صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۷۲,۳۷۴	۳۷.۸ %	۶۱۰,۵۱۳	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۸۳	۲۴.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۵۷۳	۱۷.۴ %	۲۰,۵۶۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۹۹,۶۹۷	۳۸.۴۶ %	۵۹۹,۳۶۳	۱۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۸۷۱	۲۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۶۷	۱۷.۲ %	۲۵,۹۶۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۸۶,۸۳۷	۳۸.۳۸ %	۵۸۵,۲۵۷	۱۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۷۷۶	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۲۶,۸۸۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۷۲۵	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۹	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۹۰,۴۳۷	۳۸.۴۸ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۸۰	۲۴.۴۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۵ %	۳۰,۰۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۹۱,۵۲۳	۳۸.۵ %	۵۷۸,۶۳۲	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷,۶۳۸	۲۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۳۴ %	۳۰,۰۸۳	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۸۶,۰۴۲	۳۶.۹۸ %	۷۰۸,۲۴۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۵,۴۱۳	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۶.۷۳ %	۲۱,۰۲۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۰۶۵,۲۴۷	۳۴.۵۵ %	۷۰۵,۶۷۷	۲۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۶۱۵	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۴۱ %	۲۱,۰۲۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۰۳۸,۴۹۱	۳۳.۸۴ %	۷۱۸,۷۲۵	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۳,۸۸۴	۲۴.۵۷ %	۰	۰ %	۵۳۶,۶۴۸	۱۷.۴۹ %	۲۱,۰۳۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۹۵۸,۷۶۵	۳۱.۳۷ %	۷۲۶,۱۷۴	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۷,۸۰۱	۲۱.۸۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۹۰۱	۱۷.۵۴ %	۱۶۷,۳۲۱	۵.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...447 »