صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۱۲/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۱,۵۱۸,۵۵۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۸۳۸,۲۴۴,۵۹۳,۶۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۲,۴۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۲,۴۱۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۲,۴۱۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱۵:۵۹:۵۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزاد قره شیرن، فاطمه سادات میریوسف

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/09/27 ساعت 10 (افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری- سهام جایزه) [ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1403/09/27 ساعت 10 [ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1403/09/27 ساعت 10

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۱۲,۴۲۹	۱۲,۳۸۰	۱۲,۳۸۰	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۳۸,۲۴۴,۵۹۳,۶۰۲
۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۱۲,۴۳۱	۱۲,۳۸۳	۱۲,۳۸۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۶,۲۶۲,۰۰۰	۱۱,۶۱۱,۵۶۸	۱۴۸,۴۸۱,۴۵۰	۱,۸۳۸,۶۲۷,۵۲۵,۵۸۵
۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۱۲,۳۷۰	۱۲,۳۲۳	۱۲,۳۲۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۹۰۶,۹۵۹,۷۶۸,۳۱۲
۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۱۲,۳۰۲	۱۲,۲۵۷	۱۲,۲۵۷	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۸۹۶,۶۴۴,۵۱۰,۷۸۱
۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۱۲,۳۰۲	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۵۶	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۸۹۶,۵۷۴,۱۸۶,۸۲۵
۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۱۲,۳۰۱	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۵۶	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۴۵۷,۵۹۰	۵,۳۴۹,۵۶۸	۱۵۴,۷۴۳,۴۵۰	۱,۸۹۶,۵۰۴,۰۶۶,۵۳۴
۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۱۲,۳۰۷	۱۲,۲۵۸	۱۲,۲۵۸	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰	۱,۹۰۲,۴۲۱,۴۲۳,۳۴۷
۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۱۲,۳۱۲	۱۲,۲۶۳	۱۲,۲۶۳	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰	۱,۹۰۳,۱۷۲,۱۸۴,۸۹۱
۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱۲,۳۳۰	۱۲,۲۸۲	۱۲,۲۸۲	۰	۰	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰	۱,۹۰۶,۲۳۸,۰۴۹,۷۸۵
۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱۲,۳۸۲	۱۲,۳۳۶	۱۲,۳۳۶	۰	۱۵۳,۲۶۱,۰۲۷	۱۶۰,۰۹۳,۰۱۸	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱۵۵,۲۰۱,۰۴۰	۱,۹۱۴,۴۹۶,۲۳۰,۸۴۴
۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۹۹۳,۸۵۵	۹۸۹,۸۷۶	۹۸۹,۸۷۶	۰	۰	۶,۸۳۱,۹۹۱	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۹۴۰,۰۱۳	۱,۹۲۰,۳۷۲,۶۵۲,۴۸۰
۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۹۹۳,۷۶۲	۹۸۹,۷۸۴	۹۸۹,۷۸۴	۰	۰	۶,۸۳۱,۹۹۱	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۹۴۰,۰۱۳	۱,۹۲۰,۱۹۳,۲۳۴,۱۴۲
۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۹۹۳,۶۷۴	۹۸۹,۶۹۶	۹۸۹,۶۹۶	۰	۰	۶,۸۳۱,۹۹۱	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۹۴۰,۰۱۳	۱,۹۲۰,۰۲۲,۲۲۴,۲۲۵
۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۹۹۲,۰۲۷	۹۸۸,۱۸۳	۹۸۸,۱۸۳	۰	۵۰,۱۸۲	۶,۸۳۱,۹۹۱	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۹۴۰,۰۱۳	۱,۹۱۷,۰۸۷,۱۱۲,۲۱۵
۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۹۹۰,۷۰۸	۹۸۶,۸۳۲	۹۸۶,۸۳۲	۰	۵۰,۰۳۷	۶,۷۸۱,۸۰۹	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۸۸۹,۸۳۱	۱,۸۶۴,۹۴۵,۱۵۸,۰۴۸
۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۰۰۲,۱۲۲	۹۹۷,۹۶۴	۹۹۷,۹۶۴	۰	۲,۰۰۰	۶,۷۳۱,۷۷۲	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۸۳۹,۷۹۴	۱,۸۳۶,۰۴۸,۵۲۳,۱۸۰
۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۰۰۲,۵۷۳	۹۹۸,۵۰۴	۹۹۸,۵۰۴	۰	۲,۰۰۰	۶,۷۲۹,۷۷۲	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۸۳۷,۷۹۴	۱,۸۳۵,۰۴۵,۵۶۳,۰۳۰
۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۰۰۲,۴۶۸	۹۹۸,۳۹۹	۹۹۸,۳۹۹	۰	۰	۶,۷۲۷,۷۷۲	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۸۳۵,۷۹۴	۱,۸۳۲,۸۵۵,۳۶۶,۰۵۹
۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱,۰۰۲,۳۳۰	۹۹۸,۲۶۲	۹۹۸,۲۶۲	۰	۰	۶,۷۲۷,۷۷۲	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۸۳۵,۷۹۴	۱,۸۳۲,۶۰۲,۹۶۹,۴۱۱
۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۱,۰۰۲,۲۲۸	۹۹۸,۱۶۰	۹۹۸,۱۶۰	۰	۰	۶,۷۲۷,۷۷۲	۰	۴,۸۹۱,۹۷۸	۱,۸۳۵,۷۹۴	۱,۸۳۲,۴۱۶,۱۹۸,۵۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

کاربر گرامی