اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۲,۹۲۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۸۵۷
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۷۰۹
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۷۰۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۰۵,۱۳۹,۱۵۷,۹۷۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۷۱,۰۷۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۵۷۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۵۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۶۶۰,۴۱۶,۰۶۹,۳۵۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 24,857 | 24,709 | 24,709 | ۰ | ۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۲۴۷,۰۷۶,۹۴۰ | ۶,۱۰۵,۱۳۹,۱۵۷,۹۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 25,372 | 25,186 | 25,186 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۷۲۱,۸۰۳,۹۴۶,۹۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 25,174 | 24,995 | 24,995 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۸۶,۰۵۷,۱۶۹,۵۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 25,094 | 24,911 | 24,911 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۷۰,۲۳۵,۰۷۷,۱۰۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 25,087 | 24,904 | 24,904 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۶۸,۹۷۲,۱۸۸,۳۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 25,084 | 24,900 | 24,900 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۶۸,۲۴۷,۷۵۱,۷۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 24,960 | 24,787 | 24,787 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۴۷,۰۷۷,۱۷۱,۶۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 24,996 | 24,826 | 24,826 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۶۵۴,۲۰۹,۶۴۰,۶۱۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 24,635 | 24,472 | 24,472 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۸۷,۹۲۰,۶۷۸,۱۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 24,522 | 24,361 | 24,361 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۶۷,۱۱۰,۹۷۰,۳۳۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 24,274 | 24,106 | 24,106 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۹,۲۹۶,۹۴۳,۷۸۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 24,268 | 24,099 | 24,099 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۸,۰۹۱,۲۰۷,۵۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 24,261 | 24,093 | 24,093 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۱۶,۸۴۹,۰۸۹,۷۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 24,601 | 24,438 | 24,438 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 24,331 | 24,163 | 24,343 | ۱۸۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۳۰,۰۱۴,۴۴۰,۲۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 24,445 | 24,272 | 24,451 | ۱۷۹ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۵۰,۳۵۰,۲۱۱,۹۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 24,576 | 24,399 | 24,594 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۷۴,۱۶۳,۸۰۹,۳۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 24,280 | 24,138 | 24,333 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۵,۲۹۸,۶۰۲,۳۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 24,272 | 24,131 | 24,326 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۳,۹۱۵,۵۵۳,۷۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 24,265 | 24,123 | 24,318 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۲,۴۹۴,۶۳۰,۷۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||