صندوق سرمایه‌گذاری مختلط آسمان خاورمیانه با نماد هیبرید

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک آسمان خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۵۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۹۴۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۵/۲۳	۲,۶۰۴	۲۰.۲۸ %	۲,۲۸۹	۱۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۰	۵۵.۷۵ %	۷۸۹	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۲۲	۲,۶۰۴	۲۰.۲۸ %	۲,۲۸۹	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۰	۵۵.۷۶ %	۷۸۵	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۲۱	۲,۶۰۴	۲۰.۲۹ %	۲,۲۸۹	۱۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۰	۵۵.۷۸ %	۷۸۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۵/۲۰	۲,۶۲۰	۲۰.۴۱ %	۲,۲۴۸	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۱	۵۵.۷۷ %	۸۰۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۹	۲,۶۲۰	۲۰.۴۲ %	۲,۲۴۸	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۶۱	۵۵.۷۹ %	۸۰۵	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۲,۶۲۱	۲۰.۴۳ %	۲,۲۴۷	۱۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸	۵۵.۷۹ %	۸۰۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۲,۶۷۱	۲۰.۹۸ %	۲,۲۳۶	۱۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۵۸	۵۵.۴۲ %	۷۶۸	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۲,۷۰۴	۲۱.۰۹ %	۲,۲۸۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵	۵۴.۷۹ %	۸۰۴	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲,۷۰۴	۲۱.۱ %	۲,۲۸۷	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۰۲۵	۵۴.۸۱ %	۸۰۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲,۷۰۴	۲۱.۱۴ %	۲,۲۸۷	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۳	۵۳.۳۴ %	۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...480 »