صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۴۹,۵۲۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۱۳۴

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۹۷۴

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۸۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۵۷,۱۱۷,۳۲۲,۳۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۰۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۲,۸۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۷۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳,۴۴۵,۴۸۸,۳۰۱,۶۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

ایمان درستیان، هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	23,134	22,974	23,814	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۷,۱۱۷,۳۲۲,۳۱۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	23,128	22,968	23,808	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۱۱۴,۹۹۵,۷۶۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	23,121	22,961	23,801	۸۴۰	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۵,۱۵۵,۴۷۵,۸۹۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	23,126	22,974	23,796	۸۲۲	۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۶,۹۹۳,۱۰۱,۲۳۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	23,138	22,986	23,799	۸۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۵۰,۴۷۶,۹۴۰	۳,۴۵۸,۹۳۳,۷۹۴,۱۲۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	22,965	22,804	23,682	۸۷۸	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۱۲,۲۲۵,۲۲۸,۴۰۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	22,709	22,547	23,407	۸۶۰	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۷۷,۱۶۶,۹۳۲,۵۳۰
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	22,910	22,753	23,597	۸۴۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۵,۲۵۵,۷۶۶,۶۱۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	22,904	22,747	23,591	۸۴۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۴,۴۹۴,۵۶۸,۲۶۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	22,899	22,742	23,585	۸۴۳	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۱۰۳,۷۲۷,۲۶۰,۸۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	22,773	22,618	23,444	۸۲۶	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۸۶,۸۲۶,۳۳۱,۰۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	22,534	22,380	23,209	۸۲۹	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۵۴,۳۰۷,۸۱۷,۹۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	22,491	22,344	23,169	۸۲۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۴۹,۴۳۵,۸۱۰,۵۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	22,528	22,389	23,183	۷۹۴	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۲۷۰,۰۰۰	۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸	۱۳۶,۴۷۶,۹۴۰	۳,۰۵۵,۵۸۱,۰۶۰,۳۶۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	22,376	22,235	23,040	۸۰۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۴۰,۵۵۸,۰۶۹,۲۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	22,369	22,228	23,034	۸۰۶	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۳۹,۶۷۱,۱۷۷,۹۶۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	22,363	22,222	23,027	۸۰۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۳۸,۷۸۵,۷۶۲,۳۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	22,356	22,215	23,021	۸۰۶	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۳۷,۸۸۰,۹۶۰,۷۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	22,140	21,997	22,789	۷۹۲	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۸۶,۷۱۸	۱۳۶,۷۴۶,۹۴۰	۳,۰۰۸,۰۸۰,۱۸۷,۰۸۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	22,194	22,058	22,813	۷۵۵	۰	۴۸۷,۵۳۳,۶۵۸	۷۵۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۸۶,۷۱۸	۱۳۹,۵۴۶,۹۴۰	۳,۰۷۸,۰۸۵,۰۸۰,۵۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲