صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۲,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۰۹۴

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۹۱۱

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۹۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۷۰,۲۳۵,۰۷۷,۱۰۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۱۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۹۸۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۹۸۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۶۸۴,۲۶۴,۸۷۳,۶۹۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	25,094	24,911	24,911	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۷۰,۲۳۵,۰۷۷,۱۰۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	25,087	24,904	24,904	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۶۸,۹۷۲,۱۸۸,۳۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	25,084	24,900	24,900	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۶۸,۲۴۷,۷۵۱,۷۹۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	24,960	24,787	24,787	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۴۷,۰۷۷,۱۷۱,۶۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	24,996	24,826	24,826	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۶۵۴,۲۰۹,۶۴۰,۶۱۲
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	24,635	24,472	24,472	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۸۷,۹۲۰,۶۷۸,۱۴۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	24,522	24,361	24,361	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۶۷,۱۱۰,۹۷۰,۳۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	24,274	24,106	24,106	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	24,268	24,099	24,099	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۸,۰۹۱,۲۰۷,۵۶۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	24,261	24,093	24,093	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۶,۸۴۹,۰۸۹,۷۴۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	24,601	24,438	24,438	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	24,331	24,163	24,343	۱۸۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۳۰,۰۱۴,۴۴۰,۲۵۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	24,445	24,272	24,451	۱۷۹	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۵۰,۳۵۰,۲۱۱,۹۲۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	24,576	24,399	24,594	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۷۴,۱۶۳,۸۰۹,۳۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	24,280	24,138	24,333	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۲۵,۲۹۸,۶۰۲,۳۷۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	24,272	24,131	24,326	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۲۳,۹۱۵,۵۵۳,۷۱۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	24,265	24,123	24,318	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۲۲,۴۹۴,۶۳۰,۷۱۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	23,788	23,649	24,261	۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۴۳۳,۶۰۷,۲۶۶,۳۴۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	23,805	23,665	24,284	۶۱۹	۰	۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۳۱۸,۲۹۰,۶۰۴,۱۵۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	23,822	23,682	24,306	۶۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۳۲۱,۳۷۱,۰۴۶,۳۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲