| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۶ |
(۰.۶۶) |
۸۰۱.۶ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۴ |
۱.۱۳ |
۶۰۷.۳۷ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۵۲ |
۰.۹۹ |
۵۵۶.۱۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۲۱ |
۲.۲ |
۱۱۶.۴۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۱ |
۰.۲۱ |
۱۱۶.۸۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۷) |
۱,۱۴۴.۰۳ |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۴۳ |
۱.۵۴ |
۳۸۵.۵۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۱.۲۲ |
(۴۳.۶۶) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۷۲) |
(۰.۴۶) |
(۹۲.۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۷ |
(۲.۳۸) |
۱۷۲.۳۳ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۲۲ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۶۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۰.۱۱) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۵۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|