صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۱۲,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۲۷۴

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۱۰۶

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۱۰۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۵۰۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۳۴۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۳۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۵۶۳,۹۸۲,۶۴۳,۷۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	24,274	24,106	24,106	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	24,268	24,099	24,099	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۸,۰۹۱,۲۰۷,۵۶۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	24,261	24,093	24,093	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۱۶,۸۴۹,۰۸۹,۷۴۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	24,601	24,438	24,438	۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	24,331	24,163	24,343	۱۸۰	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۳۰,۰۱۴,۴۴۰,۲۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	24,445	24,272	24,451	۱۷۹	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۵۰,۳۵۰,۲۱۱,۹۲۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	24,576	24,399	24,594	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۷۴,۱۶۳,۸۰۹,۳۰۰
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	24,280	24,138	24,333	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۲۵,۲۹۸,۶۰۲,۳۷۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	24,272	24,131	24,326	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۲۳,۹۱۵,۵۵۳,۷۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	24,265	24,123	24,318	۱۹۵	۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۵۲۲,۴۹۴,۶۳۰,۷۱۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	23,788	23,649	24,261	۶۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰	۴,۴۳۳,۶۰۷,۲۶۶,۳۴۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	23,805	23,665	24,284	۶۱۹	۰	۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۳۱۸,۲۹۰,۶۰۴,۱۵۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	23,822	23,682	24,306	۶۲۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۳۲۱,۳۷۱,۰۴۶,۳۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	23,703	23,557	24,220	۶۶۳	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۶۲,۹۶۳,۲۴۱,۳۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	23,778	23,633	24,313	۶۸۰	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۶,۲۱۴,۶۲۸,۸۹۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	23,771	23,626	24,306	۶۸۰	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۵۴۷,۹۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	23,762	23,618	24,297	۶۷۹	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۳,۴۷۹,۱۰۶,۴۶۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	23,625	23,475	24,220	۷۴۵	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۴۸,۸۷۲,۷۹۲,۸۹۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	23,220	23,083	23,819	۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۳,۹۸۱,۲۱۶,۴۳۷,۸۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	23,418	23,280	24,023	۷۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۶,۹۷۶,۹۴۰	۳,۸۸۷,۱۷۹,۷۳۸,۴۶۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲