اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۳,۴۹۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۹۰۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۷۶۷
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۳۵۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۷۱,۳۲۴,۲۳۴,۰۷۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۷۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۰۶,۱۴۱,۹۰۵,۰۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 21,904 | 21,767 | 22,350 | ۵۸۳ | ۰ | ۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰ | ۲,۹۷۱,۳۲۴,۲۳۴,۰۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 21,899 | 21,762 | 22,345 | ۵۸۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰ | ۲,۹۷۰,۶۶۶,۸۳۰,۳۵۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 21,967 | 21,823 | 22,406 | ۵۸۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۵۰,۱۸۶,۷۵۸,۲۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 21,804 | 21,664 | 22,217 | ۵۵۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۸,۷۲۸,۸۷۰,۲۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 21,798 | 21,652 | 22,220 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۷,۰۱۳,۳۰۴,۳۴۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 21,794 | 21,647 | 22,215 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۶,۴۵۱,۶۱۱,۶۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 21,790 | 21,643 | 22,211 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۵,۹۱۷,۷۸۱,۹۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 21,663 | 21,513 | 22,075 | ۵۶۲ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۰۸,۲۷۳,۵۸۹,۳۴۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 21,549 | 21,398 | 21,958 | ۵۶۰ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۹۲,۷۵۸,۵۱۸,۳۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 21,448 | 21,288 | 21,546 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۷,۸۶۶,۵۶۲,۹۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 21,395 | 21,243 | 21,500 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۱,۷۱۰,۷۰۷,۳۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 21,350 | 21,198 | 21,455 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۵,۶۴۳,۹۹۹,۹۱۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 21,347 | 21,195 | 21,452 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۵,۲۳۸,۶۰۴,۰۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 21,366 | 21,212 | 21,470 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 21,217 | 21,066 | 21,320 | ۲۵۴ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۸۴,۷۱۸ | ۱۳۶,۶۳۸,۹۴۰ | ۲,۸۷۸,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,117 | 20,975 | 21,168 | ۱۹۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۷۷۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۶۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۶,۹۵۱,۸۱۰,۹۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,134 | 21,008 | 21,144 | ۱۳۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۳۴۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۶۲,۵۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,296 | 21,160 | 21,241 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۳۸,۸۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۷,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,240 | 21,102 | 21,186 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۹,۴۳۱,۲۳۱,۲۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,236 | 21,098 | 21,183 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۹۱۹,۲۷۱,۲۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||