صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۴,۴۵۷	۲۶.۵۳ %	۳,۵۴۰	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۶,۵۳۳	۳۸.۸۹ %	۸۰۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۴,۴۵۷	۲۶.۵۴ %	۳,۵۴۰	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۶.۶ %	۰	۰ %	۶,۵۳۳	۳۸.۹ %	۷۹۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۵,۰۱۰	۲۹.۳۷ %	۳,۸۰۸	۲۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۶,۵۳۴	۳۸.۳۱ %	۲۳۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۵,۰۳۱	۲۹.۴۴ %	۳,۸۱۲	۲۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۳۸.۲۸ %	۲۴۰	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۵,۱۳۳	۳۰.۰۵ %	۳,۵۵۶	۲۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۳۰.۸ %	۱,۶۶۶	۹.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۵,۱۳۳	۳۰.۰۶ %	۳,۵۵۶	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۵,۲۶۰	۳۰.۸ %	۱,۶۶۶	۹.۷۶ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۵,۲۲۷	۳۰.۳۴ %	۳,۸۲۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷	۸.۴ %	۵,۲۷۱	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۵,۲۲۷	۳۰.۳۴ %	۳,۸۲۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷	۸.۴ %	۵,۲۷۰	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۵,۲۲۷	۳۰.۳۴ %	۳,۸۲۳	۲۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۴	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۰	۸.۳۶ %	۵,۲۷۹	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۵,۳۷۹	۳۰.۹۳ %	۳,۸۶۱	۲۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۹	۷.۹۳ %	۵,۲۷۹	۳۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...451 »