صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۰,۷۰۱,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۲۱۷

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۰۷۷

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۱۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۶۹۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۲۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۰۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۱۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۹۳۷,۲۲۶,۷۵۷,۴۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران، مریم حسین پور

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	21,217	21,077	21,163	۸۶	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸	۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰	۲,۹۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۶۹۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	21,352	21,211	21,295	۸۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸	۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰	۲,۹۶۴,۱۶۱,۹۲۸,۰۷۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,681	21,536	21,620	۸۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸	۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰	۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	21,612	21,469	21,548	۷۹	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۰۹۸,۹۴۰	۳,۱۱۵,۱۷۶,۶۸۵,۹۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	21,793	21,646	21,720	۷۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰	۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۷۶,۵۷۰
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	21,789	21,642	21,717	۷۵	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰	۳,۱۵۹,۷۶۴,۱۶۳,۳۵۷
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	21,786	21,639	21,714	۷۵	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰	۳,۱۵۹,۲۳۲,۱۱۴,۷۹۸
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	21,627	21,472	21,547	۷۵	۹۳۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۸,۲۹۸,۹۴۰	۳,۱۸۴,۲۵۵,۲۵۷,۴۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	21,514	21,362	21,442	۸۰	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۸,۰۴۹,۴۰۲,۸۲۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	21,510	21,358	21,438	۸۰	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۷,۴۷۳,۷۹۸,۶۹۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	21,505	21,353	21,434	۸۱	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۶,۷۲۹,۱۴۴,۷۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	21,501	21,349	21,430	۸۱	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۶,۱۵۳,۷۷۵,۸۹۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	21,497	21,344	21,426	۸۲	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۵,۵۱۶,۱۷۴,۵۴۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	21,493	21,341	21,423	۸۲	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۴,۹۴۲,۴۳۳,۰۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	21,300	21,152	21,207	۵۵	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۱۷,۱۶۴,۷۱۴,۳۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	21,125	20,980	21,035	۵۵	۱,۹۵۰,۰۰۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۰۹۱,۸۲۳,۴۲۹,۸۵۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	21,202	21,057	21,114	۵۷	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۱,۵۲۰,۰۰۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۴۱۸,۹۴۰	۳,۰۶۲,۱۵۲,۰۸۴,۹۰۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	21,201	21,053	20,906	-۱۴۷	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳۲۳,۱۰۴,۷۱۸	۱۴۶,۹۳۸,۹۴۰	۳,۰۹۳,۵۲۳,۷۴۰,۹۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	21,051	20,905	20,759	-۱۴۶	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸	۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰	۳,۱۰۶,۸۰۵,۵۲۱,۰۲۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	21,046	20,900	20,755	-۱۴۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸	۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰	۳,۱۰۶,۰۷۸,۴۰۱,۸۷۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲