صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۲۵,۹۸۸	۱۹.۳۵ %	۴۵,۹۱۰	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۱,۲۵۹	۸.۳۸ %	۵۳۳	۰.۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۲۵,۳۰۹	۱۹.۱۴ %	۴۴,۵۲۶	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۱۴	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۴	۸.۲۵ %	۸۸۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۲۶,۰۲۷	۱۹.۴۷ %	۴۵,۳۵۳	۳۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۱۰	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۱	۸.۰۲ %	۱,۰۸۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۲۶,۸۹۲	۲۰.۰۵ %	۴۵,۳۲۵	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۲	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۷	۸ %	۷۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۶,۸۹۲	۲۰.۰۵ %	۴۵,۳۲۵	۳۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۲	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۷	۸ %	۷۳۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۲۶,۸۹۲	۲۰.۰۵ %	۴۵,۳۲۵	۳۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۵۲	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۲	۷.۹۶ %	۷۵۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۲۶,۲۸۷	۱۹.۶۵ %	۴۵,۰۲۵	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۲	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰,۲۱۳	۷.۶۳ %	۱,۸۴۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۲۷,۲۹۳	۲۰.۰۸ %	۴۶,۷۳۶	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۷	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۸,۰۸۸	۵.۹۵ %	۳,۴۰۵	۲.۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۲۸,۵۵۵	۲۰.۵۴ %	۴۹,۶۹۱	۳۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۹	۳۶.۲۲ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۳.۸۸ %	۵,۰۰۸	۳.۶ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۲۸,۶۸۷	۲۰.۷ %	۵۱,۵۱۹	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۲	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۹	۲.۷۶ %	۴,۲۱۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...445 »