صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۴۰,۳۲۷	۱۴.۱۳ %	۸۵,۱۶۳	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۴۶۱	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۴	۳۱.۳۳ %	۱۳,۰۵۸	۴.۵۷ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۴۱,۳۵۰	۱۴.۲۸ %	۸۸,۳۰۶	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۹۰	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۸۴,۲۳۲	۲۹.۰۹ %	۱۵,۹۷۳	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۴۱,۱۶۵	۱۴.۰۸ %	۹۴,۴۳۲	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۸۴	۲۴.۵۵ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۹	۲۴.۳۷ %	۱۳,۷۷۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۴۰,۴۴۶	۱۴ %	۹۴,۶۸۵	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۵۴	۲۴.۸۳ %	۰	۰ %	۶۹,۴۶۵	۲۴.۰۴ %	۱۲,۶۰۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۳۹,۶۹۰	۱۳.۵۶ %	۹۶,۴۸۸	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۱۹	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۵	۲۷.۶۴ %	۳,۹۵۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۳۹,۶۹۰	۱۳.۵۶ %	۹۶,۴۸۸	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۰۱	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۵	۲۷.۶۵ %	۳,۹۲۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۳۹,۶۹۰	۱۳.۵۶ %	۹۶,۴۸۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۸۳	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۵	۲۷.۶۵ %	۳,۸۹۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۳۹,۹۶۶	۱۳.۸۵ %	۹۸,۰۵۰	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۰۴۹	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۸۰,۷۵۸	۲۷.۹۹ %	۹,۶۶۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۴۰,۸۹۱	۱۴ %	۱۰۴,۲۷۸	۳۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۷۶	۲۰.۴۴ %	۰	۰ %	۸۰,۷۸۴	۲۷.۶۷ %	۶,۳۷۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۴۰,۵۶۶	۱۳.۹۴ %	۱۰۲,۷۱۷	۳۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۶۰۲	۲۰.۴۹ %	۰	۰ %	۷۲,۹۶۰	۲۵.۰۸ %	۱۵,۰۵۹	۵.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...440 »