اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۳,۲۵۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۲,۳۷۶
NAVابطال(پایانی)
۲۲,۲۳۵
NAVآماری(پایانی)
۲۳,۰۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۴۰,۵۵۸,۰۶۹,۲۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۲۲:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۴۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۳۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۳,۱۵۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۵۶,۹۹۰,۸۶۸,۶۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 22,376 | 22,235 | 23,040 | ۸۰۵ | ۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰ | ۳,۰۴۰,۵۵۸,۰۶۹,۲۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 22,369 | 22,228 | 23,034 | ۸۰۶ | ۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰ | ۳,۰۳۹,۶۷۱,۱۷۷,۹۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 22,363 | 22,222 | 23,027 | ۸۰۵ | ۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰ | ۳,۰۳۸,۷۸۵,۷۶۲,۳۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 22,356 | 22,215 | 23,021 | ۸۰۶ | ۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰ | ۳,۰۳۷,۸۸۰,۹۶۰,۷۷۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 22,140 | 21,997 | 22,789 | ۷۹۲ | ۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰ | ۳,۰۰۸,۰۸۰,۱۸۷,۰۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 22,194 | 22,058 | 22,813 | ۷۵۵ | ۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۹۸۶,۷۱۸ | ۱۳۹,۵۴۶,۹۴۰ | ۳,۰۷۸,۰۸۵,۰۸۰,۵۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 21,758 | 21,621 | 22,215 | ۵۹۴ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۴۰,۲۹۶,۹۴۰ | ۳,۰۳۳,۲۹۹,۹۴۲,۷۵۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 21,793 | 21,656 | 22,246 | ۵۹۰ | ۰ | ۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰ | ۳,۰۱۲,۹۰۶,۷۶۶,۰۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 21,788 | 21,651 | 22,241 | ۵۹۰ | ۰ | ۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰ | ۳,۰۱۲,۲۰۸,۶۲۰,۴۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 21,783 | 21,646 | 22,236 | ۵۹۰ | ۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰ | ۳,۰۱۱,۵۶۱,۲۲۸,۳۸۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 21,904 | 21,767 | 22,350 | ۵۸۳ | ۰ | ۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰ | ۲,۹۷۱,۳۲۴,۲۳۴,۰۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 21,899 | 21,762 | 22,345 | ۵۸۳ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰ | ۲,۹۷۰,۶۶۶,۸۳۰,۳۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 21,967 | 21,823 | 22,406 | ۵۸۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۵۰,۱۸۶,۷۵۸,۲۵۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 21,804 | 21,664 | 22,217 | ۵۵۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۸,۷۲۸,۸۷۰,۲۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 21,798 | 21,652 | 22,220 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۷,۰۱۳,۳۰۴,۳۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 21,794 | 21,647 | 22,215 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۶,۴۵۱,۶۱۱,۶۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 21,790 | 21,643 | 22,211 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۵,۹۱۷,۷۸۱,۹۶۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 21,663 | 21,513 | 22,075 | ۵۶۲ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۰۸,۲۷۳,۵۸۹,۳۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 21,549 | 21,398 | 21,958 | ۵۶۰ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۹۲,۷۵۸,۵۱۸,۳۰۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 21,448 | 21,288 | 21,546 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۷,۸۶۶,۵۶۲,۹۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||