اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۶۳۱,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۱۲۵
NAVابطال(پایانی)
۲۰,۹۸۰
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۰۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۹۱,۸۲۳,۴۲۹,۸۵۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۲۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۱۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۲۰۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۶,۶۴۹,۳۵۵,۱۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 21,125 | 20,980 | 21,035 | ۵۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۱,۸۲۳,۴۲۹,۸۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 21,202 | 21,057 | 21,114 | ۵۷ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۰۶۲,۱۵۲,۰۸۴,۹۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 21,201 | 21,053 | 20,906 | -۱۴۷ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۱۰۴,۷۱۸ | ۱۴۶,۹۳۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۳,۵۲۳,۷۴۰,۹۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 21,051 | 20,905 | 20,759 | -۱۴۶ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۶,۸۰۵,۵۲۱,۰۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 21,046 | 20,900 | 20,755 | -۱۴۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۶,۰۷۸,۴۰۱,۸۷۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 21,042 | 20,895 | 20,751 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۵,۳۸۸,۴۴۲,۵۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 21,037 | 20,890 | 20,746 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۴,۶۹۹,۴۶۷,۳۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 21,030 | 20,885 | 20,741 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۳,۸۶۶,۳۳۱,۴۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 21,140 | 20,991 | 20,849 | -۱۴۲ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۰,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۳۶,۵۰۹,۷۸۸,۰۵۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 20,958 | 20,803 | 20,661 | -۱۴۲ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۸,۳۷۱,۴۸۰,۴۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 20,904 | 20,765 | 20,639 | -۱۲۶ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۹۵,۰۷۱,۰۵۴,۱۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 20,900 | 20,760 | 20,635 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۹۴,۳۴۴,۵۹۱,۲۷۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 20,896 | 20,756 | 20,631 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۹۳,۶۸۲,۹۸۹,۴۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 20,802 | 20,665 | 20,540 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۷۸,۳۱۰,۹۶۷,۱۳۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 20,472 | 20,336 | 20,212 | -۱۲۴ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۲۲,۹۳۸,۰۳۳,۴۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 20,710 | 20,573 | 20,447 | -۱۲۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۶,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۴,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۳۸۰,۵۹۱,۱۶۶,۴۰۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 20,392 | 20,261 | 20,133 | -۱۲۸ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۲۸۸,۶۹۴,۳۵۱,۶۲۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 20,550 | 20,418 | 20,418 | ۰ | ۰ | ۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۶۰,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 20,675 | 20,543 | 20,414 | -۱۲۹ | ۰ | ۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۸۰,۰۸۱,۹۳۷,۴۶۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 20,670 | 20,538 | 20,409 | -۱۲۹ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰ | ۳,۲۷۹,۳۱۲,۰۳۲,۹۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||