اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۲,۵۲۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۵,۳۷۲
NAVابطال(پایانی)
۲۵,۱۸۶
NAVآماری(پایانی)
۲۵,۱۸۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۷۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۹۶۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۸:۰۴:۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۸۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۷۰۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۰۳,۷۶۲,۸۰۸,۶۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 25,372 | 25,186 | 25,186 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۷۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۹۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 25,174 | 24,995 | 24,995 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۸۶,۰۵۷,۱۶۹,۵۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 25,094 | 24,911 | 24,911 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۷۰,۲۳۵,۰۷۷,۱۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 25,087 | 24,904 | 24,904 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۶۸,۹۷۲,۱۸۸,۳۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 25,084 | 24,900 | 24,900 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۶۸,۲۴۷,۷۵۱,۷۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 24,960 | 24,787 | 24,787 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۴۷,۰۷۷,۱۷۱,۶۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 24,996 | 24,826 | 24,826 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۵۴,۲۰۹,۶۴۰,۶۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 24,635 | 24,472 | 24,472 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۸۷,۹۲۰,۶۷۸,۱۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 24,522 | 24,361 | 24,361 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۶۷,۱۱۰,۹۷۰,۳۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 24,274 | 24,106 | 24,106 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 24,268 | 24,099 | 24,099 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۸,۰۹۱,۲۰۷,۵۶۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 24,261 | 24,093 | 24,093 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۶,۸۴۹,۰۸۹,۷۴۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 24,601 | 24,438 | 24,438 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 24,331 | 24,163 | 24,343 | ۱۸۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۳۰,۰۱۴,۴۴۰,۲۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 24,445 | 24,272 | 24,451 | ۱۷۹ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۵۰,۳۵۰,۲۱۱,۹۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 24,576 | 24,399 | 24,594 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۷۴,۱۶۳,۸۰۹,۳۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 24,280 | 24,138 | 24,333 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۵,۲۹۸,۶۰۲,۳۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 24,272 | 24,131 | 24,326 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۳,۹۱۵,۵۵۳,۷۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 24,265 | 24,123 | 24,318 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۲,۴۹۴,۶۳۰,۷۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 23,788 | 23,649 | 24,261 | ۶۱۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۴۳۳,۶۰۷,۲۶۶,۳۴۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||