صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱۰,۹۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۹۴۰

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۷۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۷۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۷,۱۶۳,۹۳۳,۵۴۲,۴۹۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۶۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۵۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۵۶۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۲۲,۹۳۲,۱۱۲,۶۴۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	24,940	24,782	24,782	۰	۰	۶۴۰,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰	۷,۱۶۳,۹۳۳,۵۴۲,۴۹۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	24,833	24,679	24,679	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰	۷,۱۳۴,۱۸۳,۶۸۶,۴۳۹
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	24,821	24,662	24,662	۰	۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۸۵,۲۴۸,۲۴۲,۲۲۴
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	24,814	24,656	24,656	۰	۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۸۳,۵۷۳,۲۴۲,۷۷۷
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	24,799	24,640	24,640	۰	۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۷۹,۳۲۶,۰۹۱,۳۰۳
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	24,715	24,572	24,572	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۶۰,۹۵۷,۳۸۴,۶۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	24,857	24,709	24,709	۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰	۶,۱۰۵,۱۳۹,۱۵۷,۹۷۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	25,372	25,186	25,186	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۷۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۹۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	25,174	24,995	24,995	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۸۶,۰۵۷,۱۶۹,۵۶۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	25,094	24,911	24,911	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۷۰,۲۳۵,۰۷۷,۱۰۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	25,087	24,904	24,904	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۶۸,۹۷۲,۱۸۸,۳۷۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	25,084	24,900	24,900	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۶۸,۲۴۷,۷۵۱,۷۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	24,960	24,787	24,787	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۴۷,۰۷۷,۱۷۱,۶۷۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	24,996	24,826	24,826	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۵۴,۲۰۹,۶۴۰,۶۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	24,635	24,472	24,472	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۸۷,۹۲۰,۶۷۸,۱۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	24,522	24,361	24,361	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۶۷,۱۱۰,۹۷۰,۳۳۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	24,274	24,106	24,106	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	24,268	24,099	24,099	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۸,۰۹۱,۲۰۷,۵۶۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	24,261	24,093	24,093	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۶,۸۴۹,۰۸۹,۷۴۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	24,601	24,438	24,438	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲