اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۱۲,۵۲۳,۰۶۰
NAVصدور(پایانی)
۲۴,۶۰۱
NAVابطال(پایانی)
۲۴,۴۳۸
NAVآماری(پایانی)
۲۴,۴۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۴,۲۵۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۴,۰۸۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۴,۰۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۵۱۶,۰۳۰,۳۱۷,۶۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۰۹
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 10 (سالانه)
[ ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1405/02/23 ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 24,601 | 24,438 | 24,438 | ۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۸۱,۵۱۱,۱۲۷,۸۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 24,331 | 24,163 | 24,343 | ۱۸۰ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۳۰,۰۱۴,۴۴۰,۲۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 24,445 | 24,272 | 24,451 | ۱۷۹ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۵۰,۳۵۰,۲۱۱,۹۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 24,576 | 24,399 | 24,594 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۷۴,۱۶۳,۸۰۹,۳۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 24,280 | 24,138 | 24,333 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۵,۲۹۸,۶۰۲,۳۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 24,272 | 24,131 | 24,326 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۳,۹۱۵,۵۵۳,۷۱۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 24,265 | 24,123 | 24,318 | ۱۹۵ | ۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۵۲۲,۴۹۴,۶۳۰,۷۱۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 23,788 | 23,649 | 24,261 | ۶۱۲ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۸,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۷,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۴۳۳,۶۰۷,۲۶۶,۳۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 23,805 | 23,665 | 24,284 | ۶۱۹ | ۰ | ۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۳۱۸,۲۹۰,۶۰۴,۱۵۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 23,822 | 23,682 | 24,306 | ۶۲۴ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۸۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۳۲۱,۳۷۱,۰۴۶,۳۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 23,703 | 23,557 | 24,220 | ۶۶۳ | ۰ | ۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۰۶۲,۹۶۳,۲۴۱,۳۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 23,778 | 23,633 | 24,313 | ۶۸۰ | ۰ | ۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۰۷۶,۲۱۴,۶۲۸,۸۹۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 23,771 | 23,626 | 24,306 | ۶۸۰ | ۰ | ۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۰۷۴,۹۴۹,۵۴۷,۹۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 23,762 | 23,618 | 24,297 | ۶۷۹ | ۰ | ۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۰۷۳,۴۷۹,۱۰۶,۴۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 23,625 | 23,475 | 24,220 | ۷۴۵ | ۰ | ۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۴,۰۴۸,۸۷۲,۷۹۲,۸۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 23,220 | 23,083 | 23,819 | ۷۳۶ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۷۲,۴۷۶,۹۴۰ | ۳,۹۸۱,۲۱۶,۴۳۷,۸۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 23,418 | 23,280 | 24,023 | ۷۴۳ | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۱۸,۰۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۶۶,۹۷۶,۹۴۰ | ۳,۸۸۷,۱۷۹,۷۳۸,۴۶۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 23,492 | 23,354 | 24,142 | ۷۸۸ | ۰ | ۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰ | ۳,۷۴۷,۸۳۷,۸۹۱,۰۰۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 23,407 | 23,270 | 24,059 | ۷۸۹ | ۰ | ۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰ | ۳,۷۳۴,۲۶۸,۸۱۷,۱۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 23,402 | 23,264 | 24,054 | ۷۹۰ | ۰ | ۵۱۱,۵۳۳,۶۵۸ | ۰ | ۳۵۱,۰۵۶,۷۱۸ | ۱۶۰,۴۷۶,۹۴۰ | ۳,۷۳۳,۳۵۵,۰۲۵,۹۵۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||