صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۳,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۹۱۰

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۷۵۳

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۵۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۰۵,۲۵۵,۷۶۶,۶۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱ ۱۸:۰۴:۵۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۲,۷۰۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۵۴۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۴۰۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۰۷۶,۶۵۹,۶۶۱,۰۴۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران، مریم حسین پور

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	22,910	22,753	23,597	۸۴۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۵,۲۵۵,۷۶۶,۶۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	22,904	22,747	23,591	۸۴۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۴,۴۹۴,۵۶۸,۲۶۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	22,899	22,742	23,585	۸۴۳	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۳,۷۲۷,۲۶۰,۸۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	22,773	22,618	23,444	۸۲۶	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۸۶,۸۲۶,۳۳۱,۰۲۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	22,534	22,380	23,209	۸۲۹	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۵۴,۳۰۷,۸۱۷,۹۷۱
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	22,491	22,344	23,169	۸۲۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۴۹,۴۳۵,۸۱۰,۵۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,528	22,389	23,183	۷۹۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۲۷۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۵۵,۵۸۱,۰۶۰,۳۶۵
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,376	22,235	23,040	۸۰۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۴۰,۵۵۸,۰۶۹,۲۴۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,369	22,228	23,034	۸۰۶	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۳۹,۶۷۱,۱۷۷,۹۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,363	22,222	23,027	۸۰۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۳۸,۷۸۵,۷۶۲,۳۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,356	22,215	23,021	۸۰۶	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۳۷,۸۸۰,۹۶۰,۷۷۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,140	21,997	22,789	۷۹۲	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۰۸,۰۸۰,۱۸۷,۰۸۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,194	22,058	22,813	۷۵۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۶,۷۱۸	۱۳۹,۵۴۶,۹۴۰	۳,۰۷۸,۰۸۵,۰۸۰,۵۴۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	21,758	21,621	22,215	۵۹۴	۱,۱۷۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۴۰,۲۹۶,۹۴۰	۳,۰۳۳,۲۹۹,۹۴۲,۷۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	21,793	21,656	22,246	۵۹۰	۰	۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰	۳,۰۱۲,۹۰۶,۷۶۶,۰۶۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	21,788	21,651	22,241	۵۹۰	۰	۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰	۳,۰۱۲,۲۰۸,۶۲۰,۴۱۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	21,783	21,646	22,236	۵۹۰	۲,۶۲۰,۰۰۰	۴۸۶,۳۶۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۹,۱۲۶,۹۴۰	۳,۰۱۱,۵۶۱,۲۲۸,۳۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	21,904	21,767	22,350	۵۸۳	۰	۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰	۲,۹۷۱,۳۲۴,۲۳۴,۰۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	21,899	21,762	22,345	۵۸۳	۱,۳۲۰,۰۰۰	۴۸۳,۷۴۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۶,۵۰۶,۹۴۰	۲,۹۷۰,۶۶۶,۸۳۰,۳۵۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	21,967	21,823	22,406	۵۸۳	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۹۵۰,۱۸۶,۷۵۸,۲۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲