صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۰۷/۰۳	۲,۳۳۹	۳۱.۵ %	۱,۶۸۵	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۴	۳۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۹۳ %	۲۵۴	۳.۴۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۰۷/۰۲	۲,۰۴۴	۲۷.۱۴ %	۱,۹۵۵	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۹۱	۳.۸۸ %	۲۵۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۰۷/۰۱	۲,۱۰۵	۲۹.۷۳ %	۱,۶۴۸	۲۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۴.۱۲ %	۲۵۴	۳.۶ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۲,۰۴۹	۲۹.۲۹ %	۱,۶۲۳	۲۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۹	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۱	۴.۱۷ %	۲۵۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۰۶/۳۰	۲,۰۷۱	۳۱.۶۹ %	۱,۱۳۱	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۳۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹۰	۴.۴۴ %	۲۵۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۰۶/۲۹	۲,۰۸۰	۳۱.۴۳ %	۱,۲۱۳	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۷	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۳۷ %	۲۵۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۶/۲۸	۲,۰۸۰	۳۱.۴۳ %	۱,۲۱۳	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۵	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۳۷ %	۲۵۷	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۲,۰۸۰	۳۱.۴۴ %	۱,۲۱۳	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۳۷ %	۲۵۷	۳.۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۶/۲۶	۲,۰۷۰	۳۱.۶ %	۱,۱۶۱	۱۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۴۱ %	۲۵۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۶/۲۵	۲,۰۶۳	۳۱.۹۹ %	۸۷۹	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۱	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۲۸۹	۴.۴۹ %	۲۵۸	۴ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...451 »