صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۷,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۸۲۲

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۶۸۲

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۳۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۲۱,۳۷۱,۰۴۶,۳۳۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۷۹۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۶۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۲۷۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۳۱۶,۹۳۸,۳۳۰,۶۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	23,822	23,682	24,306	۶۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۳۲۱,۳۷۱,۰۴۶,۳۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	23,703	23,557	24,220	۶۶۳	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۶۲,۹۶۳,۲۴۱,۳۵۸
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	23,778	23,633	24,313	۶۸۰	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۶,۲۱۴,۶۲۸,۸۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	23,771	23,626	24,306	۶۸۰	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۵۴۷,۹۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	23,762	23,618	24,297	۶۷۹	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۳,۴۷۹,۱۰۶,۴۶۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	23,625	23,475	24,220	۷۴۵	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۴۸,۸۷۲,۷۹۲,۸۹۴
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	23,220	23,083	23,819	۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۳,۹۸۱,۲۱۶,۴۳۷,۸۴۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	23,418	23,280	24,023	۷۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۶,۹۷۶,۹۴۰	۳,۸۸۷,۱۷۹,۷۳۸,۴۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,492	23,354	24,142	۷۸۸	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۴۷,۸۳۷,۸۹۱,۰۰۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,407	23,270	24,059	۷۸۹	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۴,۲۶۸,۸۱۷,۱۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,402	23,264	24,054	۷۹۰	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۳,۳۵۵,۰۲۵,۹۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,394	23,257	24,046	۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۲,۱۴۶,۲۹۵,۵۳۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	23,310	23,153	23,994	۸۴۱	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۸۴,۰۲۴,۲۳۱,۶۶۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	23,270	23,108	23,984	۸۷۶	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۷۷,۲۶۳,۸۲۳,۴۸۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	23,077	22,914	23,771	۸۵۷	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۴۸,۰۰۰,۳۶۷,۹۲۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	23,070	22,907	23,764	۸۵۷	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۴۶,۹۹۳,۶۶۲,۰۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	23,134	22,974	23,814	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۷,۱۱۷,۳۲۲,۳۱۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	23,128	22,968	23,808	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۱۱۴,۹۹۵,۷۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	23,121	22,961	23,801	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۵,۱۵۵,۴۷۵,۸۹۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	23,126	22,974	23,796	۸۲۲	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۹۹۳,۱۰۱,۲۳۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲