کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۹,۲۳۲,۴۱۲
NAVصدور(پایانی)
۱۵,۹۹۵
NAVابطال(پایانی)
۱۵,۹۰۴
NAVآماری(پایانی)
۱۵,۸۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۳۸,۸۱۴,۲۰۲,۷۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ ۱۸:۰۲:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۱,۴۶۷,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۰۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵,۹۹۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵,۹۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۲۶۲,۹۴۱,۴۲۳,۱۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 15,995 | 15,904 | 15,852 | -۵۲ | ۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۸,۸۱۴,۲۰۲,۷۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 15,912 | 15,855 | 15,803 | -۵۲ | ۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۱,۸۸۰,۵۰۳,۸۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 15,911 | 15,854 | 15,802 | -۵۲ | ۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۱,۷۱۸,۴۱۷,۵۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 15,910 | 15,853 | 15,801 | -۵۲ | ۲۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۰,۷۶۷,۵۸۸ | ۲,۲۳۱,۵۳۸,۸۹۲,۴۰۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 15,784 | 15,716 | 15,656 | -۶۰ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۱۹,۶۶۷,۵۸۸ | ۱,۸۸۰,۶۳۹,۸۵۵,۰۱۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 15,849 | 15,778 | 15,719 | -۵۹ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۶,۶۵۰,۷۵۳ | ۱۲۰,۰۶۷,۵۸۸ | ۱,۸۹۴,۴۲۷,۹۹۳,۸۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 15,777 | 15,707 | 15,648 | -۵۹ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۶۵۰,۷۵۳ | ۱۲۰,۰۶۷,۵۸۸ | ۱,۸۸۵,۸۵۱,۹۸۵,۷۶۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 15,796 | 15,726 | 15,668 | -۵۸ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۵۰,۷۵۳ | ۱۲۰,۹۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۰۲,۳۰۲,۲۳۹,۵۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 15,875 | 15,805 | 15,748 | -۵۷ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۶۵۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۰۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۱۳,۵۰۶,۰۲۵,۸۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 15,874 | 15,804 | 15,747 | -۵۷ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۶۵۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۰۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۱۳,۳۲۲,۸۳۵,۳۰۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 15,872 | 15,802 | 15,746 | -۵۶ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۶۵۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۰۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۱۳,۱۳۹,۵۶۴,۰۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 15,864 | 15,794 | 15,739 | -۵۵ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۵۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۰۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۱۲,۱۸۱,۲۳۲,۶۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 15,928 | 15,859 | 15,804 | -۵۵ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۳۵۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۳۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۲۴,۷۷۶,۷۴۲,۷۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 15,857 | 15,785 | 15,731 | -۵۴ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۳۵۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۳۶۷,۵۸۸ | ۱,۹۱۵,۸۱۰,۶۶۲,۸۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 15,738 | 15,669 | 15,615 | -۵۴ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۲۷۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۴۴۷,۵۸۸ | ۱,۹۰۲,۹۰۶,۲۰۱,۲۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 15,740 | 15,670 | 15,616 | -۵۴ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۲۷۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۴۴۷,۵۸۸ | ۱,۹۰۳,۰۳۸,۹۳۰,۲۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 15,738 | 15,668 | 15,615 | -۵۳ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۵,۲۷۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۴۴۷,۵۸۸ | ۱,۹۰۲,۸۱۳,۱۰۹,۸۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 15,737 | 15,667 | 15,615 | -۵۲ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۲۷۰,۷۵۳ | ۱۲۱,۴۴۷,۵۸۸ | ۱,۹۰۲,۷۳۲,۲۷۵,۳۳۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 15,711 | 15,641 | 15,589 | -۵۲ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۴,۴۹۰,۷۵۳ | ۱۲۲,۲۲۷,۵۸۸ | ۱,۹۱۱,۷۲۲,۵۷۲,۳۴۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 15,657 | 15,588 | 15,537 | -۵۱ | ۰ | ۲۹۶,۷۱۸,۳۴۱ | ۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۴۹۰,۷۵۳ | ۱۲۲,۲۲۷,۵۸۸ | ۱,۹۰۵,۳۰۸,۲۵۶,۱۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||