اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۳۴۸,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۱,۶۵۱,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۱۳۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۰۰۸
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۱۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۶۲,۵۲۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۶۴۸,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۱۱۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۰,۹۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۱۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۹۶,۴۶۶,۶۹۸,۵۳۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,134 | 21,008 | 21,144 | ۱۳۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۳۴۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۶۲,۵۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,296 | 21,160 | 21,241 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۳۸,۸۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۷,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,240 | 21,102 | 21,186 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۹,۴۳۱,۲۳۱,۲۴۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,236 | 21,098 | 21,183 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۹۱۹,۲۷۱,۲۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,232 | 21,094 | 21,179 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۳۲۵,۲۵۰,۹۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,217 | 21,077 | 21,163 | ۸۶ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۶۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 21,352 | 21,211 | 21,295 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۶۴,۱۶۱,۹۲۸,۰۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 21,681 | 21,536 | 21,620 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 21,612 | 21,469 | 21,548 | ۷۹ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۸۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۰۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۵,۱۷۶,۶۸۵,۹۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 21,793 | 21,646 | 21,720 | ۷۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۷۶,۵۷۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 21,789 | 21,642 | 21,717 | ۷۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۵۹,۷۶۴,۱۶۳,۳۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 21,786 | 21,639 | 21,714 | ۷۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۵۹,۲۳۲,۱۱۴,۷۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 21,627 | 21,472 | 21,547 | ۷۵ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۲۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۸۴,۲۵۵,۲۵۷,۴۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 21,514 | 21,362 | 21,442 | ۸۰ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۸,۰۴۹,۴۰۲,۸۲۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 21,510 | 21,358 | 21,438 | ۸۰ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۷,۴۷۳,۷۹۸,۶۹۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 21,505 | 21,353 | 21,434 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۶,۷۲۹,۱۴۴,۷۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 21,501 | 21,349 | 21,430 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۶,۱۵۳,۷۷۵,۸۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 21,497 | 21,344 | 21,426 | ۸۲ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۵,۵۱۶,۱۷۴,۵۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 21,493 | 21,341 | 21,423 | ۸۲ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۴,۹۴۲,۴۳۳,۰۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 21,300 | 21,152 | 21,207 | ۵۵ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۷,۱۶۴,۷۱۴,۳۲۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||