صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۲۱۶,۸۱۴	۱۹.۸ %	۳۱۶,۶۵۱	۲۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۲,۷۴۲	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۸۸	۱۲.۶۹ %	۱۹,۶۸۶	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱۹۶,۳۶۴	۱۸.۳۵ %	۳۱۰,۱۴۵	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۴۱	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۸۰۶	۱۳.۲۵ %	۱۹,۶۳۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۰۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۵	۱۹۴,۹۱۱	۱۸.۲۵ %	۳۱۰,۸۳۱	۲۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۴	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۴۰,۶۶۸	۱۳.۱۷ %	۱۹,۵۷۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۹۶,۹۶۹	۱۸.۱۶ %	۳۱۴,۳۶۸	۲۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۱,۲۴۶	۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۴	۱۴.۰۹ %	۱۹,۱۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۱۹۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۸۸ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۴۹	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۱۸	۱۴.۱۹ %	۱۹,۱۴۰	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۹۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۹ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۲۰	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۸	۱۴.۱۱ %	۱۹,۰۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۹۰,۳۰۵	۱۷.۹۲ %	۳۰۳,۴۷۹	۲۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۲	۳۷.۷ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۲	۱۴.۰۲ %	۱۹,۰۲۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۸۴,۶۰۴	۱۷.۸۱ %	۲۸۳,۴۹۳	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۸۳۶	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۲۹	۱۴.۳۷ %	۱۹,۵۳۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۸۷,۰۵۲	۱۷.۹۶ %	۲۷۷,۶۸۶	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۱۷۰	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۱۳	۱۵.۱۶ %	۱۹,۴۸۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۸۷,۳۵۱	۱۸.۲۷ %	۲۷۱,۴۴۳	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۷۹	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۰۷	۱۵.۳۹ %	۱۸,۷۴۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...187 188 189 190191192 193 194 195...445 »