صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۷۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲,۷۵۹	۲۱.۰۲ %	۲,۶۸۵	۲۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۵	۵۰.۹۳ %	۹۹۵	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲,۷۳۲	۲۰.۸۵ %	۲,۶۹۹	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۵۰.۷۱ %	۱,۰۲۹	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲,۶۶۰	۱۹.۸۲ %	۲,۵۹۸	۱۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۵۴	۵۴.۷۸ %	۸۱۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲,۶۱۵	۲۰.۱۲ %	۲,۶۱۸	۲۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۵۳.۵۱ %	۸۰۸	۶.۲۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۵	۱۳۹۴/۰۴/۱۹	۲,۶۱۷	۲۰.۰۸ %	۲,۶۸۷	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۵۳.۳۸ %	۷۷۰	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۳۸۷۶	۱۳۹۴/۰۴/۱۸	۲,۶۱۷	۲۰.۰۹ %	۲,۶۸۷	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۵۳.۴ %	۷۶۶	۵.۸۸ %	۰	۰ %
۳۸۷۷	۱۳۹۴/۰۴/۱۷	۲,۶۱۷	۲۰.۱ %	۲,۶۸۷	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۵۳.۴۱ %	۷۶۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۳۸۷۸	۱۳۹۴/۰۴/۱۶	۲,۶۱۷	۲۰.۱ %	۲,۶۸۷	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۵۳.۴۳ %	۷۵۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۳۸۷۹	۱۳۹۴/۰۴/۱۵	۲,۷۰۹	۲۱.۴۸ %	۲,۲۵۸	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۶	۵۵.۱۴ %	۶۹۰	۵.۴۸ %	۰	۰ %
۳۸۸۰	۱۳۹۴/۰۴/۱۴	۲,۶۹۷	۲۱ %	۲,۹۸۵	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۰	۵۰.۶۹ %	۶۵۱	۵.۰۸ %	۰	۰ %
«1 2...384 385 386 387388389 390 391 392...462 »