صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۱۳,۱۸۱	۱۷.۵۴ %	۲۰,۲۸۴	۲۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۵	۴۴.۷ %	۹۴۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۱۳,۱۸۱	۱۷.۵۵ %	۲۰,۲۸۴	۲۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۷	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳,۵۹۵	۴۴.۷۲ %	۹۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۱۳,۲۴۰	۱۷.۷۲ %	۲۰,۳۳۲	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۵	۴۴.۲۸ %	۹۰۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۱۲,۱۳۴	۱۶.۵۲ %	۲۰,۱۵۴	۲۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۳	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۵	۴۵.۰۷ %	۸۸۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۱۲,۱۳۴	۱۶.۵۳ %	۲۰,۱۵۴	۲۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۱	۹.۷۶ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۵	۴۵.۰۸ %	۸۶۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۱۲,۵۰۳	۱۶.۸۴ %	۲۰,۶۴۸	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۵	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳,۰۹۰	۴۴.۵۸ %	۸۴۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۱۲,۲۳۰	۱۶.۴۳ %	۲۰,۳۲۱	۲۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۹	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۰	۴۵.۵۳ %	۸۲۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۲	۱۲,۲۳۰	۱۶.۴۳ %	۲۰,۳۲۱	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۷	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۰	۴۵.۵۴ %	۸۰۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۱	۱۲,۲۳۰	۱۶.۴۴ %	۲۰,۳۲۱	۲۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۵	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۳۳,۸۹۰	۴۵.۵۶ %	۷۸۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۳۰	۱۱,۹۷۵	۱۶.۲۳ %	۱۹,۷۹۰	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۴۹	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۰	۴۵.۴۱ %	۱,۳۷۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...462 »