صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۱,۴۱۲,۰۴۹	۳۹.۵۲ %	۶۱۸,۶۳۲	۱۷.۳۱ %	۱۹۹,۴۴۲	۵.۵۸ %	۵۰۵	۰.۰۱ %	۷۶۹,۰۷۵	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۶۴۴	۱۲.۵ %	۱۲۷,۰۵۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۱,۴۰۲,۵۹۹	۳۹.۴۳ %	۶۱۳,۳۵۴	۱۷.۲۴ %	۲۰۲,۷۵۰	۵.۷ %	۴۶۹	۰.۰۱ %	۷۶۸,۷۶۰	۲۱.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۸۵	۱۲.۶۴ %	۱۱۹,۵۳۹	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۱,۴۲۰,۹۷۲	۳۷.۷۹ %	۶۱۵,۷۶۷	۱۶.۳۷ %	۲۰۲,۰۰۵	۵.۳۷ %	۱,۰۳۷	۰.۰۳ %	۷۶۷,۷۳۵	۲۰.۴۱ %	۰	۰ %	۶۲۲,۵۶۸	۱۶.۵۵ %	۱۳۰,۵۷۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۱,۴۵۵,۵۰۱	۳۷.۲۹ %	۶۳۲,۹۹۲	۱۶.۲۱ %	۲۰۵,۴۷۲	۵.۲۶ %	۲,۱۶۶	۰.۰۶ %	۷۶۶,۳۴۵	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۷۱۳,۷۵۷	۱۸.۲۸ %	۱۲۷,۳۶۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۱,۴۵۵,۳۷۴	۳۷.۲۹ %	۶۳۳,۰۷۲	۱۶.۲۲ %	۲۰۵,۴۷۲	۵.۲۶ %	۲,۱۶۶	۰.۰۶ %	۷۶۶,۰۱۱	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۷۰۸,۲۰۹	۱۸.۱۵ %	۱۳۲,۴۲۲	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۱,۴۵۵,۲۴۷	۳۷.۳ %	۶۳۳,۱۵۱	۱۶.۲۳ %	۲۰۵,۴۷۲	۵.۲۷ %	۲,۱۶۶	۰.۰۶ %	۷۶۵,۶۷۷	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۷,۵۸۴	۱۸.۱۴ %	۱۳۲,۲۶۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۱,۴۵۵,۱۸۳	۳۷.۳۱ %	۶۳۳,۱۹۱	۱۶.۲۳ %	۲۰۵,۴۷۲	۵.۲۷ %	۲,۱۶۶	۰.۰۶ %	۷۶۵,۳۸۴	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۷۰۷,۵۸۴	۱۸.۱۴ %	۱۳۱,۷۸۸	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۱,۴۵۵,۰۶۳	۳۷.۱۸ %	۶۲۹,۶۹۹	۱۶.۰۹ %	۲۰۳,۴۵۰	۵.۲ %	۲,۱۶۲	۰.۰۶ %	۷۶۷,۳۹۱	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۷۰۳,۸۷۰	۱۷.۹۸ %	۱۵۲,۱۱۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۱,۴۶۴,۲۲۸	۳۹.۸۶ %	۶۳۵,۶۱۸	۱۷.۳۱ %	۲۰۴,۹۶۶	۵.۵۸ %	۲,۲۱۹	۰.۰۶ %	۷۶۹,۳۲۸	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۷۰	۱۴.۸ %	۵۳,۲۰۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۱,۴۶۴,۴۹۹	۳۹.۷۵ %	۶۲۵,۱۶۰	۱۶.۹۷ %	۲۰۵,۵۰۶	۵.۵۸ %	۲,۲۷۴	۰.۰۶ %	۷۶۸,۰۸۳	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۱,۷۹۰	۱۵.۲۵ %	۵۶,۶۸۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...462 »