صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/25	18,041	17,918	17,829	-89	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,413,745,528,862
142	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/24	18,038	17,915	17,826	-89	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,413,151,726,243
143	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/23	18,031	17,908	17,820	-88	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,411,902,143,659
144	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/22	18,014	17,891	17,803	-88	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,408,617,778,241
145	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/21	18,002	17,879	17,792	-87	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,406,416,258,574
146	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/20	18,000	17,877	17,789	-88	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,405,916,275,672
147	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/19	17,997	17,874	17,787	-87	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,405,336,271,966
148	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/18	17,981	17,858	17,772	-86	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,402,431,543,386
149	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/17	17,966	17,843	17,756	-87	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,399,462,438,929
150	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/16	17,964	17,841	17,755	-86	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,399,221,884,966
151	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/15	17,977	17,854	17,768	-86	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,401,625,209,338
152	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/14	17,967	17,844	17,759	-85	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,399,688,442,867
153	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/13	17,964	17,841	17,756	-85	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,399,089,478,286
154	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/12	17,961	17,838	17,753	-85	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,398,491,376,640
155	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/11	17,958	17,834	17,750	-84	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,397,894,127,251
156	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/10	17,960	17,837	17,753	-84	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,398,427,738,748
157	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/09	17,963	17,840	17,756	-84	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,398,918,872,694
158	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/08	17,958	17,835	17,752	-83	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,397,991,851,616
159	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/07	17,964	17,841	17,758	-83	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,399,045,718,725
160	صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه	1405/01/06	17,961	17,837	17,755	-82	0	434,186,341	0	243,662,573	190,523,768	3,398,447,873,636
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...241 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲