اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۷,۳۲۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۷۱۶
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۵۶۱
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۵۶۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۶۲,۰۲۹,۵۲۳,۴۹۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۶۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۴۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۴۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۸,۶۲۲,۴۸۹,۵۵۳,۲۸۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 24,716 | 24,561 | 24,561 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۷,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۲,۶۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۶۲,۰۲۹,۵۲۳,۴۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 24,790 | 24,640 | 24,640 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۵۸,۰۷۱,۲۳۱,۰۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 24,819 | 24,684 | 24,684 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۷۴,۳۱۳,۳۳۹,۸۸۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 24,812 | 24,676 | 24,676 | ۰ | ۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۷۱,۴۸۶,۹۰۸,۸۴۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 24,807 | 24,671 | 24,671 | ۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۳۹,۹۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۶۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۶۹,۶۷۶,۳۰۶,۶۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 24,845 | 24,702 | 24,702 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۶۳,۵۸۰,۸۷۳,۱۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 24,930 | 24,783 | 24,783 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۹۲,۵۱۸,۰۶۰,۴۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 24,835 | 24,689 | 24,689 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۵۹,۱۳۳,۶۳۸,۷۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 24,932 | 24,783 | 24,783 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۹۲,۴۳۹,۴۷۷,۸۰۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 24,880 | 24,730 | 24,730 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۷۳,۷۹۲,۰۹۲,۹۳۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 24,872 | 24,722 | 24,722 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۷۰,۹۵۶,۵۰۰,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 24,870 | 24,719 | 24,719 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۶۹,۶۳۱,۱۲۶,۷۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 24,831 | 24,679 | 24,679 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶۸,۲۵۶,۷۱۸ | ۳۵۴,۷۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۵۵,۶۸۲,۴۱۶,۶۹۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 24,687 | 24,544 | 24,544 | ۰ | ۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۹۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۲۹,۸۲۴,۲۹۶,۲۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 24,710 | 24,571 | 24,571 | ۰ | ۲۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۷۲۳,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۷۱,۹۷۶,۹۴۰ | ۹,۱۳۹,۹۹۵,۴۸۷,۸۱۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 25,028 | 24,887 | 24,887 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۷۳۷,۰۹۷,۹۶۰,۹۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 24,852 | 24,709 | 24,709 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۷۴,۷۶۰,۰۰۰,۷۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 24,846 | 24,703 | 24,703 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۷۲,۵۵۶,۷۰۸,۰۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 24,831 | 24,688 | 24,688 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۶۷,۳۴۰,۷۸۷,۹۵۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 24,687 | 24,543 | 24,543 | ۰ | ۰ | ۷۰۲,۱۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۳۵۱,۰۷۶,۹۴۰ | ۸,۶۱۶,۴۰۶,۰۴۳,۰۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||