صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲۳,۹۳۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۴۵۲

NAVابطال(پایانی)

۱۳,۳۹۸

NAVآماری(پایانی)

۱۳,۳۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۶۰,۴۴۸,۹۰۹,۶۴۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۶/۱۲ ۱۰:۱۸:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲۴,۷۸۴,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۳,۵۸۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۳,۵۳۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۳,۵۰۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۶۸۸,۴۵۹,۴۶۳,۰۱۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

ایران مشهود

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، جواد میرزایی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 11 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/20 ساعت 9

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	13,452	13,398	13,376	-۲۲	۵۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۱۱,۷۸۵	۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۸۷۸,۷۸۵	۱۲۳,۹۳۳,۰۰۰	۱,۶۶۰,۴۴۸,۹۰۹,۶۴۷
۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	13,307	13,254	13,233	-۲۱	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۶,۸۱۳,۷۸۵	۱۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۱,۶۳۶,۴۹۰,۲۱۷,۹۲۳
۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	13,313	13,259	13,238	-۲۱	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۱۲۶,۰۰۰	۱۳۶,۸۱۳,۷۸۵	۱۲۳,۴۶۸,۰۰۰	۱,۶۳۷,۱۱۶,۱۷۶,۱۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	13,144	13,092	13,072	-۲۰	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۳۶,۶۸۷,۷۸۵	۱۲۳,۵۹۴,۰۰۰	۱,۶۱۸,۱۱۹,۰۴۸,۹۸۹
۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	13,239	13,187	13,167	-۲۰	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵	۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۹۰۲,۰۴۹,۹۶۳
۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	13,236	13,185	13,165	-۲۰	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵	۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۶۵۰,۶۳۳,۹۶۲,۹۹۷
۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	13,241	13,189	13,170	-۱۹	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵	۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۶۵۱,۲۲۵,۹۴۱,۵۴۳
۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	13,279	13,227	13,209	-۱۸	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۳۳۹,۰۰۰	۱۳۵,۰۸۶,۷۸۵	۱۲۵,۱۹۵,۰۰۰	۱,۶۵۵,۹۵۱,۸۸۷,۱۲۱
۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	13,245	13,193	13,175	-۱۸	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۵۰۴,۰۰۰	۱۳۴,۷۴۷,۷۸۵	۱۲۵,۵۳۴,۰۰۰	۱,۶۵۶,۱۳۸,۱۷۲,۵۶۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	13,375	13,322	13,305	-۱۷	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۴,۲۴۳,۷۸۵	۱۲۶,۰۳۸,۰۰۰	۱,۶۷۹,۱۰۶,۳۹۸,۱۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	13,373	13,320	13,304	-۱۶	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۴۰۸,۰۰۰	۱۳۴,۲۴۳,۷۸۵	۱۲۶,۰۳۸,۰۰۰	۱,۶۷۸,۸۴۴,۵۰۹,۹۳۰
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	13,354	13,302	13,287	-۱۵	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۳,۸۳۵,۷۸۵	۱۲۶,۴۴۶,۰۰۰	۱,۶۸۱,۹۶۳,۴۸۸,۵۷۴
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	13,353	13,300	13,286	-۱۴	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۳,۸۳۵,۷۸۵	۱۲۶,۴۴۶,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۴۹,۹۶۷,۴۶۶
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	13,353	13,300	13,285	-۱۵	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۳۵۰,۰۰۰	۱۳۳,۸۳۵,۷۸۵	۱۲۶,۴۴۶,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۲۹,۳۷۵,۹۰۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	13,325	13,273	13,259	-۱۴	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۸۱۹,۰۰۰	۱۳۳,۴۸۵,۷۸۵	۱۲۶,۷۹۶,۰۰۰	۱,۶۸۲,۹۷۱,۵۶۳,۹۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	13,308	13,256	13,243	-۱۳	۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۱۷۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۶,۷۸۵	۱۲۷,۶۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۱,۷۲۴,۱۶۹,۴۰۹
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	13,275	13,224	13,210	-۱۴	۵۰۶,۰۰۰	۲۶۰,۲۸۱,۷۸۵	۰	۱۳۲,۴۹۶,۷۸۵	۱۲۷,۷۸۵,۰۰۰	۱,۶۸۹,۸۱۶,۱۹۴,۲۹۶
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	13,205	13,154	13,141	-۱۳	۰	۲۵۹,۷۷۵,۷۸۵	۴۷۸,۰۰۰	۱۳۲,۴۹۶,۷۸۵	۱۲۷,۲۷۹,۰۰۰	۱,۶۷۴,۲۸۱,۵۰۷,۵۶۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	13,130	13,080	13,067	-۱۳	۰	۲۵۹,۷۷۵,۷۸۵	۰	۱۳۲,۰۱۸,۷۸۵	۱۲۷,۷۵۷,۰۰۰	۱,۶۷۱,۰۱۰,۸۰۳,۸۴۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	13,128	13,078	13,066	-۱۲	۰	۲۵۹,۷۷۵,۷۸۵	۰	۱۳۲,۰۱۸,۷۸۵	۱۲۷,۷۵۷,۰۰۰	۱,۶۷۰,۷۵۱,۵۳۳,۴۰۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

کاربر گرامی

پایانی

لحظه ای