صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۶۴,۸۱۳,۰۶۰

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۳۵۰

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۱۹۸

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۶۵,۶۴۳,۹۹۹,۹۱۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۱,۳۶۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۱,۲۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۱,۴۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۸۶۶,۹۲۰,۶۶۴,۸۷۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان آسمان

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود

حسابرس

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

هانیه حق محمد خرقانی، فاطمه بهزادقره شیران، مریم حسین پور

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آسمان زاگرس

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۲/۰۴/۰۹

نوع صندوق

مختلط

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ] لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	21,350	21,198	21,455	۲۵۷	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۵,۶۴۳,۹۹۹,۹۱۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	21,347	21,195	21,452	۲۵۷	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۵,۲۳۸,۶۰۴,۰۷۶
۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	21,366	21,212	21,470	۲۵۸	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۱,۴۵۲,۰۰۰	۳۴۷,۲۳۶,۷۱۸	۱۳۵,۱۸۶,۹۴۰	۲,۸۶۷,۶۰۰,۵۱۵,۰۶۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	21,217	21,066	21,320	۲۵۴	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۱۱,۰۱۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۸۴,۷۱۸	۱۳۶,۶۳۸,۹۴۰	۲,۸۷۸,۳۹۶,۰۰۰,۶۸۴
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	21,117	20,975	21,168	۱۹۳	۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۷۷۴,۷۱۸	۱۴۷,۶۴۸,۹۴۰	۳,۰۹۶,۹۵۱,۸۱۰,۹۸۲
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	21,134	21,008	21,144	۱۳۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۴۲۳,۶۵۸	۰	۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸	۱۴۸,۳۴۸,۹۴۰	۳,۱۱۶,۵۷۵,۱۶۲,۵۲۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	21,296	21,160	21,241	۸۱	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۴,۰۷۴,۷۱۸	۱۳۸,۸۴۸,۹۴۰	۲,۹۳۷,۹۸۳,۳۶۶,۴۷۰
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	21,240	21,102	21,186	۸۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸	۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰	۲,۹۳۹,۴۳۱,۲۳۱,۲۴۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	21,236	21,098	21,183	۸۵	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸	۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰	۲,۹۳۸,۹۱۹,۲۷۱,۲۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	21,232	21,094	21,179	۸۵	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸	۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰	۲,۹۳۸,۳۲۵,۲۵۰,۹۷۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	21,217	21,077	21,163	۸۶	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۴,۷۱۸	۱۳۹,۲۹۸,۹۴۰	۲,۹۳۶,۰۶۰,۰۶۵,۶۹۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	21,352	21,211	21,295	۸۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸	۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰	۲,۹۶۴,۱۶۱,۹۲۸,۰۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	21,681	21,536	21,620	۸۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۵,۳۵۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۷۴,۷۱۸	۱۳۹,۷۴۸,۹۴۰	۳,۰۰۹,۶۳۸,۵۳۲,۶۴۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	21,612	21,469	21,548	۷۹	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۸۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۰۹۸,۹۴۰	۳,۱۱۵,۱۷۶,۶۸۵,۹۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	21,793	21,646	21,720	۷۴	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰	۳,۱۶۰,۲۷۴,۹۷۶,۵۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	21,789	21,642	21,717	۷۵	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰	۳,۱۵۹,۷۶۴,۱۶۳,۳۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	21,786	21,639	21,714	۷۵	۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۹۲۴,۷۱۸	۱۴۵,۹۹۸,۹۴۰	۳,۱۵۹,۲۳۲,۱۱۴,۷۹۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	21,627	21,472	21,547	۷۵	۹۳۰,۰۰۰	۴۷۲,۹۲۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۸,۲۹۸,۹۴۰	۳,۱۸۴,۲۵۵,۲۵۷,۴۵۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	21,514	21,362	21,442	۸۰	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۸,۰۴۹,۴۰۲,۸۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	21,510	21,358	21,438	۸۰	۰	۴۷۱,۹۹۳,۶۵۸	۰	۳۲۴,۶۲۴,۷۱۸	۱۴۷,۳۶۸,۹۴۰	۳,۱۴۷,۴۷۳,۷۹۸,۶۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲