صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۵/۳۱	۱۰,۰۸۹	۱۵.۲۳ %	۱۵,۴۷۶	۲۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۴	۵۸.۳۳ %	۱,۴۰۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۵/۳۰	۱۰,۰۵۱	۱۵.۱۹ %	۱۵,۴۹۲	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۱	۵۸.۳۵ %	۱,۳۷۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۵/۲۹	۸,۶۳۶	۱۳.۷۶ %	۱۴,۲۶۷	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۷,۸۵۸	۶۰.۳۳ %	۱,۳۵۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۸,۴۴۱	۱۳.۴۲ %	۱۴,۱۷۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۰۴۴	۶۰.۴۸ %	۱,۶۰۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۵/۲۷	۸,۳۲۸	۱۳.۰۶ %	۱۴,۰۷۲	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۶۱.۸ %	۱,۳۱۷	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۵/۲۶	۸,۳۲۸	۱۳.۰۷ %	۱۴,۰۷۲	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۶۱.۸۲ %	۱,۲۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۵/۲۵	۸,۳۲۸	۱۳.۰۷ %	۱۴,۰۷۲	۲۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۹۷	۶۱.۸۵ %	۱,۲۷۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۵/۲۴	۸,۲۴۸	۱۲.۹۱ %	۱۴,۳۴۲	۲۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳۹,۳۴۷	۶۱.۶۱ %	۱,۲۹۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۵/۲۳	۸,۲۶۳	۱۲.۷۹ %	۱۴,۳۲۰	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۰,۱۱۳	۶۲.۰۹ %	۱,۲۷۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	۸,۲۹۹	۱۴.۸۲ %	۱۴,۰۵۰	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱,۷۷۷	۵۶.۷۳ %	۱,۲۵۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...462 »