صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۷	۳,۶۸۲	۴۲.۵۹ %	۹۰۹	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۱	۳۰.۴۳ %	۰	۰ %	۸۴۷	۹.۸ %	۲۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۶	۳,۶۸۲	۴۲.۶ %	۹۰۹	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۸۴۷	۹.۸ %	۲۵۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۵	۳,۴۹۹	۴۲ %	۱,۳۷۲	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴	۳.۰۵ %	۲۵۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۲/۰۹/۰۴	۳,۳۰۹	۳۸.۴۹ %	۱,۳۸۴	۱۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶	۳۰.۵۵ %	۰	۰ %	۶۹۴	۸.۰۸ %	۲۵۳	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۳,۲۳۲	۴۱.۵۴ %	۸۷۰	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۵	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷۰	۴.۷۶ %	۳۴۳	۴.۴۲ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۳,۱۱۸	۴۰.۲۵ %	۱,۱۱۶	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴	۳۳.۸۷ %	۰	۰ %	۲۹۲	۳.۷۷ %	۲۵۳	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۳,۰۵۴	۳۹.۸۱ %	۱,۱۰۵	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۲	۳۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۸۲ %	۲۵۳	۳.۳ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۳,۰۵۴	۳۹.۸۱ %	۱,۱۰۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۱	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳	۳.۸۲ %	۲۵۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۳,۰۵۴	۳۹.۸۲ %	۱,۱۰۵	۱۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۹	۳۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۸۳	۳.۶۹ %	۲۵۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۳,۰۳۵	۳۹.۷ %	۱,۱۰۶	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۲۸	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۷	۳.۶۲ %	۲۵۴	۳.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...447 »