| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۹۲ |
۳۷۰.۴۹ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۱ |
(۸۶.۵۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۴۱ |
۱.۹۸ |
۳۳۹.۸۱ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۵۵ |
۱.۱۸ |
۶۳۳.۲۶ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۷ |
۰.۷۷ |
۲۸۲.۵۳ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۸۲.۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۷.۴۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۸) |
۹۰.۳۵ |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۵) |
۱۴.۲۷ |
(۹۰.۷۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۴۹ |
۱.۶۲ |
۴۹۴.۷۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۶۷ |
۱.۶۸ |
۱,۰۲۶.۱۴ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۶.۸۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۹ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰ |
۴۶۸.۹۹ |
۰ |
|
|