صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲,۸۲۶	۲۱.۹۸ %	۱,۴۵۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۲.۸۸ %	۴۹۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲,۷۹۳	۲۱.۷۸ %	۱,۴۴۸	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۳.۰۷ %	۴۹۲	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲,۶۳۱	۲۱.۳۶ %	۱,۱۱۲	۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۶۴ %	۴۸۸	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۷	۲,۶۴۶	۲۱.۴۶ %	۱,۱۱۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۵۷ %	۴۸۳	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۲,۶۴۶	۲۱.۴۷ %	۱,۱۱۶	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۵۹ %	۴۷۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۲,۶۴۶	۲۱.۴۸ %	۱,۱۱۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۸۶	۶۵.۶۱ %	۴۷۴	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۲,۶۳۵	۲۱.۰۸ %	۱,۱۱۷	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷	۶۶.۲۲ %	۴۷۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۲,۶۳۹	۲۱.۰۹ %	۱,۱۳۲	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷	۶۶.۱۴ %	۴۶۵	۳.۷۲ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۲,۶۳۵	۲۱.۰۸ %	۱,۱۲۹	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۲۷۷	۶۶.۲ %	۴۶۰	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۲,۶۵۲	۲۱.۱۵ %	۱,۱۴۷	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۷۴	۶۳.۶ %	۷۶۴	۶.۱ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...462 »