اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۸,۹۲۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۶۸۷
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۵۴۳
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۵۴۳
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۱۶,۴۰۶,۰۴۳,۰۹۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۸۲۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۶۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۶۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۶۳,۴۳۶,۴۰۵,۰۹۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 24,687 | 24,543 | 24,543 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۱۶,۴۰۶,۰۴۳,۰۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 24,633 | 24,499 | 24,499 | ۰ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۰۰,۸۸۵,۷۳۱,۱۷۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 24,940 | 24,782 | 24,782 | ۰ | ۰ | ۶۴۰,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰ | ۷,۱۶۳,۹۳۳,۵۴۲,۴۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 24,833 | 24,679 | 24,679 | ۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۸۹,۰۷۶,۹۴۰ | ۷,۱۳۴,۱۸۳,۶۸۶,۴۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 24,821 | 24,662 | 24,662 | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۶,۶۸۵,۲۴۸,۲۴۲,۲۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 24,814 | 24,656 | 24,656 | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۶,۶۸۳,۵۷۳,۲۴۲,۷۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 24,799 | 24,640 | 24,640 | ۰ | ۰ | ۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۶,۶۷۹,۳۲۶,۰۹۱,۳۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 24,715 | 24,572 | 24,572 | ۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۶,۶۶۰,۹۵۷,۳۸۴,۶۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 24,857 | 24,709 | 24,709 | ۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰ | ۶,۱۰۵,۱۳۹,۱۵۷,۹۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 25,372 | 25,186 | 25,186 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۷۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۹۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 25,174 | 24,995 | 24,995 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۸۶,۰۵۷,۱۶۹,۵۶۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 25,094 | 24,911 | 24,911 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۷۰,۲۳۵,۰۷۷,۱۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 25,087 | 24,904 | 24,904 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۶۸,۹۷۲,۱۸۸,۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 25,084 | 24,900 | 24,900 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۶۸,۲۴۷,۷۵۱,۷۹۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 24,960 | 24,787 | 24,787 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۴۷,۰۷۷,۱۷۱,۶۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 24,996 | 24,826 | 24,826 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۵۴,۲۰۹,۶۴۰,۶۱۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 24,635 | 24,472 | 24,472 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۸۷,۹۲۰,۶۷۸,۱۴۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 24,522 | 24,361 | 24,361 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۶۷,۱۱۰,۹۷۰,۳۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 24,274 | 24,106 | 24,106 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 24,268 | 24,099 | 24,099 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۸,۰۹۱,۲۰۷,۵۶۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||