| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲) |
۰.۵۲ |
(۵۲.۰۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۴۱.۹۷ |
۱.۰۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۸ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۴۶ |
۳,۵۵۸.۰۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱.۶۹ |
(۶۳.۶۱) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۲.۰۲ |
۰.۷۲ |
۱۴۸,۴۸۶.۶۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۸ |
(۴۴.۵۹) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۵۶) |
۲.۴۷ |
(۸۶.۹۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۳۹ |
(۶۴) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۷۳ |
۱.۹۶ |
۱,۳۴۲.۶۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۴۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۶۶) |
۸۰۱.۶ |
(۹۱.۲) |
|
|