صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۴	۵,۹۲۹	۲۲.۸۶ %	۶,۴۰۲	۲۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵	۴۵.۴ %	۵۲۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۳	۵,۹۱۶	۲۲.۸۵ %	۶,۳۷۶	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵	۴۵.۴۸ %	۵۱۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۵/۱۱/۲۲	۵,۹۵۶	۲۲.۹۷ %	۶,۳۸۸	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵	۴۵.۴۱ %	۵۰۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۵,۹۵۶	۲۲.۹۷ %	۶,۳۸۸	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵	۴۵.۴۲ %	۴۹۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۵,۹۵۶	۲۲.۹۸ %	۶,۳۸۸	۲۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۱,۷۷۵	۴۵.۴۳ %	۴۹۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۵,۹۴۵	۲۲.۷۵ %	۶,۴۷۴	۲۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۳	۴۵.۸۱ %	۴۴۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۵,۹۶۰	۲۲.۷۸ %	۶,۴۹۲	۲۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱,۹۷۶	۴۵.۷۷ %	۴۳۳	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۵,۹۷۵	۲۲.۸۲ %	۶,۵۰۴	۲۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۲۶	۴۵.۵۵ %	۴۷۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۵,۹۵۷	۲۳.۲۱ %	۶,۵۰۷	۲۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۶	۴۴.۵۲ %	۴۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۶,۰۸۳	۲۳.۵ %	۶,۶۱۴	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۰	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱,۴۲۶	۴۴.۱۴ %	۴۶۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...445 »