صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۷,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۲۲۰

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۰۸۳

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۸۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۹۸۱,۲۱۶,۴۳۷,۸۴۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷ ۱۳:۱۲:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۶۲۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۴۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۲۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴,۰۴۷,۹۳۳,۶۲۳,۴۲۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	23,220	23,083	23,819	۷۳۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰	۳,۹۸۱,۲۱۶,۴۳۷,۸۴۹
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	23,418	23,280	24,023	۷۴۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۰۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۶,۹۷۶,۹۴۰	۳,۸۸۷,۱۷۹,۷۳۸,۴۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	23,492	23,354	24,142	۷۸۸	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۴۷,۸۳۷,۸۹۱,۰۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	23,407	23,270	24,059	۷۸۹	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۴,۲۶۸,۸۱۷,۱۰۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	23,402	23,264	24,054	۷۹۰	۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۳,۳۵۵,۰۲۵,۹۵۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	23,394	23,257	24,046	۷۸۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۷۳۲,۱۴۶,۲۹۵,۵۳۲
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	23,310	23,153	23,994	۸۴۱	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۸۴,۰۲۴,۲۳۱,۶۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	23,270	23,108	23,984	۸۷۶	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۷۷,۲۶۳,۸۲۳,۴۸۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	23,077	22,914	23,771	۸۵۷	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۴۸,۰۰۰,۳۶۷,۹۲۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	23,070	22,907	23,764	۸۵۷	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۴۶,۹۹۳,۶۶۲,۰۴۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	23,134	22,974	23,814	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۷,۱۱۷,۳۲۲,۳۱۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	23,128	22,968	23,808	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۱۱۴,۹۹۵,۷۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	23,121	22,961	23,801	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۵,۱۵۵,۴۷۵,۸۹۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	23,126	22,974	23,796	۸۲۲	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۹۹۳,۱۰۱,۲۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	23,138	22,986	23,799	۸۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۸,۹۳۳,۷۹۴,۱۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	22,965	22,804	23,682	۸۷۸	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۱۲,۲۲۵,۲۲۸,۴۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	22,709	22,547	23,407	۸۶۰	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۷۷,۱۶۶,۹۳۲,۵۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	22,910	22,753	23,597	۸۴۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۵,۲۵۵,۷۶۶,۶۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	22,904	22,747	23,591	۸۴۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۴,۴۹۴,۵۶۸,۲۶۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	22,899	22,742	23,585	۸۴۳	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۳,۷۲۷,۲۶۰,۸۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲