صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۹۱	۱۳۹۵/۱۱/۰۹	۶,۱۴۰	۲۱.۸۲ %	۶,۵۴۴	۲۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۴۸.۶ %	۴۸۳	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۳۰۹۲	۱۳۹۵/۱۱/۰۸	۶,۱۴۶	۲۱.۸۵ %	۶,۵۳۰	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۴۸.۶۳ %	۴۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۳	۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۶,۱۴۶	۲۱.۸۶ %	۶,۵۳۰	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۴۸.۶۴ %	۴۶۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۴	۱۳۹۵/۱۱/۰۶	۶,۱۴۶	۲۱.۸۷ %	۶,۵۳۰	۲۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۴۸.۶۶ %	۴۵۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۹۵	۱۳۹۵/۱۱/۰۵	۶,۱۵۳	۲۱.۹۲ %	۶,۴۹۵	۲۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۶	۴۸.۷۲ %	۴۵۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۹۶	۱۳۹۵/۱۱/۰۴	۶,۱۶۵	۲۲.۰۴ %	۶,۴۹۵	۲۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۴۸.۵۱ %	۴۴۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۳۰۹۷	۱۳۹۵/۱۱/۰۳	۶,۱۷۰	۲۲.۰۷ %	۶,۴۸۱	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۴۸.۵۴ %	۴۳۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۳۰۹۸	۱۳۹۵/۱۱/۰۲	۶,۱۶۳	۲۲.۱۴ %	۶,۳۷۵	۲۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۴۸.۷۵ %	۴۲۸	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۰۹۹	۱۳۹۵/۱۱/۰۱	۶,۲۰۰	۲۲.۰۲ %	۶,۶۷۱	۲۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۵۷۰	۴۸.۱۹ %	۴۲۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۰	۱۳۹۵/۱۰/۳۰	۶,۲۰۰	۲۱.۹۲ %	۶,۶۷۱	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳,۴۶۳	۴۷.۶ %	۶۵۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...306 307 308 309310311 312 313 314...440 »