صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۲,۹۱۴	۲۴.۶۶ %	۱,۷۰۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۵۵.۷۱ %	۶۱۲	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۲,۹۱۴	۲۴.۶۷ %	۱,۷۰۷	۱۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۵۵.۷۲ %	۶۰۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۲,۹۱۴	۲۴.۶۸ %	۱,۷۰۷	۱۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۴	۵۵.۷۴ %	۶۰۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۲,۸۵۳	۲۴.۳۳ %	۱,۶۸۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۰	۵۱.۲۵ %	۱,۱۷۶	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۲,۸۴۰	۲۴.۲۵ %	۱,۶۸۷	۱۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۰	۵۱.۳۲ %	۱,۱۷۲	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۲,۸۵۳	۲۴.۳۴ %	۱,۸۴۸	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۰	۵۱.۲۷ %	۱,۰۰۹	۸.۶۱ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۲,۹۷۹	۲۵.۱۶ %	۲,۴۱۳	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۱	۵۰.۷۶ %	۴۳۸	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۳,۰۱۷	۲۴.۳۱ %	۲,۴۵۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۶	۵۲.۴۲ %	۴۳۴	۳.۵ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۳,۰۱۷	۲۴.۳۲ %	۲,۴۵۳	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۶	۵۲.۴۴ %	۴۳۱	۳.۴۸ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۳,۰۱۷	۲۴.۳۲ %	۲,۴۵۳	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۶	۵۲.۴۵ %	۴۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...462 »