صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۹۳	۲۱.۷۸ %	۱,۴۴۸	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۳.۰۷ %	۴۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۶۳۱	۲۱.۳۶ %	۱,۱۱۲	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۶۴ %	۴۸۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۶۴۶	۲۱.۴۶ %	۱,۱۱۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۵۷ %	۴۸۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۶۴۶	۲۱.۴۷ %	۱,۱۱۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۵۹ %	۴۷۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۶۴۶	۲۱.۴۸ %	۱,۱۱۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۶۱ %	۴۷۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۶۳۵	۲۱.۰۸ %	۱,۱۱۷	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷	۶۶.۲۲ %	۴۷۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۶۳۹	۲۱.۰۹ %	۱,۱۳۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷	۶۶.۱۴ %	۴۶۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۶۳۵	۲۱.۰۸ %	۱,۱۲۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷	۶۶.۲ %	۴۶۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۶۵۲	۲۱.۱۵ %	۱,۱۴۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۶۳.۶ %	۷۶۴	۶.۱ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۲,۵۹۵	۲۰.۶۷ %	۱,۲۲۷	۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۶۳.۵۱ %	۷۵۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...445 »