صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۵,۲۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۸۸۰

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۷۳۰

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۷۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۷۷۳,۷۹۲,۰۹۲,۹۳۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۱:۱۵:۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۹۵۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۸۱۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۸۱۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۸۰۲,۰۴۲,۲۲۸,۴۳۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	24,880	24,730	24,730	۰	۰	۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸	۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰	۸,۷۷۳,۷۹۲,۰۹۲,۹۳۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	24,872	24,722	24,722	۰	۰	۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸	۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰	۸,۷۷۰,۹۵۶,۵۰۰,۰۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	24,870	24,719	24,719	۰	۰	۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸	۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰	۸,۷۶۹,۶۳۱,۱۲۶,۷۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	24,831	24,679	24,679	۰	۰	۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸	۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰	۸,۷۵۵,۶۸۲,۴۱۶,۶۹۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	24,687	24,544	24,544	۰	۰	۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۷۱,۹۷۶,۹۴۰	۹,۱۲۹,۸۲۴,۲۹۶,۲۹۷
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	24,710	24,571	24,571	۰	۲۰,۹۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۷۱,۹۷۶,۹۴۰	۹,۱۳۹,۹۹۵,۴۸۷,۸۱۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	25,028	24,887	24,887	۰	۰	۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰	۸,۷۳۷,۰۹۷,۹۶۰,۹۵۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	24,852	24,709	24,709	۰	۰	۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰	۸,۶۷۴,۷۶۰,۰۰۰,۷۹۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	24,846	24,703	24,703	۰	۰	۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰	۸,۶۷۲,۵۵۶,۷۰۸,۰۱۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	24,831	24,688	24,688	۰	۰	۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰	۸,۶۶۷,۳۴۰,۷۸۷,۹۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	24,687	24,543	24,543	۰	۰	۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰	۸,۶۱۶,۴۰۶,۰۴۳,۰۹۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	24,633	24,499	24,499	۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰	۸,۶۰۰,۸۸۵,۷۳۱,۱۷۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	24,940	24,782	24,782	۰	۰	۶۴۰,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰	۷,۱۶۳,۹۳۳,۵۴۲,۴۹۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	24,833	24,679	24,679	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۰,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰	۷,۱۳۴,۱۸۳,۶۸۶,۴۳۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	24,821	24,662	24,662	۰	۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۸۵,۲۴۸,۲۴۲,۲۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	24,814	24,656	24,656	۰	۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۸۳,۵۷۳,۲۴۲,۷۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	24,799	24,640	24,640	۰	۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۷۹,۳۲۶,۰۹۱,۳۰۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	24,715	24,572	24,572	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰	۶,۶۶۰,۹۵۷,۳۸۴,۶۱۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	24,857	24,709	24,709	۰	۵۹,۶۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۱۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰	۶,۱۰۵,۱۳۹,۱۵۷,۹۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	25,372	25,186	25,186	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۷۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۹۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲