| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۳۲) |
(۲.۳۶) |
(۶۹.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۱.۶۱) |
(۴۷.۸۶) |
(۹۹.۷۳) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۸ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۵۱ |
(۳۶.۷۷) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۶۹.۷۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۶۸ |
۳۰۰.۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۳۶) |
(۷۵.۰۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۲۱ |
(۱.۵۸) |
۱۱۸.۴۶ |
(۹۹.۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۹) |
۸۰.۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۵۵ |
۰.۲۳ |
۶۴۰.۴۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۹ |
(۳۳.۰۶) |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۱.۲۷) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۰۶) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۷۲ |
(۱.۹۱) |
۱,۲۷۳.۵۵ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۷ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۵۹ |
(۰.۴۱) |
۷۵۸.۵۵ |
(۷۷.۷۶) |
|
|