لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/05 | 17,958 | 17,835 | 17,753 | -82 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,398,008,669,045 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/04 | 17,919 | 17,796 | 17,714 | -82 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,390,471,774,956 |
| 163 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/03 | 17,915 | 17,792 | 17,711 | -81 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,389,882,356,866 |
| 164 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/02 | 17,912 | 17,789 | 17,708 | -81 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,389,288,389,820 |
| 165 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1405/01/01 | 17,909 | 17,786 | 17,705 | -81 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,388,693,929,024 |
| 166 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/29 | 17,906 | 17,783 | 17,702 | -81 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,388,101,291,945 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/28 | 17,903 | 17,780 | 17,700 | -80 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,387,521,238,979 |
| 168 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/27 | 17,898 | 17,775 | 17,695 | -80 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,386,567,709,244 |
| 169 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/26 | 17,830 | 17,708 | 17,628 | -80 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,373,705,088,521 |
| 170 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/25 | 17,792 | 17,670 | 17,590 | -80 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,366,520,150,413 |
| 171 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/24 | 17,821 | 17,698 | 17,619 | -79 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,371,862,712,920 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/23 | 17,884 | 17,761 | 17,682 | -79 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,383,890,024,517 |
| 173 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/22 | 17,885 | 17,762 | 17,684 | -78 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,384,167,621,328 |
| 174 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/21 | 17,883 | 17,760 | 17,682 | -78 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,383,693,789,350 |
| 175 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/20 | 17,880 | 17,757 | 17,680 | -77 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,383,171,225,782 |
| 176 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/19 | 17,877 | 17,754 | 17,677 | -77 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,382,633,100,434 |
| 177 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/18 | 17,859 | 17,736 | 17,659 | -77 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,379,148,759,707 |
| 178 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/17 | 17,854 | 17,731 | 17,655 | -76 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,378,232,993,989 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/16 | 17,851 | 17,728 | 17,652 | -76 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,377,698,131,314 |
| 180 | صندوق سرمایه گذاری آسمان خاورمیانه | 1404/12/15 | 17,849 | 17,726 | 17,650 | -76 | 0 | 434,186,341 | 0 | 243,662,573 | 190,523,768 | 3,377,160,378,638 |