| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۶۱ |
(۶۵.۰۱) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۸۹) |
۱۵۵.۸۵ |
(۹۶.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۷) |
۶۳.۸۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۷۶) |
۱۰۹.۹۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۵۹.۶۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۲۴ |
۰.۵۳ |
۱۴۱.۶۲ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۵۳ |
۱.۸۶ |
۵۹۳.۹۵ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۵۷ |
(۰.۵۱) |
۶۸۳.۹۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۶) |
(۱.۷۲) |
(۸۸.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۷۷) |
(۱.۲) |
(۹۴.۰۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۲۵) |
(۰.۸۴) |
(۵۹.۶۵) |
(۹۵.۴۲) |
|
|