اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۴,۸۱۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۴۴۸
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۲۸۸
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۵۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۷۷,۸۶۶,۵۶۲,۹۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۵۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۳۸۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۹۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۹۱,۴۸۶,۳۶۵,۶۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 21,448 | 21,288 | 21,546 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۷,۸۶۶,۵۶۲,۹۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 21,395 | 21,243 | 21,500 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۱,۷۱۰,۷۰۷,۳۰۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 21,350 | 21,198 | 21,455 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۵,۶۴۳,۹۹۹,۹۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 21,347 | 21,195 | 21,452 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۵,۲۳۸,۶۰۴,۰۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 21,366 | 21,212 | 21,470 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 21,217 | 21,066 | 21,320 | ۲۵۴ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۸۴,۷۱۸ | ۱۳۶,۶۳۸,۹۴۰ | ۲,۸۷۸,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,117 | 20,975 | 21,168 | ۱۹۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۷۷۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۶۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۶,۹۵۱,۸۱۰,۹۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,134 | 21,008 | 21,144 | ۱۳۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۳۴۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۶۲,۵۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,296 | 21,160 | 21,241 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۳۸,۸۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۷,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,240 | 21,102 | 21,186 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۹,۴۳۱,۲۳۱,۲۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,236 | 21,098 | 21,183 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۹۱۹,۲۷۱,۲۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,232 | 21,094 | 21,179 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۳۲۵,۲۵۰,۹۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,217 | 21,077 | 21,163 | ۸۶ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۶۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 21,352 | 21,211 | 21,295 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۶۴,۱۶۱,۹۲۸,۰۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 21,681 | 21,536 | 21,620 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 21,612 | 21,469 | 21,548 | ۷۹ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۸۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۰۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۵,۱۷۶,۶۸۵,۹۳۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 21,793 | 21,646 | 21,720 | ۷۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۷۶,۵۷۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 21,789 | 21,642 | 21,717 | ۷۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۵۹,۷۶۴,۱۶۳,۳۵۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 21,786 | 21,639 | 21,714 | ۷۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۵۹,۲۳۲,۱۱۴,۷۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 21,627 | 21,472 | 21,547 | ۷۵ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۲۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۸۴,۲۵۵,۲۵۷,۴۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||