صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲۶۱,۲۱۹	۲۰.۵۷ %	۴۰۳,۱۴۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۴۶	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۱۵۷	۱۸.۹۱ %	۱۳,۷۵۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲۶۱,۲۱۹	۲۰.۵۸ %	۴۰۳,۱۴۶	۳۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۲۴	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۴۰,۰۰۷	۱۸.۹۱ %	۱۳,۷۰۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲۶۲,۶۰۲	۲۰.۷۳ %	۳۹۹,۱۷۹	۳۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۱۸	۲۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۰,۶۱۹	۱۹ %	۱۳,۲۴۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲۶۴,۸۹۴	۲۰.۸۷ %	۳۹۸,۴۳۵	۳۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۲۹۶	۲۷.۶ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۵۴	۱۹.۱ %	۱۳,۱۸۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲۶۶,۴۸۲	۲۰.۷۵ %	۳۹۴,۳۴۹	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۴۴۳	۲۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵۱,۵۸۹	۱۹.۵۹ %	۲۴,۵۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲۶۱,۱۶۰	۱۸.۹۸ %	۳۸۵,۸۸۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۰,۱۵۴	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲۹,۶۴۰	۱۶.۶۹ %	۱۴۹,۲۱۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۲۶۶,۵۰۰	۱۹.۴۴ %	۳۶۷,۴۷۳	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۱۴	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۷۷۳	۱۷.۲۷ %	۱۵۰,۰۸۱	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۲۶۶,۵۰۰	۱۹.۴۵ %	۳۶۷,۴۷۳	۲۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۷۹۲	۲۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲۳۶,۶۹۳	۱۷.۲۷ %	۱۵۰,۰۲۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۲۶۶,۵۰۰	۱۹.۵ %	۳۶۷,۴۷۳	۲۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۷۷۰	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۲۳۲,۷۷۶	۱۷.۰۳ %	۱۴۹,۹۶۸	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۲۶۶,۰۹۶	۱۹.۴۷ %	۳۷۰,۸۹۶	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۴۳	۳۳.۷۴ %	۰	۰ %	۲۴۴,۵۳۵	۱۷.۸۹ %	۲۴,۰۲۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...462 »