کاربر گرامی
اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۹,۱۷۷,۷۶۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰۰,۸۲۲,۲۳۲
NAVصدور(پایانی)
۱۷,۷۷۳
NAVابطال(پایانی)
۱۷,۶۴۸
NAVآماری(پایانی)
۱۷,۵۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۵۱۵,۱۵۰,۹۴۶,۱۲۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹۸,۱۳۷,۷۶۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷,۷۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷,۶۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷,۵۸۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۴۹۷,۲۵۹,۲۰۰,۰۶۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۴/07/12 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايهگذاري در تاريخ 1404/07/12 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 17,773 | 17,648 | 17,586 | -۶۲ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۸,۵۷۳ | ۱۹۹,۱۷۷,۷۶۸ | ۳,۵۱۵,۱۵۰,۹۴۶,۱۲۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 17,643 | 17,519 | 17,456 | -۶۳ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۲۰,۴۵۸,۵۷۳ | ۱۹۹,۱۷۷,۷۶۸ | ۳,۴۸۹,۳۱۲,۷۰۶,۴۱۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 17,535 | 17,411 | 17,349 | -۶۲ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۴۵۸,۵۷۳ | ۱۹۹,۱۷۷,۷۶۸ | ۳,۴۶۷,۹۳۰,۲۱۱,۱۰۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 17,699 | 17,574 | 17,513 | -۶۱ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۱۸,۳۵۸,۵۷۳ | ۲۰۱,۲۷۷,۷۶۸ | ۳,۵۳۷,۳۱۱,۵۵۳,۶۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 17,696 | 17,571 | 17,511 | -۶۰ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۱۸,۳۵۸,۵۷۳ | ۲۰۱,۲۷۷,۷۶۸ | ۳,۵۳۶,۶۸۸,۰۵۷,۰۸۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 17,689 | 17,564 | 17,504 | -۶۰ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۳۵۸,۵۷۳ | ۲۰۱,۲۷۷,۷۶۸ | ۳,۵۳۵,۲۸۴,۳۰۲,۶۵۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 17,837 | 17,717 | 17,659 | -۵۸ | ۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۵۸,۵۷۳ | ۲۰۸,۳۷۷,۷۶۸ | ۳,۶۹۱,۷۳۱,۵۴۰,۰۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 18,080 | 17,959 | 17,902 | -۵۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۶۳۶,۳۴۱ | ۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۲۵۸,۵۷۳ | ۲۰۹,۳۷۷,۷۶۸ | ۳,۷۶۰,۲۶۱,۴۸۸,۴۴۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 18,312 | 18,191 | 18,136 | -۵۵ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۵۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۲۰۴,۷۰۸,۵۷۳ | ۲۱۴,۸۲۷,۷۶۸ | ۳,۹۰۷,۹۸۱,۹۶۵,۶۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 18,452 | 18,327 | 18,271 | -۵۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۵۳۶,۳۴۱ | ۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۷۰۸,۵۷۳ | ۲۱۰,۸۲۷,۷۶۸ | ۳,۸۶۳,۸۱۰,۹۱۵,۴۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 18,352 | 18,227 | 18,173 | -۵۴ | ۰ | ۴۱۴,۹۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۱۷,۴۰۷,۷۶۸ | ۳,۹۶۲,۶۹۱,۸۷۳,۲۲۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 18,348 | 18,224 | 18,170 | -۵۴ | ۰ | ۴۱۴,۹۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۱۷,۴۰۷,۷۶۸ | ۳,۹۶۱,۹۵۶,۴۵۱,۶۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 18,344 | 18,219 | 18,165 | -۵۴ | ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۹۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۱۷,۴۰۷,۷۶۸ | ۳,۹۶۰,۹۱۴,۳۹۲,۳۵۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 18,299 | 18,173 | 18,116 | -۵۷ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۴۰۱,۳۳۶,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۳,۸۰۷,۷۶۸ | ۳,۷۰۳,۷۳۰,۲۷۳,۳۰۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 18,292 | 18,165 | 18,108 | -۵۷ | ۲,۲۷۵,۰۰۰ | ۴۰۰,۳۰۶,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۲,۷۷۷,۷۶۸ | ۳,۶۸۳,۵۴۵,۸۷۸,۸۸۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 18,225 | 18,106 | 18,049 | -۵۷ | ۰ | ۳۹۸,۰۳۱,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۰,۵۰۲,۷۶۸ | ۳,۶۳۰,۳۵۶,۴۱۱,۴۷۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 18,262 | 18,153 | 18,096 | -۵۷ | ۰ | ۳۹۸,۰۳۱,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۰,۵۰۲,۷۶۸ | ۳,۶۳۹,۷۵۸,۶۱۵,۲۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 18,258 | 18,149 | 18,093 | -۵۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۳۱,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۰,۵۰۲,۷۶۸ | ۳,۶۳۹,۰۰۶,۷۲۵,۹۹۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 18,249 | 18,140 | 18,084 | -۵۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۳۱,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۰,۵۰۲,۷۶۸ | ۳,۶۳۷,۱۴۴,۳۶۴,۵۹۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 18,245 | 18,136 | 18,080 | -۵۶ | ۰ | ۳۹۸,۰۳۱,۳۴۱ | ۰ | ۱۹۷,۵۲۸,۵۷۳ | ۲۰۰,۵۰۲,۷۶۸ | ۳,۶۳۶,۳۸۸,۴۲۴,۵۷۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||