صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۱,۰۴۵,۸۴۶	۳۷.۴۷ %	۴۷۲,۱۱۰	۱۶.۹۲ %	۲۵,۲۷۷	۰.۹۱ %	۱۳,۱۰۲	۰.۴۷ %	۶۷۳,۷۰۴	۲۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۸۲,۹۵۹	۱۷.۳۱ %	۷۷,۷۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۱,۰۷۴,۹۷۵	۳۷.۸۴ %	۴۸۱,۲۳۸	۱۶.۹۴ %	۲۵,۴۹۵	۰.۹ %	۱۴,۵۱۱	۰.۵۱ %	۶۷۴,۶۹۹	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹۱,۳۹۸	۱۷.۳ %	۷۸,۵۶۲	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۱,۰۴۶,۶۵۹	۳۸.۲ %	۴۷۰,۰۲۵	۱۷.۱۵ %	۱۹,۸۳۳	۰.۷۲ %	۱۳,۴۶۲	۰.۴۹ %	۶۷۴,۲۴۹	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۷۱۹	۱۷.۴۷ %	۳۷,۰۱۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۱,۰۳۵,۳۳۹	۳۷.۹۵ %	۴۷۰,۴۹۷	۱۷.۲۴ %	۱۸,۲۸۵	۰.۶۷ %	۱۲,۹۷۲	۰.۴۸ %	۶۷۵,۳۱۶	۲۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷۹,۱۲۴	۱۷.۵۶ %	۳۶,۶۹۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۹۴۱,۵۳۳	۳۴.۹۸ %	۴۶۵,۸۵۳	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۷۲۱	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸۲,۰۸۰	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۶۲۲	۴.۸۲ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۹۴۱,۵۳۳	۳۴.۹۹ %	۴۶۵,۸۳۴	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۳۸۵	۲۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۸۲,۰۸۰	۱۷.۹۱ %	۱۲۹,۳۰۳	۴.۸ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۹۴۱,۵۳۳	۳۵ %	۴۶۵,۷۹۶	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۰۳۱	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴۸۲,۰۸۰	۱۷.۹۲ %	۱۲۸,۹۸۶	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۹۲۵,۰۹۹	۳۴.۶۸ %	۴۷۸,۵۸۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰,۹۱۱	۲۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۳,۲۴۸	۱۹.۹۹ %	۵۹,۶۲۷	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۹۲۳,۵۲۸	۳۳.۷۳ %	۵۷۴,۸۶۵	۲۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۸۹۷	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۳۲,۷۴۰	۱۹.۴۶ %	۳۵,۱۳۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۹۰۹,۹۷۱	۳۲.۴۴ %	۵۸۷,۱۱۰	۲۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۱,۶۶۹	۲۳.۹۴ %	۰	۰ %	۶۰۱,۸۸۱	۲۱.۴۵ %	۳۴,۸۰۴	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...456 »