صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۸۱	۱۳۹۶/۰۶/۰۴	۹,۶۳۹	۱۵.۱۱ %	۱۵,۶۳۶	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۵	۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۰۹	۵۶.۴۴ %	۱,۸۸۲	۲.۹۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۲	۱۳۹۶/۰۶/۰۳	۹,۷۵۲	۱۵.۱ %	۱۴,۳۳۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۳	۵۹.۷۹ %	۱,۲۳۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۳	۱۳۹۶/۰۶/۰۲	۹,۷۵۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۳۳۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۳	۵۹.۸۱ %	۱,۲۱۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۴	۱۳۹۶/۰۶/۰۱	۹,۷۵۲	۱۵.۱۲ %	۱۴,۳۳۹	۲۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۴	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۳۸,۶۰۳	۵۹.۸۳ %	۱,۱۸۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۸۸۵	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۰,۰۸۹	۱۵.۲۳ %	۱۵,۴۷۶	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۴	۵۸.۳۳ %	۱,۴۰۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۸۸۶	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۰,۰۵۱	۱۵.۱۹ %	۱۵,۴۹۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۱	۵۸.۳۵ %	۱,۳۷۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۸۸۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۶۳۶	۱۳.۷۶ %	۱۴,۲۶۷	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۸	۶۰.۳۳ %	۱,۳۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۸۸۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۴۴۱	۱۳.۴۲ %	۱۴,۱۷۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۴	۶۰.۴۸ %	۱,۶۰۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۲۸۸۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۳۲۸	۱۳.۰۶ %	۱۴,۰۷۲	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۶۱.۸ %	۱,۳۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۸۹۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۳۲۸	۱۳.۰۷ %	۱۴,۰۷۲	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۶۱.۸۲ %	۱,۲۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...285 286 287 288289290 291 292 293...440 »