| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۵۶ |
(۰.۱۴) |
۶۷۵.۲۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۶.۹۲ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۲۷ |
۴۳.۷۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۵ |
۱۷۰.۱۶ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۵۷ |
(۱.۳۸) |
۶۹۱.۹۹ |
(۹۹.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۸) |
(۷۵.۰۷) |
(۹۶.۰۵) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۸ |
۰.۸ |
۴۷۸.۵۷ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۹ |
۲.۳۲ |
۱۰,۶۰۴.۴۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۸۳ |
۲۲,۸۶۸.۱۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۲۱) |
(۸۹.۵۱) |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۳ |
۵۵۴.۱۴ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۱.۲۸ |
(۸۸.۰۹) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۴۵ |
۲.۱۷ |
۱۹,۰۴۱.۰۷ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۶ |
۲.۳۸ |
۲۰,۰۴۳.۶۵ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶ |
۰ |
|
|