کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۷۰۶,۵۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۷,۲۹۳,۴۱۲
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۸۸۲
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۷۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۷۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۶۰,۸۸۰,۰۷۴,۹۰۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ۱۸:۰۴:۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵۲,۷۰۶,۵۸۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۹۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۸۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۷۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۷۱,۹۷۴,۵۵۱,۴۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 16,882 | 16,770 | 16,712 | -۵۸ | ۰ | ۳۳۰,۶۰۳,۳۴۱ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۸۹۶,۷۵۳ | ۱۵۲,۷۰۶,۵۸۸ | ۲,۵۶۰,۸۸۰,۰۷۴,۹۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 16,811 | 16,699 | 16,642 | -۵۷ | ۴,۱۹۷,۰۰۰ | ۳۳۰,۶۰۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۵۲,۸۴۶,۵۸۸ | ۲,۵۵۲,۴۴۴,۰۵۵,۳۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 16,907 | 16,791 | 16,732 | -۵۹ | ۳,۷۲۲,۰۰۰ | ۳۲۶,۴۰۶,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۸,۶۴۹,۵۸۸ | ۲,۴۹۵,۹۵۷,۴۶۹,۴۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 16,824 | 16,723 | 16,663 | -۶۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۸۴,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۹۲۷,۵۸۸ | ۲,۴۲۳,۶۲۲,۰۶۸,۰۶۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 16,821 | 16,720 | 16,660 | -۶۰ | ۰ | ۳۲۲,۶۸۴,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۹۲۷,۵۸۸ | ۲,۴۲۳,۱۷۹,۱۸۳,۱۷۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 16,818 | 16,717 | 16,658 | -۵۹ | ۳۶۶,۰۰۰ | ۳۲۲,۶۸۴,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۹۲۷,۵۸۸ | ۲,۴۲۲,۷۳۵,۹۹۷,۵۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 16,734 | 16,626 | 16,568 | -۵۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۳۱۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۵۶۱,۵۸۸ | ۲,۴۰۳,۵۴۸,۳۷۴,۰۲۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 16,669 | 16,565 | 16,507 | -۵۸ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۵۲۱,۵۸۸ | ۲,۳۹۴,۰۵۴,۵۷۰,۰۴۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 16,622 | 16,518 | 16,460 | -۵۸ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۷۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۵۲۱,۵۸۸ | ۲,۳۸۷,۱۹۶,۹۳۱,۲۱۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 16,556 | 16,458 | 16,400 | -۵۸ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۵۰۶,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۵۶,۷۵۳ | ۱۴۴,۷۲۱,۵۸۸ | ۲,۳۸۱,۸۱۱,۳۵۰,۳۸۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 16,523 | 16,429 | 16,372 | -۵۷ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۲۲۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۵,۹۲۰,۰۶۴,۸۰۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 16,520 | 16,426 | 16,369 | -۵۷ | ۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۲۲۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۵,۴۹۱,۷۵۸,۳۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 16,517 | 16,423 | 16,367 | -۵۶ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۷۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۲۲۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۵,۰۶۳,۳۹۷,۲۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 16,515 | 16,417 | 16,361 | -۵۶ | ۱,۴۱۵,۰۰۰ | ۳۲۲,۰۸۸,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۵,۰۳۷,۵۸۸ | ۲,۳۸۱,۰۵۱,۹۷۰,۷۳۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 16,436 | 16,337 | 16,282 | -۵۵ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۴۶,۴۰۷,۵۲۰,۲۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 16,433 | 16,334 | 16,279 | -۵۵ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۴۵,۹۸۴,۳۰۸,۲۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 16,325 | 16,226 | 16,172 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۳۰,۴۹۱,۶۹۹,۴۶۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 16,298 | 16,206 | 16,152 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۲۷,۵۷۳,۰۷۲,۹۷۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 16,294 | 16,203 | 16,149 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۲۷,۱۳۵,۴۰۴,۸۱۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 16,216 | 16,126 | 16,072 | -۵۴ | ۰ | ۳۲۰,۶۷۳,۳۴۱ | ۰ | ۱۷۷,۰۵۰,۷۵۳ | ۱۴۳,۶۲۲,۵۸۸ | ۲,۳۱۶,۰۰۳,۶۵۰,۶۶۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||