صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۸	۱,۹۸۱	۳۲.۴۴ %	۶۴۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸	۴۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۱	۳.۱۴ %	۲۹۰	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۷	۲,۰۳۶	۳۳.۲ %	۶۳۳	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۷	۴۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۳۹ %	۳۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۶	۲,۰۰۸	۳۱.۶۵ %	۸۲۷	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۵	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۴۶	۲.۳۱ %	۳۰۹	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۶/۱۵	۲,۰۵۴	۳۲.۹۷ %	۶۵۳	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۴	۴۱.۳۱ %	۰	۰ %	۲۱۶	۳.۴۸ %	۳۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۶/۱۴	۲,۰۵۴	۳۲.۹۷ %	۶۵۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۴۱.۲۹ %	۰	۰ %	۲۱۶	۳.۴۸ %	۳۱۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۶/۱۳	۲,۰۵۴	۳۲.۹۸ %	۶۵۳	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۶	۳.۴۸ %	۳۱۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۲,۱۱۸	۳۲.۷۶ %	۶۴۷	۱۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۰	۳۹.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷۱	۵.۷۴ %	۳۱۰	۴.۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۲,۱۳۱	۳۳.۶۸ %	۶۴۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۳	۴۰.۶۶ %	۰	۰ %	۲۲۳	۳.۵۴ %	۳۱۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۲,۱۳۱	۳۳.۶۹ %	۶۴۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۷۱	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲۲۳	۳.۵۴ %	۳۱۰	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۲,۰۹۷	۳۴.۱۲ %	۳۷۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۱	۴۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۲۴	۳.۶۵ %	۵۶۳	۹.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...447 »