اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵۲,۶۳۱,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۱,۵۱۴
NAVابطال(پایانی)
۲۱,۳۶۲
NAVآماری(پایانی)
۲۱,۴۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۴۸,۰۴۹,۴۰۲,۸۲۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴۸,۲۹۸,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۱,۶۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۱,۴۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۱,۵۴۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۸۴,۲۰۱,۳۸۵,۴۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 21,514 | 21,362 | 21,442 | ۸۰ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۸,۰۴۹,۴۰۲,۸۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 21,510 | 21,358 | 21,438 | ۸۰ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۷,۴۷۳,۷۹۸,۶۹۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 21,505 | 21,353 | 21,434 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۶,۷۲۹,۱۴۴,۷۲۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 21,501 | 21,349 | 21,430 | ۸۱ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۶,۱۵۳,۷۷۵,۸۹۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 21,497 | 21,344 | 21,426 | ۸۲ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۵,۵۱۶,۱۷۴,۵۴۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 21,493 | 21,341 | 21,423 | ۸۲ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۴۴,۹۴۲,۴۳۳,۰۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 21,300 | 21,152 | 21,207 | ۵۵ | ۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۱۱۷,۱۶۴,۷۱۴,۳۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 21,125 | 20,980 | 21,035 | ۵۵ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۱,۸۲۳,۴۲۹,۸۵۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 21,202 | 21,057 | 21,114 | ۵۷ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۵,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۰۶۲,۱۵۲,۰۸۴,۹۰۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 21,201 | 21,053 | 20,906 | -۱۴۷ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۱۰۴,۷۱۸ | ۱۴۶,۹۳۸,۹۴۰ | ۳,۰۹۳,۵۲۳,۷۴۰,۹۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 21,051 | 20,905 | 20,759 | -۱۴۶ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۶,۸۰۵,۵۲۱,۰۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 21,046 | 20,900 | 20,755 | -۱۴۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۶,۰۷۸,۴۰۱,۸۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 21,042 | 20,895 | 20,751 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۵,۳۸۸,۴۴۲,۵۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 21,037 | 20,890 | 20,746 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۴,۶۹۹,۴۶۷,۳۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 21,030 | 20,885 | 20,741 | -۱۴۴ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۲۱,۴۲۴,۷۱۸ | ۱۴۸,۶۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۳,۸۶۶,۳۳۱,۴۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 21,140 | 20,991 | 20,849 | -۱۴۲ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۲۰,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۳۶,۵۰۹,۷۸۸,۰۵۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 20,958 | 20,803 | 20,661 | -۱۴۲ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۶۲۴,۷۱۸ | ۱۴۹,۴۱۸,۹۴۰ | ۳,۱۰۸,۳۷۱,۴۸۰,۴۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 20,904 | 20,765 | 20,639 | -۱۲۶ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۹۵,۰۷۱,۰۵۴,۱۸۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 20,900 | 20,760 | 20,635 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۹۴,۳۴۴,۵۹۱,۲۷۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 20,896 | 20,756 | 20,631 | -۱۲۵ | ۰ | ۴۷۰,۰۴۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۰۱,۷۲۴,۷۱۸ | ۱۶۸,۳۱۸,۹۴۰ | ۳,۴۹۳,۶۸۲,۹۸۹,۴۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||