لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/14 | 18,480 | 18,355 | 18,259 | -96 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,497,011,979,546 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/13 | 18,473 | 18,348 | 18,253 | -95 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,495,777,794,919 |
| 123 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/12 | 18,392 | 18,268 | 18,173 | -95 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,480,435,336,638 |
| 124 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/11 | 18,348 | 18,223 | 18,129 | -94 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,471,998,674,431 |
| 125 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/10 | 18,344 | 18,220 | 18,125 | -95 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,471,251,718,730 |
| 126 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/09 | 18,340 | 18,216 | 18,122 | -94 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,470,569,337,000 |
| 127 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/08 | 18,304 | 18,180 | 18,086 | -94 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,463,729,058,505 |
| 128 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/07 | 18,283 | 18,159 | 18,065 | -94 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,459,648,972,897 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/06 | 18,214 | 18,090 | 17,997 | -93 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,446,668,078,136 |
| 130 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/05 | 18,144 | 18,020 | 17,927 | -93 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,433,259,071,377 |
| 131 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/04 | 18,099 | 17,976 | 17,884 | -92 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,424,835,684,585 |
| 132 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/03 | 18,096 | 17,973 | 17,881 | -92 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,424,223,989,840 |
| 133 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/02 | 18,092 | 17,969 | 17,877 | -92 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,423,508,665,431 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/02/01 | 18,071 | 17,947 | 17,856 | -91 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,419,375,860,586 |
| 135 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/31 | 18,049 | 17,926 | 17,835 | -91 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,415,292,148,623 |
| 136 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/30 | 18,059 | 17,936 | 17,845 | -91 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,417,264,834,104 |
| 137 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/29 | 18,045 | 17,922 | 17,832 | -90 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,414,601,810,770 |
| 138 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/28 | 18,057 | 17,934 | 17,844 | -90 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,416,788,779,103 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/27 | 18,053 | 17,930 | 17,840 | -90 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,416,067,108,770 |
| 140 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/26 | 18,048 | 17,925 | 17,836 | -89 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,415,110,708,335 |