صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲۲۴,۳۳۱	۱۸.۵۴ %	۳۲۸,۶۸۷	۲۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۲۲	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۳۷	۳۲.۴۲ %	۱۵,۱۹۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲۲۳,۹۳۶	۱۸.۵۱ %	۳۲۸,۶۸۷	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۷۲۲	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۳۹۲,۳۳۷	۳۲.۴۳ %	۱۵,۰۵۰	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲۲۱,۵۴۱	۱۹.۰۵ %	۳۲۰,۸۸۰	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۵۷	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۲,۵۸۷	۳۳.۷۶ %	۱۴,۶۶۹	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲۲۲,۷۹۶	۱۹.۱ %	۳۲۲,۳۰۳	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۴۷	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۵۸۷	۳۳.۶۵ %	۱۴,۵۱۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲۱۸,۴۴۱	۱۸.۹۲ %	۳۱۶,۴۰۹	۲۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۹۲	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۳۳,۲۰۴	۲۸.۸۶ %	۱۴,۳۶۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۲۱۳,۵۶۳	۱۸.۵۹ %	۳۱۵,۱۶۱	۲۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۰۳۷	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۳۰۷,۰۳۸	۲۶.۷۳ %	۴۰,۹۳۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۲۱۴,۹۱۱	۱۸.۶۲ %	۳۱۹,۰۳۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۴۰	۲۳.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۸	۲۸.۴۶ %	۱۹,۳۷۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۲۱۴,۹۱۱	۱۸.۶۳ %	۳۱۹,۰۳۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۸	۲۸.۴۷ %	۱۹,۲۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۲۱۴,۹۱۱	۱۸.۶۳ %	۳۱۹,۰۳۳	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۲,۱۴۰	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۴۴۵	۲۸.۴۷ %	۱۹,۰۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۲۴۸,۵۶۹	۲۰.۸ %	۳۱۶,۰۲۴	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۴۵۱	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳۴۵,۵۳۲	۲۸.۹۱ %	۱۳,۶۰۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...445 »