اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۳۲۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۸۲۶
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۶۷۳
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۶۷۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۷۰۱,۴۶۸,۱۷۱,۷۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۶۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۵۱۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۵۱۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۴۶,۰۷۷,۳۰۶,۱۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 24,826 | 24,673 | 24,673 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۰۱,۴۶۸,۱۷۱,۷۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 24,820 | 24,666 | 24,666 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۹۹,۱۲۲,۰۹۹,۷۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 24,802 | 24,649 | 24,649 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۹۳,۰۱۸,۲۹۵,۱۲۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 24,686 | 24,528 | 24,528 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۵۰,۴۴۱,۵۸۵,۶۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 24,612 | 24,458 | 24,458 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۲۵,۶۲۳,۶۳۵,۳۷۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 24,716 | 24,561 | 24,561 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۶۲,۰۲۹,۵۲۳,۴۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 24,790 | 24,640 | 24,640 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۵۸,۰۷۱,۲۳۱,۰۴۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,819 | 24,684 | 24,684 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۷۴,۳۱۳,۳۳۹,۸۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,812 | 24,676 | 24,676 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۷۱,۴۸۶,۹۰۸,۸۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,807 | 24,671 | 24,671 | ۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۶۹,۶۷۶,۳۰۶,۶۴۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,845 | 24,702 | 24,702 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۶۳,۵۸۰,۸۷۳,۱۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 24,930 | 24,783 | 24,783 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۹۲,۵۱۸,۰۶۰,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,835 | 24,689 | 24,689 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۵۹,۱۳۳,۶۳۸,۷۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 24,932 | 24,783 | 24,783 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۹۲,۴۳۹,۴۷۷,۸۰۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 24,880 | 24,730 | 24,730 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۷۳,۷۹۲,۰۹۲,۹۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 24,872 | 24,722 | 24,722 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۷۰,۹۵۶,۵۰۰,۰۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 24,870 | 24,719 | 24,719 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۶۹,۶۳۱,۱۲۶,۷۶۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 24,831 | 24,679 | 24,679 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۵۵,۶۸۲,۴۱۶,۶۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,687 | 24,544 | 24,544 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۹۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۲۹,۸۲۴,۲۹۶,۲۹۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,710 | 24,571 | 24,571 | ۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۹۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۳۹,۹۹۵,۴۸۷,۸۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||