اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۴,۸۱۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۷۹۸
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۶۵۲
NAVآماری(پایانی)
۲۲,۲۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۲۷,۰۱۳,۳۰۴,۳۴۰
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۶۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۲۱۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۲۸,۱۵۱,۶۱۳,۳۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 21,798 | 21,652 | 22,220 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۷,۰۱۳,۳۰۴,۳۴۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 21,794 | 21,647 | 22,215 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۶,۴۵۱,۶۱۱,۶۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 21,790 | 21,643 | 22,211 | ۵۶۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۲۵,۹۱۷,۷۸۱,۹۶۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 21,663 | 21,513 | 22,075 | ۵۶۲ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۹۰۸,۲۷۳,۵۸۹,۳۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 21,549 | 21,398 | 21,958 | ۵۶۰ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۹۲,۷۵۸,۵۱۸,۳۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 21,448 | 21,288 | 21,546 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۷,۸۶۶,۵۶۲,۹۲۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 21,395 | 21,243 | 21,500 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۷۱,۷۱۰,۷۰۷,۳۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 21,350 | 21,198 | 21,455 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۵,۶۴۳,۹۹۹,۹۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 21,347 | 21,195 | 21,452 | ۲۵۷ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۵,۲۳۸,۶۰۴,۰۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 21,366 | 21,212 | 21,470 | ۲۵۸ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۱,۴۵۲,۰۰۰ | ۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸ | ۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰ | ۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 21,217 | 21,066 | 21,320 | ۲۵۴ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۱۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۷۸۴,۷۱۸ | ۱۳۶,۶۳۸,۹۴۰ | ۲,۸۷۸,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,117 | 20,975 | 21,168 | ۱۹۳ | ۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۷۷۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۶۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۶,۹۵۱,۸۱۰,۹۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,134 | 21,008 | 21,144 | ۱۳۶ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۳۴۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۶۲,۵۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,296 | 21,160 | 21,241 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸ | ۱۳۸,۸۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۷,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,240 | 21,102 | 21,186 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۹,۴۳۱,۲۳۱,۲۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,236 | 21,098 | 21,183 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۹۱۹,۲۷۱,۲۴۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,232 | 21,094 | 21,179 | ۸۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۸,۳۲۵,۲۵۰,۹۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,217 | 21,077 | 21,163 | ۸۶ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰ | ۲,۹۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۶۹۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 21,352 | 21,211 | 21,295 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۲,۹۶۴,۱۶۱,۹۲۸,۰۷۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 21,681 | 21,536 | 21,620 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||