صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۰۶,۰۰۲	۱۹.۸۳ %	۳۴۶,۷۲۷	۳۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۴۰	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۵	۲۳.۰۲ %	۱۸۶,۸۲۰	۱۷.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۰۲,۷۵۹	۱۹.۷۷ %	۳۷۲,۴۴۰	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۴۰	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۵	۲۳.۳۲ %	۳۳,۸۶۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۰۰,۸۲۸	۱۹.۶۲ %	۳۷۸,۶۰۸	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۵۹	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۰۶ %	۲۰,۹۰۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۰۰,۸۲۸	۱۹.۶۲ %	۳۷۸,۶۰۸	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۰۱	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۰۷ %	۲۰,۷۶۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۰۰,۸۲۸	۱۹.۶۲ %	۳۷۹,۰۹۶	۳۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۳	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۰۶ %	۲۰,۶۳۶	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۰۰,۷۵۷	۱۹.۶۴ %	۳۷۷,۶۸۷	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۶۱	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۸	۲۴.۱ %	۲۰,۵۰۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۰۲,۰۹۳	۱۹.۷۱ %	۳۷۶,۱۲۶	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۰۳	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۶	۲۴.۴۳ %	۲۰,۳۷۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۱۹۸,۵۰۷	۱۹.۵۴ %	۳۶۹,۱۰۱	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۷۹	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۲۹	۲۴.۷۴ %	۲۰,۲۳۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۰۰,۷۳۵	۱۹.۶۵ %	۳۷۰,۴۰۶	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۸۵	۱۷.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۷۰	۲۴.۸۳ %	۲۰,۴۳۰	۲ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۰۰,۶۰۳	۱۹.۵۹ %	۳۷۲,۱۶۲	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۰۸	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۵,۴۰۳	۲۴.۹۴ %	۲۰,۰۵۸	۱.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...447 »