اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۰,۲۵۱,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۶۸۱
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۵۳۶
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۶۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ۱۸:۰۴:۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۳۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۲۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۳۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۶۴,۳۳۴,۴۲۱,۹۹۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 21,681 | 21,536 | 21,620 | ۸۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۵,۳۵۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸ | ۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰ | ۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 21,612 | 21,469 | 21,548 | ۷۹ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۸۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۰۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۵,۱۷۶,۶۸۵,۹۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 21,793 | 21,646 | 21,720 | ۷۴ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۷۶,۵۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 21,789 | 21,642 | 21,717 | ۷۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۵۹,۷۶۴,۱۶۳,۳۵۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 21,786 | 21,639 | 21,714 | ۷۵ | ۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۵۹,۲۳۲,۱۱۴,۷۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 21,627 | 21,472 | 21,547 | ۷۵ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۲۹۸,۹۴۰ | ۳,۱۸۴,۲۵۵,۲۵۷,۴۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 21,514 | 21,362 | 21,442 | ۸۰ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۸,۰۴۹,۴۰۲,۸۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 21,510 | 21,358 | 21,438 | ۸۰ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۷,۴۷۳,۷۹۸,۶۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 21,505 | 21,353 | 21,434 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۶,۷۲۹,۱۴۴,۷۲۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 21,501 | 21,349 | 21,430 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۶,۱۵۳,۷۷۵,۸۹۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 21,497 | 21,344 | 21,426 | ۸۲ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۵,۵۱۶,۱۷۴,۵۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 21,493 | 21,341 | 21,423 | ۸۲ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۴,۹۴۲,۴۳۳,۰۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 21,300 | 21,152 | 21,207 | ۵۵ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۷,۱۶۴,۷۱۴,۳۲۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 21,125 | 20,980 | 21,035 | ۵۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۱,۸۲۳,۴۲۹,۸۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 21,202 | 21,057 | 21,114 | ۵۷ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۰۶۲,۱۵۲,۰۸۴,۹۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 21,201 | 21,053 | 20,906 | -۱۴۷ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۱۰۴,۷۱۸ | ۱۴۶,۹۳۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۳,۵۲۳,۷۴۰,۹۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 21,051 | 20,905 | 20,759 | -۱۴۶ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۶,۸۰۵,۵۲۱,۰۲۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 21,046 | 20,900 | 20,755 | -۱۴۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۶,۰۷۸,۴۰۱,۸۷۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 21,042 | 20,895 | 20,751 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۵,۳۸۸,۴۴۲,۵۵۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 21,037 | 20,890 | 20,746 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۴,۶۹۹,۴۶۷,۳۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||