| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۴ |
(۲۱.۸۸) |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۵۱) |
(۲۳.۰۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۵۳ |
۲.۱۱ |
۵۹۰.۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
(۰.۳۲) |
۲.۱۸ |
(۶۹.۱۴) |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۶۱ |
۰.۶۷ |
۸۱۷.۶۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۷ |
۲.۴۲ |
۴۶,۶۰۵.۹۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
(۰.۸۵) |
۲.۷۴ |
(۹۵.۵) |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
(۰.۳۲) |
۱.۸۵ |
(۶۸.۶) |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۲.۵۵ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۴۵ |
(۱.۲۱) |
۴۱۳.۳۹ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۹ |
۰.۵۵ |
۱۰۳.۴۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۸۵ |
۰.۴۹ |
۲,۰۶۹.۸۵ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲.۰۳ |
(۶۵.۵۶) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
|
|