| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷۴ |
۲.۳۵ |
۱,۳۵۵.۳۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۶۲ |
۰.۹ |
۸۵۵.۵۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۳) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۶۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۵ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۷۸) |
(۹۳.۹۷) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۵) |
(۲.۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۸) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۳.۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۵۵ |
(۲.۳۷) |
۶۳۶.۷۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۷) |
۱۵۱.۶۲ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۷.۴۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۲۷.۸۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۱.۸۱ |
(۶۱.۱۸) |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۸ |
۰ |
|
|