صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۷,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۷۷۸

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۶۳۳

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۳۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۷۶,۲۱۴,۶۲۸,۸۹۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۱ ۱۵:۱۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۵۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۲۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۶۱,۹۶۱,۹۴۶,۴۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	23,778	23,633	24,313	۶۸۰	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۶,۲۱۴,۶۲۸,۸۹۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	23,771	23,626	24,306	۶۸۰	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۴,۹۴۹,۵۴۷,۹۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	23,762	23,618	24,297	۶۷۹	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۷۳,۴۷۹,۱۰۶,۴۶۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	23,625	23,475	24,220	۷۴۵	۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۴,۰۴۸,۸۷۲,۷۹۲,۸۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	23,220	23,083	23,819	۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۳,۹۸۱,۲۱۶,۴۳۷,۸۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	23,418	23,280	24,023	۷۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۶,۹۷۶,۹۴۰	۳,۸۸۷,۱۷۹,۷۳۸,۴۶۷
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,492	23,354	24,142	۷۸۸	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۴۷,۸۳۷,۸۹۱,۰۰۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,407	23,270	24,059	۷۸۹	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۴,۲۶۸,۸۱۷,۱۰۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,402	23,264	24,054	۷۹۰	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۳,۳۵۵,۰۲۵,۹۵۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,394	23,257	24,046	۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۲,۱۴۶,۲۹۵,۵۳۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	23,310	23,153	23,994	۸۴۱	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۸۴,۰۲۴,۲۳۱,۶۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	23,270	23,108	23,984	۸۷۶	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۷۷,۲۶۳,۸۲۳,۴۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	23,077	22,914	23,771	۸۵۷	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۴۸,۰۰۰,۳۶۷,۹۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	23,070	22,907	23,764	۸۵۷	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۴۶,۹۹۳,۶۶۲,۰۴۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	23,134	22,974	23,814	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۷,۱۱۷,۳۲۲,۳۱۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	23,128	22,968	23,808	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۱۱۴,۹۹۵,۷۶۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	23,121	22,961	23,801	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۵,۱۵۵,۴۷۵,۸۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	23,126	22,974	23,796	۸۲۲	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۹۹۳,۱۰۱,۲۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	23,138	22,986	23,799	۸۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۸,۹۳۳,۷۹۴,۱۲۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	22,965	22,804	23,682	۸۷۸	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۱۲,۲۲۵,۲۲۸,۴۰۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲