| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۰۴) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۷۴ |
۰.۲۴ |
۱,۳۷۳.۷۷ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۶) |
(۸۴.۴۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۴ |
۱.۲۴ |
۱۶.۹۷ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷ |
۲ |
۱,۱۹۸.۵۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۸۶ |
۲.۲۹ |
۲,۱۴۴.۶۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۸۱ |
۰.۹۷ |
۱,۷۸۶.۷۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۸ |
(۶۱.۱۳) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۹ |
۲.۲۱ |
۳,۴۸۹.۰۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۴۵ |
(۰.۶۵) |
۴۱۸.۶۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۳۲) |
(۷۶.۳۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۵ |
۳۸۰.۵۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۶۸ |
۱.۱۸ |
۱,۰۹۶.۸۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۹ |
۲.۵۴ |
۲,۵۷۵.۴۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|