اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۳۱,۶۸۱,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۰,۸۰۲
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۶۶۵
NAVآماری(پایانی)
۲۰,۵۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۷۸,۳۱۰,۹۶۷,۱۳۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۰,۸۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۷۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۰,۶۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۴,۰۶۰,۶۱۵,۰۷۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 20,802 | 20,665 | 20,540 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۷۸,۳۱۰,۹۶۷,۱۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 20,472 | 20,336 | 20,212 | -۱۲۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۲۲,۹۳۸,۰۳۳,۴۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 20,710 | 20,573 | 20,447 | -۱۲۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۴,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۳۸۰,۵۹۱,۱۶۶,۴۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 20,392 | 20,261 | 20,133 | -۱۲۸ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۲۸۸,۶۹۴,۳۵۱,۶۲۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 20,550 | 20,418 | 20,418 | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۶۰,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 20,675 | 20,543 | 20,414 | -۱۲۹ | ۰ | ۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۸۰,۰۸۱,۹۳۷,۴۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 20,670 | 20,538 | 20,409 | -۱۲۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۷۹,۳۱۲,۰۳۲,۹۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 20,477 | 20,346 | 20,217 | -۱۲۹ | ۰ | ۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۲۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۴۰,۴۵۱,۹۷۲,۰۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 20,635 | 20,507 | 20,379 | -۱۲۸ | ۰ | ۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸ | ۷,۷۷۲,۱۴۵ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۲۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۶۶,۱۵۷,۹۹۷,۴۷۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 20,458 | 20,327 | 20,205 | -۱۲۲ | ۵,۳۰۷,۳۱۷ | ۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۹۵۲,۵۷۳ | ۱۶۷,۰۴۱,۰۸۵ | ۳,۳۹۵,۳۸۴,۱۹۹,۵۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 20,320 | 20,188 | 20,064 | -۱۲۴ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۶۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۶۳,۷۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۰۵,۲۱۰,۷۱۷,۰۰۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 20,358 | 20,228 | 20,103 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۰۱,۶۱۶,۵۶۴,۵۳۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 20,353 | 20,223 | 20,099 | -۱۲۴ | ۰ | ۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۰۰,۸۲۲,۱۱۷,۵۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 20,348 | 20,218 | 20,094 | -۱۲۴ | ۰ | ۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۰۰,۰۲۸,۳۷۳,۵۱۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 20,271 | 20,141 | 20,023 | -۱۱۸ | ۰ | ۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۷۰,۲۲۳,۷۶۸ | ۳,۴۲۸,۴۶۸,۳۳۶,۴۲۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 20,105 | 19,981 | 19,866 | -۱۱۵ | ۰ | ۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۹۶۲,۵۷۳ | ۱۷۵,۲۲۳,۷۶۸ | ۳,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۸,۵۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 19,901 | 19,785 | 19,681 | -۱۰۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۶۴,۲۶۲,۵۷۳ | ۱۹۰,۹۲۳,۷۶۸ | ۳,۷۷۷,۵۱۲,۰۳۲,۸۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 19,609 | 19,483 | 19,366 | -۱۱۷ | ۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۶۴,۲۶۲,۵۷۳ | ۱۶۹,۹۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۱۰,۶۷۲,۴۹۲,۵۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 19,576 | 19,452 | 19,336 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۶۴,۲۶۲,۵۷۳ | ۱۶۹,۹۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۰۵,۴۰۶,۶۶۹,۹۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 19,572 | 19,448 | 19,332 | -۱۱۶ | ۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۶۴,۲۶۲,۵۷۳ | ۱۶۹,۹۲۳,۷۶۸ | ۳,۳۰۴,۷۲۵,۱۸۶,۷۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||