صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۵۰,۵۸۱,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۱۴۰

NAVابطال(پایانی)

۲۰,۹۹۱

NAVآماری(پایانی)

۲۰,۸۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۳۶,۵۰۹,۷۸۸,۰۵۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۱ ۱۸:۰۳:۵۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۰۱۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۰,۸۶۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۰,۷۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۱۰۱,۴۷۱,۵۲۴,۵۴۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران، مریم حسین پور

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	21,140	20,991	20,849	-۱۴۲	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۲۰,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰	۳,۱۳۶,۵۰۹,۷۸۸,۰۵۹
۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	20,958	20,803	20,661	-۱۴۲	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰	۳,۱۰۸,۳۷۱,۴۸۰,۴۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	20,904	20,765	20,639	-۱۲۶	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۵,۰۷۱,۰۵۴,۱۸۴
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	20,900	20,760	20,635	-۱۲۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۴,۳۴۴,۵۹۱,۲۷۴
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	20,896	20,756	20,631	-۱۲۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۹۳,۶۸۲,۹۸۹,۴۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	20,802	20,665	20,540	-۱۲۵	۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۷۸,۳۱۰,۹۶۷,۱۳۲
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	20,472	20,336	20,212	-۱۲۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰	۳,۴۲۲,۹۳۸,۰۳۳,۴۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	20,710	20,573	20,447	-۱۲۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۴,۳۱۸,۹۴۰	۳,۳۸۰,۵۹۱,۱۶۶,۴۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	20,392	20,261	20,133	-۱۲۸	۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۶۴,۰۴۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۶۲,۳۱۸,۹۴۰	۳,۲۸۸,۶۹۴,۳۵۱,۶۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	20,550	20,418	20,418	۰	۰	۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰	۳,۲۶۰,۱۴۹,۰۳۱,۰۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	20,675	20,543	20,414	-۱۲۹	۰	۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰	۳,۲۸۰,۰۸۱,۹۳۷,۴۶۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	20,670	20,538	20,409	-۱۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۴۶۱,۳۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۶۶۸,۹۴۰	۳,۲۷۹,۳۱۲,۰۳۲,۹۱۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	20,477	20,346	20,217	-۱۲۹	۰	۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۲۶۸,۹۴۰	۳,۲۴۰,۴۵۱,۹۷۲,۰۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	20,635	20,507	20,379	-۱۲۸	۰	۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸	۷,۷۷۲,۱۴۵	۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸	۱۵۹,۲۶۸,۹۴۰	۳,۲۶۶,۱۵۷,۹۹۷,۴۷۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	20,458	20,327	20,205	-۱۲۲	۵,۳۰۷,۳۱۷	۴۶۰,۹۹۳,۶۵۸	۱,۹۹۰,۰۰۰	۲۹۳,۹۵۲,۵۷۳	۱۶۷,۰۴۱,۰۸۵	۳,۳۹۵,۳۸۴,۱۹۹,۵۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	20,320	20,188	20,064	-۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰	۴۵۵,۶۸۶,۳۴۱	۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۷۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۵,۲۱۰,۷۱۷,۰۰۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	20,358	20,228	20,103	-۱۲۵	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۱,۶۱۶,۵۶۴,۵۳۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	20,353	20,223	20,099	-۱۲۴	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۰,۸۲۲,۱۱۷,۵۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	20,348	20,218	20,094	-۱۲۴	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۶۲,۵۷۳	۱۶۳,۲۲۳,۷۶۸	۳,۳۰۰,۰۲۸,۳۷۳,۵۱۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	20,271	20,141	20,023	-۱۱۸	۰	۴۵۵,۱۸۶,۳۴۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۹۶۲,۵۷۳	۱۷۰,۲۲۳,۷۶۸	۳,۴۲۸,۴۶۸,۳۳۶,۴۲۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲