صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۲,۵۷۶	۳۶.۵۱ %	۱,۰۹۸	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۹	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۷	۱.۸۱ %	۲۵۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۲,۵۶۴	۳۶.۳۶ %	۱,۱۰۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۷	۳۷.۶۹ %	۰	۰ %	۱۲۷	۱.۸۱ %	۲۵۷	۳.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۲,۵۵۵	۳۶.۳۵ %	۱,۰۸۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۶	۳۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲۷	۱.۸۱ %	۲۵۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۲,۵۵۵	۳۶.۳۶ %	۱,۰۸۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۴	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۲۷	۱.۸۱ %	۲۵۸	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۲,۵۵۵	۳۶.۳۶ %	۱,۰۸۸	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۳	۳۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۷	۱.۸۱ %	۲۵۸	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۴۴۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۲,۵۲۳	۳۶.۰۹ %	۱,۰۸۵	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۲	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۷	۱.۸۲ %	۲۵۸	۳.۷ %	۰	۰ %
۴۴۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۲,۹۹۳	۴۰.۲۳ %	۱,۰۶۹	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۵۰	۳۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۳	۱.۶۶ %	۲۵۸	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۴۴۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۲,۹۷۲	۴۰.۵۷ %	۸۵۸	۱۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۹	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۹۳	۲.۶۴ %	۲۵۸	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۴۴۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۳,۰۰۰	۴۰.۵۸ %	۸۷۴	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۷	۳۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲۵۲	۳.۴۱ %	۲۵۹	۳.۵ %	۰	۰ %
۴۴۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۲,۹۶۹	۴۱.۵۶ %	۸۶۳	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۴۶	۳۷.۰۴ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۷۳ %	۲۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444445446 447 448 449...457 »