,085 | 3,395,384,199,587 |
| 88 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/16 | 20,320 | 20,188 | 20,064 | -124 | 500,000 | 455,686,341 | 0 | 291,962,573 | 163,723,768 | 3,305,210,717,006 |
| 89 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/15 | 20,358 | 20,228 | 20,103 | -125 | 0 | 455,186,341 | 0 | 291,962,573 | 163,223,768 | 3,301,616,564,534 |
| 90 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/14 | 20,353 | 20,223 | 20,099 | -124 | 0 | 455,186,341 | 0 | 291,962,573 | 163,223,768 | 3,300,822,117,581 |
| 91 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/13 | 20,348 | 20,218 | 20,094 | -124 | 0 | 455,186,341 | 7,000,000 | 291,962,573 | 163,223,768 | 3,300,028,373,516 |
| 92 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/12 | 20,271 | 20,141 | 20,023 | -118 | 0 | 455,186,341 | 5,000,000 | 284,962,573 | 170,223,768 | 3,428,468,336,424 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/11 | 20,105 | 19,981 | 19,866 | -115 | 0 | 455,186,341 | 15,700,000 | 279,962,573 | 175,223,768 | 3,501,064,308,557 |
| 94 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/10 | 19,901 | 19,785 | 19,681 | -104 | 21,000,000 | 455,186,341 | 0 | 264,262,573 | 190,923,768 | 3,777,512,032,821 |
| 95 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/09 | 19,609 | 19,483 | 19,366 | -117 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,310,672,492,515 |
| 96 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/08 | 19,576 | 19,452 | 19,336 | -116 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,305,406,669,913 |
| 97 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/07 | 19,572 | 19,448 | 19,332 | -116 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,304,725,186,788 |
| 98 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/06 | 19,568 | 19,444 | 19,328 | -116 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,304,042,593,462 |
| 99 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/05 | 19,564 | 19,440 | 19,325 | -115 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,303,362,027,346 |
| 100 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/04 | 19,373 | 19,251 | 19,136 | -115 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,271,157,041,019 |