لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/03 | 19,032 | 18,908 | 18,793 | -115 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,212,945,074,965 |
| 102 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/02 | 18,939 | 18,817 | 18,703 | -114 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,197,525,855,580 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/03/01 | 18,864 | 18,742 | 18,641 | -101 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,184,751,708,535 |
| 104 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/31 | 18,860 | 18,738 | 18,637 | -101 | 0 | 434,186,341 | 0 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,184,041,967,015 |
| 105 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/30 | 18,856 | 18,734 | 18,633 | -101 | 0 | 434,186,341 | 20,600,000 | 264,262,573 | 169,923,768 | 3,183,331,592,209 |
| 106 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/29 | 17,665 | 17,554 | 18,572 | 1,018 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,344,460,765,444 |
| 107 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/28 | 16,861 | 16,754 | 18,395 | 1,641 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,192,075,361,935 |
| 108 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/27 | 16,934 | 16,827 | 18,468 | 1,641 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,205,900,006,694 |
| 109 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/26 | 18,743 | 18,617 | 18,517 | -100 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,546,932,877,648 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/25 | 18,712 | 18,586 | 18,486 | -100 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,541,017,245,655 |
| 111 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/24 | 18,708 | 18,582 | 18,483 | -99 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,540,333,369,910 |
| 112 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/23 | 18,701 | 18,575 | 18,476 | -99 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,538,985,560,274 |
| 113 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/22 | 18,620 | 18,495 | 18,396 | -99 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,523,700,290,850 |
| 114 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/21 | 18,575 | 18,450 | 18,352 | -98 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,515,120,194,455 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/20 | 18,548 | 18,423 | 18,325 | -98 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,510,004,761,353 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/19 | 18,494 | 18,369 | 18,272 | -97 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,499,803,355,911 |
| 117 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/18 | 18,447 | 18,323 | 18,226 | -97 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,490,894,312,665 |
| 118 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/17 | 18,444 | 18,319 | 18,222 | -97 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,490,203,968,897 |
| 119 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/16 | 18,440 | 18,315 | 18,219 | -96 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,489,515,705,332 |
| 120 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/15 | 18,421 | 18,296 | 18,200 | -96 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,485,901,649,331 |