کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۴,۰۹۷,۷۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۵,۹۰۲,۲۳۲
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۷۲۱
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۵۹۸
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۵۲۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۱۵,۶۳۷,۸۸۳,۴۱۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ ۱۸:۰۴:۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۲,۳۷۷,۷۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۵۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۳۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۳۰۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۴۳,۵۵۲,۴۳۰,۹۶۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 17,721 | 17,598 | 17,527 | -۷۱ | ۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۴۰,۰۸۸,۵۷۳ | ۱۹۴,۰۹۷,۷۶۸ | ۳,۴۱۵,۶۳۷,۸۸۳,۴۱۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 17,718 | 17,595 | 17,525 | -۷۰ | ۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۴۰,۰۸۸,۵۷۳ | ۱۹۴,۰۹۷,۷۶۸ | ۳,۴۱۵,۰۹۸,۴۶۴,۵۵۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 17,715 | 17,592 | 17,523 | -۶۹ | ۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۸۸,۵۷۳ | ۱۹۴,۰۹۷,۷۶۸ | ۳,۴۱۴,۶۲۲,۴۱۵,۹۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 17,854 | 17,729 | 17,660 | -۶۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۱۸۶,۳۴۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۳۸۸,۵۷۳ | ۱۹۴,۷۹۷,۷۶۸ | ۳,۴۵۳,۵۵۰,۶۱۵,۶۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 17,779 | 17,653 | 17,585 | -۶۸ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۲۳۸,۵۷۳ | ۱۹۴,۸۹۷,۷۶۸ | ۳,۴۴۰,۵۴۳,۹۶۱,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 17,710 | 17,585 | 17,517 | -۶۸ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۹۰۸,۵۷۳ | ۱۹۵,۲۲۷,۷۶۸ | ۳,۴۳۳,۱۶۶,۶۶۱,۶۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 17,846 | 17,720 | 17,653 | -۶۷ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۱۰۸,۵۷۳ | ۱۹۶,۰۲۷,۷۶۸ | ۳,۴۷۳,۶۵۳,۹۵۹,۶۲۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 18,084 | 17,956 | 17,890 | -۶۶ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۳۷,۹۳۸,۵۷۳ | ۱۹۶,۱۹۷,۷۶۸ | ۳,۵۲۲,۸۳۸,۰۰۷,۲۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 18,080 | 17,952 | 17,886 | -۶۶ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۳۷,۹۳۸,۵۷۳ | ۱۹۶,۱۹۷,۷۶۸ | ۳,۵۲۲,۱۷۳,۰۹۳,۲۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 18,076 | 17,947 | 17,882 | -۶۵ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۳۷,۹۳۸,۵۷۳ | ۱۹۶,۱۹۷,۷۶۸ | ۳,۵۲۱,۲۱۷,۶۶۵,۱۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 18,073 | 17,944 | 17,879 | -۶۵ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۳۷,۹۳۸,۵۷۳ | ۱۹۶,۱۹۷,۷۶۸ | ۳,۵۲۰,۶۲۱,۱۵۷,۶۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 17,980 | 17,858 | 17,795 | -۶۳ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۳۸,۵۷۳ | ۲۰۵,۹۹۷,۷۶۸ | ۳,۶۷۸,۶۶۰,۰۱۴,۰۱۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 18,097 | 17,978 | 17,917 | -۶۱ | ۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۰۳۸,۵۷۳ | ۲۱۱,۰۹۷,۷۶۸ | ۳,۷۹۵,۰۲۴,۵۷۹,۳۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 18,054 | 17,935 | 17,875 | -۶۰ | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۳۴,۱۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۱,۴۹۸,۵۷۳ | ۲۱۲,۶۳۷,۷۶۸ | ۳,۸۱۳,۶۶۳,۸۹۷,۲۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 17,850 | 17,724 | 17,660 | -۶۴ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۱,۴۹۸,۵۷۳ | ۱۹۸,۱۳۷,۷۶۸ | ۳,۵۱۱,۸۷۸,۱۴۷,۸۸۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 17,847 | 17,721 | 17,658 | -۶۳ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۱,۴۹۸,۵۷۳ | ۱۹۸,۱۳۷,۷۶۸ | ۳,۵۱۱,۲۷۱,۸۹۶,۵۴۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 17,844 | 17,718 | 17,655 | -۶۳ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۱,۴۹۸,۵۷۳ | ۱۹۸,۱۳۷,۷۶۸ | ۳,۵۱۰,۶۶۶,۵۷۹,۴۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 17,841 | 17,715 | 17,652 | -۶۳ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۴۹۸,۵۷۳ | ۱۹۸,۱۳۷,۷۶۸ | ۳,۵۱۰,۰۶۲,۱۹۵,۱۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,773 | 17,648 | 17,586 | -۶۲ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۸,۵۷۳ | ۱۹۹,۱۷۷,۷۶۸ | ۳,۵۱۵,۱۵۰,۹۴۶,۱۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,643 | 17,519 | 17,456 | -۶۳ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۸,۵۷۳ | ۱۹۹,۱۷۷,۷۶۸ | ۳,۴۸۹,۳۱۲,۷۰۶,۴۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||