| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۱۸ |
۶۳۳.۲۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۲.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۸۲.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۷.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۰.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۴.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۸ |
۱,۰۲۶.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۶.۸۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۵ |
۰.۲۷ |
۵۱۴.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۴۷) |
(۴۲.۰۵) |
(۸۲.۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۱۳ |
۴۲۶.۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|