صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۹۴۲
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۱۶۵,۶۶۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۸۳۴,۳۳۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸۶۵,۵۳۱,۳۵۳,۲۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۴۵,۴۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۴۲,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴۲,۵۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۷۴۵,۴۹۷ ۷۴۲,۵۲۲ ۷۴۲,۵۲۲ ۰ ۰ ۵,۸۳۶,۳۲۷ ۰ ۴,۶۷۰,۶۶۲ ۱,۱۶۵,۶۶۵ ۸۶۵,۵۳۱,۳۵۳,۲۰۱
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۷۴۵,۳۴۱ ۷۴۲,۳۶۷ ۷۴۲,۳۶۷ ۰ ۶۲ ۵,۸۳۶,۳۲۷ ۸۴ ۴,۶۷۰,۶۶۲ ۱,۱۶۵,۶۶۵ ۸۶۵,۳۵۰,۸۰۴,۹۲۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۷۴۵,۵۴۰ ۷۴۲,۵۶۵ ۷۴۲,۵۶۵ ۰ ۶۲ ۵,۸۳۶,۲۶۵ ۱۴۰ ۴,۶۷۰,۵۷۸ ۱,۱۶۵,۶۸۷ ۸۶۵,۵۹۸,۳۹۰,۹۰۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۷۴۳,۶۹۰ ۷۴۰,۶۷۲ ۷۴۰,۶۷۲ ۰ ۴۶ ۵,۸۳۶,۲۰۳ ۱,۴۴۴ ۴,۶۷۰,۴۳۸ ۱,۱۶۵,۷۶۵ ۸۶۳,۴۴۹,۹۴۴,۲۹۷
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۷۴۰,۱۱۷ ۷۳۷,۳۰۴ ۷۳۷,۳۰۴ ۰ ۱۸۶ ۵,۸۳۶,۱۵۷ ۴۹۹ ۴,۶۶۸,۹۹۴ ۱,۱۶۷,۱۶۳ ۸۶۰,۵۵۳,۶۵۸,۳۴۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۷۴۰,۴۵۸ ۷۳۷,۴۵۳ ۷۳۷,۴۵۳ ۰ ۱۲۳ ۵,۸۳۵,۹۷۱ ۱,۶۰۷ ۴,۶۶۸,۴۹۵ ۱,۱۶۷,۴۷۶ ۸۶۰,۹۵۸,۱۹۵,۰۰۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۷۴۳,۳۶۴ ۷۴۰,۳۰۴ ۷۴۰,۳۰۴ ۰ ۰ ۵,۸۳۵,۸۴۸ ۰ ۴,۶۶۶,۸۸۸ ۱,۱۶۸,۹۶۰ ۸۶۵,۳۸۵,۷۵۴,۷۷۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۷۴۴,۲۵۶ ۷۴۱,۲۶۶ ۷۴۱,۲۶۶ ۰ ۰ ۵,۸۳۵,۸۴۸ ۰ ۴,۶۶۶,۸۸۸ ۱,۱۶۸,۹۶۰ ۸۶۶,۵۱۰,۷۱۳,۱۹۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۷۴۴,۰۸۶ ۷۴۱,۰۹۶ ۷۴۱,۰۹۶ ۰ ۹۰ ۵,۸۳۵,۸۴۸ ۲۷ ۴,۶۶۶,۸۸۸ ۱,۱۶۸,۹۶۰ ۸۶۶,۳۱۱,۹۴۰,۵۱۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۷۴۴,۳۳۳ ۷۴۱,۳۳۲ ۷۴۱,۳۳۲ ۰ ۰ ۵,۸۳۵,۷۵۸ ۰ ۴,۶۶۶,۸۶۱ ۱,۱۶۸,۸۹۷ ۸۶۶,۵۴۰,۸۵۸,۲۶۱
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۷۴۵,۹۵۰ ۷۴۲,۹۳۱ ۷۴۲,۹۳۱ ۰ ۰ ۵,۸۳۵,۷۵۸ ۰ ۴,۶۶۶,۸۶۱ ۱,۱۶۸,۸۹۷ ۸۶۸,۴۰۹,۶۵۳,۵۲۹
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۷۴۵,۸۱۵ ۷۴۲,۷۹۶ ۷۴۲,۷۹۶ ۰ ۱۲۶ ۵,۸۳۵,۷۵۸ ۲۳ ۴,۶۶۶,۸۶۱ ۱,۱۶۸,۸۹۷ ۸۶۸,۲۵۱,۷۸۱,۸۰۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۷۴۵,۶۸۲ ۷۴۲,۶۶۳ ۷۴۲,۶۶۳ ۰ ۳۳ ۵,۸۳۵,۶۳۲ ۱۰۱ ۴,۶۶۶,۸۳۸ ۱,۱۶۸,۷۹۴ ۸۶۸,۰۱۹,۵۲۵,۸۷۶
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۷۴۳,۶۵۸ ۷۴۰,۶۰۸ ۷۴۰,۶۰۸ ۰ ۰ ۵,۸۳۵,۵۹۹ ۰ ۴,۶۶۶,۷۳۷ ۱,۱۶۸,۸۶۲ ۸۶۵,۶۶۹,۱۱۵,۴۲۷
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۷۴۳,۴۶۱ ۷۴۰,۴۰۸ ۷۴۰,۴۰۸ ۰ ۰ ۵,۸۳۵,۵۹۹ ۰ ۴,۶۶۶,۷۳۷ ۱,۱۶۸,۸۶۲ ۸۶۵,۴۳۴,۱۹۳,۰۱۰
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۷۴۳,۳۱۱ ۷۴۰,۲۵۸ ۷۴۰,۲۵۸ ۰ ۳۰۹ ۵,۸۳۵,۵۹۹ ۱,۳۴۷ ۴,۶۶۶,۷۳۷ ۱,۱۶۸,۸۶۲ ۸۶۵,۲۵۹,۸۷۱,۲۹۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۷۴۲,۸۶۳ ۷۳۹,۸۱۳ ۷۳۹,۸۱۳ ۰ ۱,۱۰۴ ۵,۸۳۵,۲۹۰ ۴,۳۲۶ ۴,۶۶۵,۳۹۰ ۱,۱۶۹,۹۰۰ ۸۶۵,۵۰۶,۹۴۷,۴۴۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۷۴۲,۶۱۴ ۷۳۹,۴۵۱ ۷۳۹,۴۵۱ ۰ ۹,۴۲۲ ۵,۸۳۴,۱۸۶ ۱,۱۱۱ ۴,۶۶۱,۰۶۴ ۱,۱۷۳,۱۲۲ ۸۶۷,۴۶۵,۶۴۹,۸۶۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۷۴۴,۴۱۴ ۷۴۱,۲۱۴ ۷۴۱,۲۱۴ ۰ ۱۲۹ ۵,۸۲۴,۷۶۴ ۱۴۵ ۴,۶۵۹,۹۵۳ ۱,۱۶۴,۸۱۱ ۸۶۳,۳۷۴,۴۶۱,۸۶۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۷۴۷,۴۶۳ ۷۴۴,۲۲۶ ۷۴۴,۲۲۶ ۰ ۲ ۵,۸۲۴,۶۳۵ ۸۲ ۴,۶۵۹,۸۰۸ ۱,۱۶۴,۸۲۷ ۸۶۶,۸۹۴,۱۷۹,۶۸۶
    مشاهده همه