صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۲۳۲,۴۴۵	۲۰.۷ %	۳۲۹,۸۰۵	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۵۴۲	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۹۴	۱۲.۳۹ %	۲۰,۰۰۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۲۵,۵۸۰	۲۰.۴۸ %	۳۲۶,۸۳۱	۲۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۵۳۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۷,۵۲۶	۱۱.۵۸ %	۱۹,۹۲۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۷۷ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۸۲۸	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۷	۱۲.۸۳ %	۱۹,۸۵۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۷۷ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۹۹	۳۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۸۸	۱۲.۸۳ %	۱۹,۸۰۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۷۸ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۷۱	۳۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۱۲۸	۱۲.۷۸ %	۱۹,۷۴۳	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۸ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۴۲	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۸۸	۱۲.۶۹ %	۱۹,۶۸۶	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۸۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۹۶,۳۶۴	۱۸.۳۵ %	۳۱۰,۱۴۵	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۴۱	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۶	۱۳.۲۵ %	۱۹,۶۳۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۸۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۴,۹۱۱	۱۸.۲۵ %	۳۱۰,۸۳۱	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۴	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۶۸	۱۳.۱۷ %	۱۹,۵۷۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۸۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۶,۹۶۹	۱۸.۱۶ %	۳۱۴,۳۶۸	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۲۴۶	۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۴	۱۴.۰۹ %	۱۹,۱۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۸۸ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۴۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۱۸	۱۴.۱۹ %	۱۹,۱۴۰	۱.۸ %	۰	۰ %
«1 2...182 183 184 185186187 188 189 190...440 »