صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۰,۲۹۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵۹,۷۰۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۵۸

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۶۲۱

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۲۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۳۳,۲۹۹,۹۴۲,۷۵۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۹,۵۴۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۱۷۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۰۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۲,۷۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۷۵,۰۴۱,۵۲۴,۰۴۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران، مریم حسین پور

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	21,758	21,621	22,215	۵۹۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۴۰,۲۹۶,۹۴۰	۳,۰۳۳,۲۹۹,۹۴۲,۷۵۴
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,793	21,656	22,246	۵۹۰	۰	۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰	۳,۰۱۲,۹۰۶,۷۶۶,۰۶۲
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,788	21,651	22,241	۵۹۰	۰	۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰	۳,۰۱۲,۲۰۸,۶۲۰,۴۱۸
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,783	21,646	22,236	۵۹۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰	۳,۰۱۱,۵۶۱,۲۲۸,۳۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,904	21,767	22,350	۵۸۳	۰	۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰	۲,۹۷۱,۳۲۴,۲۳۴,۰۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,899	21,762	22,345	۵۸۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰	۲,۹۷۰,۶۶۶,۸۳۰,۳۵۵
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	21,967	21,823	22,406	۵۸۳	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۵۰,۱۸۶,۷۵۸,۲۵۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	21,804	21,664	22,217	۵۵۳	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۲۸,۷۲۸,۸۷۰,۲۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	21,798	21,652	22,220	۵۶۸	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۲۷,۰۱۳,۳۰۴,۳۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	21,794	21,647	22,215	۵۶۸	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۲۶,۴۵۱,۶۱۱,۶۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	21,790	21,643	22,211	۵۶۸	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۲۵,۹۱۷,۷۸۱,۹۶۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	21,663	21,513	22,075	۵۶۲	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۰۸,۲۷۳,۵۸۹,۳۴۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	21,549	21,398	21,958	۵۶۰	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۹۲,۷۵۸,۵۱۸,۳۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	21,448	21,288	21,546	۲۵۸	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۷۷,۸۶۶,۵۶۲,۹۲۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	21,395	21,243	21,500	۲۵۷	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۷۱,۷۱۰,۷۰۷,۳۰۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	21,350	21,198	21,455	۲۵۷	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۵,۶۴۳,۹۹۹,۹۱۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	21,347	21,195	21,452	۲۵۷	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۵,۲۳۸,۶۰۴,۰۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	21,366	21,212	21,470	۲۵۸	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۱,۴۵۲,۰۰۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	21,217	21,066	21,320	۲۵۴	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۸۴,۷۱۸	۱۳۶,۶۳۸,۹۴۰	۲,۸۷۸,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,117	20,975	21,168	۱۹۳	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۷۴,۷۱۸	۱۴۷,۶۴۸,۹۴۰	۳,۰۹۶,۹۵۱,۸۱۰,۹۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲