صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۳۱,۶۸۱,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۰,۹۰۴

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۷۶۵

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۶۳۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۹۵,۰۷۱,۰۵۴,۱۸۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۸:۰۳:۵۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۰,۹۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۷۹۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۶۵۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۰۷,۷۸۹,۳۰۲,۸۴۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران، مریم حسین پور

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	20,904	20,765	20,639	-۱۲۶	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۵,۰۷۱,۰۵۴,۱۸۴
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	20,900	20,760	20,635	-۱۲۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۴,۳۴۴,۵۹۱,۲۷۴
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	20,896	20,756	20,631	-۱۲۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۳,۶۸۲,۹۸۹,۴۸۸
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	20,802	20,665	20,540	-۱۲۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۷۸,۳۱۰,۹۶۷,۱۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	20,472	20,336	20,212	-۱۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۲۲,۹۳۸,۰۳۳,۴۷۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	20,710	20,573	20,447	-۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۴,۳۱۸,۹۴۰	۳,۳۸۰,۵۹۱,۱۶۶,۴۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	20,392	20,261	20,133	-۱۲۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰	۳,۲۸۸,۶۹۴,۳۵۱,۶۲۰
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	20,550	20,418	20,418	۰	۰	۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰	۳,۲۶۰,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	20,675	20,543	20,414	-۱۲۹	۰	۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰	۳,۲۸۰,۰۸۱,۹۳۷,۴۶۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	20,670	20,538	20,409	-۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰	۳,۲۷۹,۳۱۲,۰۳۲,۹۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	20,477	20,346	20,217	-۱۲۹	۰	۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۲۶۸,۹۴۰	۳,۲۴۰,۴۵۱,۹۷۲,۰۹۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	20,635	20,507	20,379	-۱۲۸	۰	۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸	۷,۷۷۲,۱۴۵	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۲۶۸,۹۴۰	۳,۲۶۶,۱۵۷,۹۹۷,۴۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	20,458	20,327	20,205	-۱۲۲	۵,۳۰۷,۳۱۷	۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۵۲,۵۷۳	۱۶۷,۰۴۱,۰۸۵	۳,۳۹۵,۳۸۴,۱۹۹,۵۸۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	20,320	20,188	20,064	-۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۸۶,۳۴۱	۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۷۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۵,۲۱۰,۷۱۷,۰۰۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	20,358	20,228	20,103	-۱۲۵	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۱,۶۱۶,۵۶۴,۵۳۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	20,353	20,223	20,099	-۱۲۴	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۰,۸۲۲,۱۱۷,۵۸۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	20,348	20,218	20,094	-۱۲۴	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۰,۰۲۸,۳۷۳,۵۱۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	20,271	20,141	20,023	-۱۱۸	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۶۲,۵۷۳	۱۷۰,۲۲۳,۷۶۸	۳,۴۲۸,۴۶۸,۳۳۶,۴۲۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	20,105	19,981	19,866	-۱۱۵	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۹۶۲,۵۷۳	۱۷۵,۲۲۳,۷۶۸	۳,۵۰۱,۰۶۴,۳۰۸,۵۵۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	19,901	19,785	19,681	-۱۰۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۰	۲۶۴,۲۶۲,۵۷۳	۱۹۰,۹۲۳,۷۶۸	۳,۷۷۷,۵۱۲,۰۳۲,۸۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲